公司财务部年度工作计划(优质8篇)
计划的制定需要有一定的时间规划和优先级排序,避免过度安排或漏掉重要事项。一个好的计划应该考虑到各种可能的风险和挑战,并制定相应的预案和对策。通过以下计划范文,我们可以看到不同行业和领域的计划制定思路和方法。
公司财务部年度工作计划篇一
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的更换工作。
2、配合会计师事务所对公司20__度的年终会计报表进行审计。
3、严格执行公司财务制度,制定公司年度财务计划,做好成本费用的控制,进行成本费用预测、计划、控制、核算分析,组织制定、实施和考核公司各部门经济指标。
4、做好日常会计核算工作。及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结。
5、配合公司准确提供相应财务报表,及时对公司经营情况进行财务分析,为公司经营管理和决策、20__年融资提供可靠的依据。
二、加强基础防范、做好安全工作。
1、加强货币资金安全。加强网银支付的审核,定期对现金盘点。
2、加强票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
三、加强部门绩效考核考评、提高工作质量。
严格遵守公司的绩效政策和有关规定,细化考核内容,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。每月对部门人员进行绩效考核。
四、加强人员素质、推进队伍建设。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固依法理财的观念。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。做到不做错账、漏账,保管好各类票据和账单,严守财务纪律,把控各类费用报销关口,要求做账准确率达到100%。同时对县级分公司账务部门进行账务指导和监督,统一操作流程,发现问题及时纠正和解决。
公司财务部年度工作计划篇二
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
2020年的工作已经接近尾声,在省公司、公司党委、分管领导的带领下和其他各部门同仁的大力支持下,财务部坚持认真的工作态度、积极的对待困难与挑战,认真履行“一岗双责”制度。全面落实公司发展战略,以效益、规范、服务为主线,规范财务管理,提升资源使用效益,促进公司可持续健康发展。较好地完成了全年各项工作任务,具体情况如下:
一、2020年工作回顾
1、经营业绩考核
(1)区县公司经营业绩考核,聚焦效益价值提升,精简考核指标,设定考核指标32项,比2019年减少了31项,重点引导通过chbn协同发力,推动收入、利润恢复性增长;聚焦战略重点产品,发挥政企市场增收主力军作用;拓展重点客户、5g客户、家庭客户、通信客户等客户规模,实现基于规模的价值运营;强化品质管理,提升客户满意度,加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性,年初下发确定,年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。
(2)kpi指标全省对标:我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑,致使kpi全省排名后位,财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据,召集指标承接部门逐项对标找差距,督促业务部门制定提升措施。
2.预算管理
(1)加大对区县公司管控力度,按照谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司,按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控,避免年底集中入账的情况,确保资源投入和经营效果相匹配。
(2)按照省公司统一要求加强全量成本费用管控,对重点成本费用实行入账标杆管控,按月组织各部门、区县公司编报滚动预算,协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值52.7%,成本费用完成46.57%。
