最新集团财务部工作总结(汇总8篇)
总结可以激励我们进一步完善自我,提高工作和学习效率。写一篇完美的总结需要明确目标和任务。这些总结范文通过具体案例和实践经验,向读者展示了如何将学习或工作中的理论知识应用到实际中去。
集团财务部工作总结篇一
今年财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下以核算管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
财务部人员紧张,每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团融资管理,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了公司对财务工作的要求。
二、加强资金管理。
1.随着融资环境紧张,银行对企业融资额度逐渐压缩,这给财务部带来了很大的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部的奋斗目标。本年度,财务部积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行的考察,增加银行对企业的信心,保证融资到位。在票据贴现时提前运作,根据资金情况选择贴现率底效率高的银行合作,降低融资成本。
2.截止20xx年11月30日,物流公司累计开具银承50000万,流贷10000万,我公司协助集团公司周转资金累计发生票据贴现200000万元,短期借款15000万元,应付票据28822万元。虽然我们部门人员少,都及时准确有效地的完成了相关的银行融资及账务工作,为天投公司的运营添砖加瓦,尽一份力。
3.应集团和公司要求对公司银行账户进行清理和变更,由于协助集团公司工作开立账户近50个,我部门克服了前期人员紧张,时间短任务重的困难,完成了重点账户,主要账户的相关工作,在此期间又与营业执照经营范围变更重叠,使所有已完成的工作回到起点,加大了工作难度,在此感谢公司领导为我部门增加新成员,使各项工作得以顺利进行。
三、做好往来款的清理工作
为落实好市委、市国资委关于清理核查企业应收款项的工作要求,财务部在国庆放假期间,加班加点,认真统计好各种性质应收帐款,协助各部门做好应收帐款的清理工作,为业务部门提供详细数据信息。
四、今年自年初接待集团内外各种审查,审计团队,积极配合按照要求提供各种财务数据和相关材料,并按照下达的指示进行整改,进一步完善财务工作。
五、本年上半年在部门领导及公司领导的决策下,根据集团下达的文件及公司自身实际情况重新制定了各项财务制度及规定,包括《大额资金事项管理制度》《招待费管理规定》《差旅费管理规定》《通信费管理规定》《合同管理办法补充规定》《资金管理规定》《资金审批权限及管理规定》《出口退税管理规定》《赴外工作人员差旅费管理细则》《业务往来企业准入操作办法》等,为企业规范性奠定了基础。
六、加强政策财务学习与税务部门的沟通,尤其时金税三期与国地税合并后,税务政策变化较大,财务人员实时关注新的财税政策,遇到新问题新业务及时与税务部门进行沟通,保证财务与税务的合规性,降低财务风险。
七、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各部门经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,争取顺利完成年终决算工作。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
财务部
集团财务部工作总结篇二
20__年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况。
1、资金上存率95%以上;完成,达到97%。
2、年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级__万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。
3、总部费用支出控制__万元以内:上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。
5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。
6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。
7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、主要经济指标分析。
1、主要经济指标。
单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)(略)。
上半年累计完成产值13亿元,占局下达指标的33%,实现利润4000万元,占局下达指标的27%。从各分公司情况来看,隧道公司完成4034万,占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元,实际完成456万元,仅完成11%,下半年需要完成3450万元,铁路项目部计划完成5000万元,实际亏损583万元,下半年要完成指标需要5583万元,从目前情况来看,安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况(略)。
上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元),完成局下达指标5000万元的37%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元,实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元),超收857万元。其中隧道公司超收738万元,安徽公司超收299万元,铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看,隧道公司完成年度计划的57%,安徽公司完成年度计划的50%,而铁路公司仅仅完成年度计划的13%,尚差2618万元。
三、上半年所作的主要工作:20__年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元,加上半年尚未入账的办公楼租金40万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,上半年总部管理费用约为870万元,在年度控制目标__万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。
二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元,为刚果项目部提供资金支持300多万元。
五是加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。
一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作。
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。
四、上半年工作中存在的问题:
一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。
五、下半年工作安排。
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元,需要归还局借款11100万元,需要支付两级管理费2200万元,需要支付拖欠设备款500多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金1.7亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。
集团财务部工作总结篇三
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。
4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
20x年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!