3.降本增效
(1)积极组织协调,明确了组织架构,制定并下发了活动方案,与省公司充分对接,确定了包含23项重点项目的工作清单,进行“一表一单”精细管控。
(2)组织各条线积极参与省公司“打榜赛”,总结分享最佳实践。(添加最佳实践实例)
(3)执行效益后评估管控要求,从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理,敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效性,及时制止各项费用的低效益行为,调优资源配置。
4.经营分析
(1)财务部紧密结合公司战略、聚焦经营重点领域,突出经营分析的决策支撑及预警作用。在分析工作中重点进行经营业绩完成情况监控,收入完成情况、成本预算进度、降本增效落实情况分析,及时发现生产经营短板,聚焦短板进行重点分析。加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。
(2)加强收入预测。确保口径统一、结论一致。与市场经营部联合预测当月收入情况查找问题差异,提升收入管控能力。
(3)及时发现生产经营短板,聚焦短板进行重点分析。加强全省对标,坚持成本效益视角和问题导向,深入业务前端引导业务部门深挖数据背后问题,纠偏低效益资源使用,促进公司经营业绩改善。
5.成本费用管理
(1)持续强化“核算-关账-报表”过程质量管控,全面提升会计核算质量。费用支出均衡入账。当月发生事项要求当月及时报账,针对已经实际发生而未取得发票的铁塔租赁费、铁塔电费、网络代维费等事项督促业务部门按月计提入账,确保事项发生和入账期保持一致,各月费用入账均衡。
(2)加强重点费用的审核工作。严格执行八项规定精神等相关要求,依照《中国移动黑龙江公司公务消费财务审核要点》审核报账,重点关注业务招待费和差旅费。招待费从招待日期、来宾单位、招待类型、招待地点、报账金额等项目进行审核,保证报账合规合理性。差旅费从出差人员、出差任务审批单、各项费用标准、发票等各环节进行审核,保证报账合规合理性。在平时工作中多与省公司及各地市相关审核同事沟通,做到精准把握审核原则,确保对业务部门传达审核要求的及时性和准确性,多措并举确保报销费用及附件符合管理办法及相关文件要求,排除检查风险。
(3)清理往来账。对往来账中以前年度挂账事项进行分析处理,保证入账准确,账面清晰。根据省财务《关于进一步巩固清欠工作成果、加快健全防止拖欠长效机制的通知》(黑移财务〔2020〕429号)财务部组织各部门进一步加强清欠工作,加快健全长效机制,进一步明确职责分工,保证工作时效。根据省财务下发《关于做好2020年清理拖欠民营企业账款专项工作有关事项的通知》(黑移财务〔2020〕187号)的要求,财务部组织各部门在2019年已开展的清理民营企业欠款工作基础上,持续推进清理拖欠民营企业款项。每月通报超90天未核销预付款事项,并将其加入公司管控事项中公共扣分项,争取杜绝超90天未核销预付款事项存在。
(4)加强财务规范指导。认真学习执行省财务每月ims会议的业务规范,对各类报账制度文件向各部门宣贯,包含省公司财务部成本室每月例会文件、财务部日常审核发现问题总结等多项实用报账知识,真正做到有的放矢、对症下药。通过组织报账培训会、微信群、部门联系单、邮件、电话沟通等多种形式开展上传下达、问题解答、经验共享等工作,确保各部门咨询报账事项做到“事事有方向,件件得解决”,从而继续降低退单率。
6.资金管理
资金管理工作重在资金安全风险防控,在夯实资金基础管理、确保资金安全方面狠下功夫。
(1)加强资金全流程安全管理。开展资金安全管理自查工作,每月下发资金安全检查情况通报,包括资金集中管理、银行余额调节表及未达账项清理管理、银行账户管理、收支两条线管理、库存现金管理、票据管理、银行存单管理、印鉴管理、备用金管理、资金支付审批流程、网银及银企互联管理等。特别加强了银行印鉴保管人员和银行余额调节表编制人员的规范要求,提高风险防范意识。
(2)防范营收款欠缴风险。每季度联合市场部共同对营业厅的营业款实地检查,对尾款资金交接、保管、银行收款的执行情况下发通报,营业厅自检、整改及风险防控意识大大增强。
(3)加强应收账款回收。为增加现金流入,财务部逐笔分析应收款项的事由,分别与集团客户部、计划建设部就铁通合作、联通电信的共建共享业务的应收账款进行确认,由财务部开具增值税专用发票,合作单位缴存应收账款。针对用户欠费,以日常提醒、经分会通报的形式督促集团客户部按月催收欠款,最迟于季度末收回,保证了现金的最大流入。
(4)小金库
7.工程核算
(1)提升工程核算质量。加强工程类日常报账的审核,将省公司工程核算及月例会的相关要求迅速传达给计划建设部,指导其对报账单缺少的支撑资料补充完整。
(2)定期清理工程往来账,对工程预付款督促工程部尽早取得发票入账,每季度对暂估工程款进行检查、整理,形成在建工程暂估明细表,会同计划建设部对暂估款项进行确认,并确定暂估工程款入账日期,提高暂估账款入账及时性。
(3)注重工程转资管理。严格审核工程决算时间逻辑,金额等信息,督促项目经理按时完成竣工决算资料的整理传递,确保工程转资准确无误。每月根据省公司计划部下发的转资计划,逐一对决算项目进行审核,对存在问题及时与工程项目经理进行确认并协助解决,将问题处理时限控制在最短时间内。积极协调省市财务环节存在的问题,保证决算中财务环节的流畅,保证按月顺利完成转资计划。
8.资产管理
(1)提高资产核算质量。根据省公司资产核算的要求,加强资产类日常报账的审核,同时加强公司资产的新增、调拨、盘点的审核工作,全面梳理资产原值、残值、颗粒度不规范的情况,以及完成全年资产核算及管理基础自查的工作。对资产目录进行整合,抽查固定资产账实情况,落实工作责任制。保证所有资产粘贴标签,标签粘贴准确,账实要相符,报废的资产不再使用。盘点中出现的盘盈盘亏要及时落实到相应责任人,并做资产调拨处理。
(2)完成固定资产报废及处置工作。上半年共计报废资产5条,原值643476元,净额19304.28元,网络部已将2019年末报废的资产进行到了处置评估阶段,市场部完成了以前年度报废资产的处置工作。
9.税务管控
(1)认真梳理各项税种,确保纳税准确,规避税务风险。因新系统上线,税务核算均在税务系统中进行,数据抓取提升了纳税申报数据的准确性,每月在纳税期限内进行纳税申报及缴纳,确保缴纳税费及时性,对业务部门提交的手工开具增值税专用发票工单进行审核,确保开具发票的合理性、真实性。
(2)落实传达税法政策文件,确保了疫情期间经济业务平稳过渡。根据财政部、国家税务总局关于税务政策相关文件要求,及时传达省财务部关于税务政策的相关工作要求,指导督促各业务部门根据工作要求开具发票,确保疫情期间各项经济业务发生符合业务实质及税法相关要求。
(3)加强增值税专用发票管理,做好专票领、用、存登记工作。在手工专票开具时,严格依据审核通过的申请单开具专票,确保手 当前隐藏内容免费查看工专票开具及准确,对空白发票视同现金管理并执行盘点制度。进项抵扣方面,每月末及时核对统计进项税抵扣数据,完成进项税结转报账,核对整理每笔抵扣专票,装订成册归档备查。对已开具红字通知单等不可抵扣事项及时提交税务会计做进项税转出。
10.嵌入式风险防控
财务部承接省公司嵌入式廉洁风险点20个,全部进行分类确认,并将嵌入式风险防控落实添加到财务部工作职责中,同时下沉至员工个人绩效,将财务线条区县公司廉洁风险矩阵下发文件至区县公司。日常工作中逐条梳理风险点,落实到岗位,责任到人,按季度进行自查,对于发现的问题及时整改到位,确保嵌入式风险防控工作执行有效。
11.风险管控工作
根据《关于进一步加强风险管控的通知》(黑移财务【2020】430号)文件相关要求,财务部牵头建立“条线月评价,班子季分析,公司年总结”的工作机制,明确各部门职责,建立风险管控工作台账,实现基础制度牢、条线管到底、主管履其责、风险早报告、监管双保险的管控目标。
市公司相关部门聚焦资金损失、资产流失、资源浪费、法律诉讼、安全生产、廉洁风险、重大客户投诉等影响公司当前和长远发展的问题,梳理了长期挂账未解决、人力用工风险、法律诉讼案件、企业真实发展问题、大额欠费回收、采购合规、网络能力保障等问题,共计风险防控点31条,并达到预期的有效管控。
12.网格成本管控
网格资源管控按照“权责利对等”原则将预算资源分解到区县分公司,由区县分公司根据实际情况制定网格资源分配原则和管控模式。采用两种模式四种方法。截止本年度12月份,网格成本系统录入工作已经接近尾声,通过各区县公司的积极配合,数据收集、流程梳理工作正在有序进行,采用多人审核数据的方式,层层把关,确保信息录入的准确性。