一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在20x年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。
20x年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。
集团财务部工作总结篇四
20__年财务科在___的正确领导和各部门负责人的通力合作下,认真完成所有财务核算及收支工作,认真组织对下属各部门的经费预算编制,认真落实各项财务指标的考核,分析和监督,在编制预算、资金安排上做到量入为出、统筹安排。实施和推进了年初确立的工作计划,基本实现年度各项预计任务,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责。全年实现销售收入(含税)___万元。现将本部门工作总结如下:
一、今年主要工作:
1、今年以来,在___的正确领导下,针对历年下属个别单位包干费用超支严重,难以控制的弊病,出台了新的下属单位费用管理方案:在采取费用包干的前提下,将包干的经费每月初按各单位预算经费月平均数拨入以内勤人员名义开设的合作银行专用储蓄卡(公务卡)上,作为经费往来使用,月底各单位上报费用支出凭证。在车辆维护费管理方面,对各用车单位实行汽油费每月按标准统一充到卡上,车辆小修理在包干经费中列支。大修理费按____根据各单位车辆实际情况进行评估,评估得出的大修理费用实行包干使用。对超预算的费用,必须先经审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。及时出台了财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
2、根据县财政要求,去年开始我局经费统一纳入县财政核算中心集中支付,本科室同志不厌其烦,手把手教下属单位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销各类费用。经过一年多的运作,全局从上至下的规范意识进一步增强,大部分单位经费都能做到规范准确,全年局预算收支做到基本平衡。11月份开始,根据财政部等有关部门的规定,预算单位授权支付业务中原使用现金结算的经费支出,应当使用公务卡结算。为了对接公务卡结算,我们科室做了大量的前期工作,明年我们将逐步开展公务卡使用培训,明确公务卡使用管理方法。
3、为贯彻实施省局“_业主导,多元经营”的发展战略,紧紧围绕“和谐_业,科学发展”主题,达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开展了以___及各类___为主,以多___、___用品为辅的多元经营产业。全年多元经营销售收入近___万元,占总销售收入_%。在财务核算方面,这给我们原本简单的_业财务工作带来了很多新问题、新挑战,__产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成几何增长。经过各部门的配合沟通,整理了一套_类经营业务的财务内部管理业务流程,设计了一套从商品入库到有应收款项管理表格,力争在以后的实施环节中做到环环相扣,步步到位。
4、今年以来,在__的正确领导和各部门同志的通力合作下,___有限公司的财务已经进入正常模式运转,并产生了良好的效益。___以长远发展的目光瞄准了___业这个朝阳产业,决定并成立了____公司,目前,已经进入正常运转并产生效益,开业6个月,实现营业总收入近___万元。近年来,财务科从简单单纯的单品种批发业核算正逐步走向多品种批发、零售业及服务业的财务核算。每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,在多元经营的财务工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务,不管工作属于份内、份外,大家都能够做到为完善多元经营财务工作献计献策、加班加点,从不计个人得失。
5、__改制工作已经历时近三年的时间,改制领导小组呕心沥血,做了大量工作。现在进入收尾阶段,4月份以来我们尽心尽力配合__会计师事务所对近十年的__本部账户和社保账户进行专项审计,目前已经完成审计的工作,最真实、最准确地的反映了__历年资产、债务等整体状况,给上级部门一个真可靠的数据以供决策和分析。一年来,我们认真清理了历年__欠款及各项改制费用支出,认真核对下发的个人补偿金。4月中旬,我科室组织人员,下乡对___自19__年以来的账册凭证进行整理归类。由于___账务涉及年份久远,情况复杂,遗留问题诸多,___决定将所有凭证账册运回__,经审计后,将按规定要求进行整理后移送县档案局,利于今后备查。
二、下步工作思路:
1、进一步加强预算管理:
预算收入是我局完成各项工作任务,实现事业发展和工作正常运转的重要保证,进一步强化对下属单位的预算约束,严格控制一般性支出的增长。同时要加强对局本部的事业费管理,控制好专项资金的使用,进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作,为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理,降低财务费用。通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,为公司的成本控制、增收节支而努力。
2、做好公务卡管理:中央预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。尽量减少现金支出。在新的一年,我们在适当的时间,将举办一次公务卡管理使用方法培训,以更好地落实公务卡实施。
3、进一步加强财务管理:
明年,我们将进一步完善财务治理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务治理,对各经营单位,下属各部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为100%,使财务制度得到贯彻落实。加强原始票据管理,对报销票据不符实际,不符合真实性要求的,坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任,严格奖惩,加大对各单位费用的管理控制力度,严格按有关管理规定执行。加强资金管理,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作;努力降低各项成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。
4、切实做好多元经营账务处理:
加强专业知识学习,提高业务水平,加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的__经营项目的财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在管理中的作用。
5、做好__改制资金专项审计工作,整理好历年__所有账本凭证。
____历史悠久,遗留的问题诸多,数据复杂,目前完成了对近十年的__本部账户和社保账户进行专项审计年工作,明年,随着__改制进入尾声,__多万的改制资金即将进入审计阶段,我们要提前做好核对整理工作。另外,要按规定要求整理__本部及社保账户的账册凭证,送交档案局保存,以便今后查阅。
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下半年,我们要以“细”为起点,做到细致入微,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,努力挖掘财务活动的潜在价值,实现企业利润最大化。
集团财务部工作总结篇五