13.财务基础工作检查
(1)财务基础工作自查常态化:结合实际工作梳理基础工作检查内容,督促各部门进行自查,明确责任人。做到有则改之,无则加勉。
(2)内控矩阵维护方面:及时根据集团公司要求以及省公司更新优化结果,完成公司内控矩阵的优化和更新落实责任部门和责任人。在配合各专项审计工作的过程中,对内控矩阵进一步梳理,使内控管控与实际工作更贴近,更具指导意义。
14、提升财务人员业务水平
财务部内部集中学习常态化,每半月组织全科人员学习省公司及我公司的各项管理办法、审核规范、国家税务局公告,清晰掌握财务各项工作的理论依据。
15、应对新冠疫情支撑工作
允许使用员工个人卡转账至公司账户、延长缴款周期、减少现金收款等方式,降低营业员去银行缴存营业款存在的疫情感染风险。
采购部门可通过电话询价,请示汇报经主管副总审批方式进行防护用品采购,以此为依据进行预付并在后续报账中作为附件,及时满足一线人员防护用品的需求。
二、党建责任落实情况
按照公司党委的要求,财务部将疫情期间工作部署文件、党的作风建设、廉洁教育、“一岗双责”、党建基础知识、***五中***精神作为学习重点;将建设“六好党支部”作为工作方向,脚踏实地,做好党建工作。详尽部署“三会一课”,认真并按照公司党委要求开展组织生活会、民主评议党员。
财务党支部现有正式党员7名,本年度培养预备党员转为正式党员1名,通过支部评议,合格党员7名,无“基本合格”、“不合格”党员。
三、“一岗双责”和廉洁自律情况
(1)加强廉政文化建设,强化“两个主体责任”、“一岗双责”。大力加强廉政文化建设,开展多种形式党性党风党纪教育,组织党员群众参加廉政知识竞赛等,认真开展“反腐倡廉”教育活动,组织党员共同观看警示教育片,并在党日中分享心得体会。
(2)认真履行党支部书记抓基层党建工作第一责任人职责,带头落实***八项规定精神,反对“四风”,带头同特权思想和特权现象作斗争,执行个人有关事项报告制度,从严管好家属子女和身边工作人员。并以此为纽带,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,积极创建服务型党组织。用政策法规和纪律要求严格规范自己,自觉遵守***和各级有关领导干部廉洁自律的规定。不违章、不违纪、不犯法,严格按公司制定的廉政措施秉公办事。凡是要求群众做到的,自己首先做到,做个称职的领头羊。
四、短板不足
财务部大部分岗位目前主要还是核算工作,财务管理职能还需逐步提高,需要各岗位加强日常业务学习,逐步提高业务处理能力的同时提高工作效率,向财务管理职能转变。
五、2021年工作计划
1、落实全量资源配置转型
落实四大资源工作清单,统筹管理资源配置转型管理五大机制体系,各部门联动推进公司资源配置转型目标达成。梳理优化资源优化配置机制、重点能力提升机制、全员活力激发机制、资源动态回收机制、资源效果评价机制体系,动态调整,形成发展合力。
2.加强预算管控
(1)在资源配置方面践行转型,有保、有压、有控优配资源,持续压、控低效、无效支出,与降本增效结合、零基核定预算。
(2)保八大工程、保重点项目资源投入,预算配置与业务发展、网络能力及服务提升指标挂钩,提升目标与预算匹配下达,确保资源使用有效性。
(3)根据公司收入以及降本增效完成情况动态调整预算,确保全年利润目标的达成。
3.夯实财务基础工作
(1)针对财务基础检查事项定期自查
(2)加强资金、资产、工程、税务、成本费用核算及管控
(3)通过实际操作定期测试,提升员工财务专业能力
4、降本增效
(1)定期跟踪总结,加强对标,以项目管理单和过程监控表为载体监控到区县级别,单月通报、双月调度。
(2)针对打榜赛制定合理的二次分配方案,确保评优活动效果,实现及时有效激励。通过阶段总结评价、推广优秀案例和最佳实践,优化流程制度,建立长效机制,夯实降本增效能力。
以上为财务部2020年工作总结及2021年工作计划,新的一年里我们将继续按照上级领导的安排部署,严格落实党风廉政建设,落实“一岗双责”制度,根据公司整体经营工作重点,制订合理工作计划,有力的推进各项工作的开展,为实现公司经营业绩更上一层楼而努力拼搏!
公司财务部年度工作计划篇三
20__年是公司发展中的关键一年,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想:
一、理顺工作思路,做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。
岗位职责:
财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。
会计主管:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。
出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。
库管员:管理财产物资,及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。
二、加强财务人员培训,提高财务人员素质。
目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。
总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。
2、积极争取政策支持。积极利用行业政策,想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
公司财务部工作计划经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
公司财务部年度工作计划篇四
宏达电子有限责任公司年度财务工作计划为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据公司目标,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对生产,采购,销售的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)认真研究市场,结合开发产品和市场的需求,搞好iso9000,iso14000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道,产品经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合,可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表可以看出,其资产负债率在36.52%,对于一个制造业企业来说,是一个负债偏低的结构,这证明该公司偿债能力较强,未来盈利空间较大。再从其负债结构分析,流动负债910万元,占负债总额的39.06%,长期负债1420万元,占负债总额的60.94%。由此可以看出,公司较多的选择了低风险的融资决策,虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益,但其融资成本比短期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债,并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话,那么,较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲,短期负债和长期负债应该保持一个适当的比例,过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以,公司在以后的一年发展里,准备适当的提高短期负债的比例,增加短期借款来筹措资金,实现充分利用到短期负债和长期负债的.好处,扬长避短。
(三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,通过分工明确,层层把关,促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。
(四)会计核算要更落实。一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各部门历年的会计档案,促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
公司财务部年度工作计划篇五
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
公司财务部年度工作计划篇六
一、2018年度工作总结。
2018年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书,按照公司年初工作会议要求,坚定信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务。
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作,并取得昆明市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告(x审政报〔20xx〕x号),下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理。
已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)计划、偿债资金月度计划,并根据公司融资情况、项目投资、偿还债务、对外投资等等情况,完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理,配合税务稽查。
于2018年3月20日完成公司20xx-20xx年的税务情况进行自查,并按要求上报《自查报告》,同时补缴税金,接受市地税稽查局对公司20xx-20xx年的税务情况进行稽查。
5、完善公司预算管理工作。
完成公司20xx年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情况分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作,并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。
6、加强公司会计决算管理工作。
配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作,并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。
与委托进行租金收取的子公司积极对接,做好租金台账管理,按月度完成至12月份《租金收支情况表》编制,按相关部门要求上报租金收支情况,为上缴公租房租金提供依据。同时,对接市财政非税局、城建处及住保局等部门,按预算管理要求上缴公租房租金,同时积极协调租金下拨事宜。
xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
1、公司审计及审计配合工作。
(3)牵头配合审计署地方债务审计工作,牵头完成审计整改报告;
(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作(第一阶段);
(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作。
积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;
配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;
配合融资部日常财务数据的查询需求;
配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;
参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作。
加强集团财务管理、沟通与指导,向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);
参加子公司董事会会议、总经会会议,切实履行公司出资人职能和权力;
配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作;
组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;
组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作;
配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进,创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及解释,审计资料提供等工作需及时跟进,工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间协助,做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与学习,确保对外提供资料的准确和口径一致。
并在后续公司信息化平台规划中,充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要,简化程序、信息共享,降低财务管理工作劳动强度,提高财务人员工作效率。
二、2019年度工作计划。
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。
按时完成xx项目竣工决算报告编制,并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理。
根据公司安排,继续做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划,偿债资金月度计划编制责任制度,保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。
做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作。
完成20xx年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告;
按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作,同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作。
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系,与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资本市场信息披露工作;
配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;
参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设,加强业务学习,提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
公司财务部年度工作计划篇七
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
公司财务部年度工作计划篇八
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的'配合与工作总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
xxxx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知xxxx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了xxxx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社xxxx年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。