20xx年,财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神,紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题,组织开展各项财务工作,重点完成以下几项工作:
1、加强资金需求分析和债务管理,破解“存贷双高“困局,根据对未来现金流的预测分析,适度压缩债务规模,提前偿还亿元银行贷款,有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。
2、通过加强资金计划管理,以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性,制定了实施方案,将在下一年度组织推进。
3、加强陆产单位资金管理,年度两次安排对多家单位进行了资金检查,敦促各单位切实执行《资金管理重点环节内控工作规范》,堵塞资金管理漏洞,有效防范资金管理风险。
4、支持陆产单位资金供应,针对部分所属单位资金短缺的.现状,合理安排内部委托贷款,严格控制外部借款。
5、积极与兄弟单位沟通,顺利完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作,提高了两艘船舶的盈利能力,年内降低租金xx万美元。
6、做好境外融资工作,协助集团完成了船舶5000万美元再融资,为回购vloc船舶奠定了基础。
7、配合航运部做好商务纠纷保函业务,向中行申请将万美元的海事担保额度续期。
8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定,把好资金支出审核关。
1、精心组织,认真应对,加强沟通,经征求主审事务所意见,妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题,顺利完成了财务决算的组织编报工作。
2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报,顺利完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。
3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算,提前掌握月度经营效益情况,为公司提供最为及时的绩效情况;认真组织开展财务经济活动分析,为公司决策提供支持。
4、进一步加强财务预算管理工作,完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作;积极运用预算手段,组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况,为公司决策提供支持。
5、进一步加强财务集中管理体制建设,稳妥推进陆产单位财务集中管理工作,在集团的支持下,顺利完成了财务软件升级工作,目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级,财务管理水平稳步提升。
6、加强财务规章制度建设,组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订,同时制订下发了《财务稽核管理办法》、《内部往来账管理办法》等新制度,修订完善了《固定资产管理办法》、《生产性资金支付审批办法》等制度,与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。
7、加强税务风险管理,建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部门,顺利完成税务大检查的收尾工作,取得了比较理想的效果,有效控制了行业系统性的税务风险。
加强税务筹划工作,与税务部门积极协调办理联建房土地增值税清算工作,与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案,协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法。
8、加强财产管理,组织开展财产清查工作,并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。
9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度,提高会计信息质量,防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。
、组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训,同时完善了内部学习交流机制,自我培训,不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。
1、通过资金管理创效益,合理安排资金,适度减少债务规模,控制利息费用;抓住人民币升值机会,将部分人民币贷款转为美元贷款,增加汇兑收益;开展跨境人民币结算业务,11月份取得结算收益万元。
2、运用预算手段,严格资金开支审批,加大了成本控制力度,取得了一定效果;强化陆产单位预算管理,加大陆产单位预算的监督审核力度,挖掘陆产单位效益增长潜力。
集团财务部工作总结篇六
20xx年,财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略,克服困难,努力搞好经营管理,进一步提高经济效益,全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想,以务实的工作作风,为集团公司的业务发展提供了良好的服务,较好地完成了各项工作任务,现就xx年财务部工作简要总结如下:
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证,也是企业财务工作的基本依据。因此,认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作,我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作,并根据集团公司的业务发展情况,本着"以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般"的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,充分发挥了资金的使用效益,确保了企业各项工作的顺利完成。xx年度集团公司通过费用预算管理,已经取得初步成效,有关费用的xxxx指标有明显的下降多少百分比。
由于体育花园已经全部交付使用,在xx年是工程结算的高峰期,我部在现有的条件下,挖掘潜力,多渠道筹措资金,并争取到银行的支持,保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成,确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用,我部与xxxx等各家银行签订了“协定存款”合同,从而提高了银行存款的利息收入,并在现金有盈余的情况下,购买xxxx一些基金,取得盈利 万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部,利息费用高企,财务风险过大。为了降低财务费用,我部经过多方的努力,争取到银行一些低利率的贷款,节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况,我部争取到由世贸公司作为贷款的主体,既降低了集团本部的财务风险,减少了利息费用,又使世贸公司节约了税款开支。
收支管理是企业财务管理工作的重中之重,加强收支的管理,既是缓解资金供需矛盾,发展业务的需要,也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理,财务部建立健全了各项财务制度,使财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些款项积极进行催收,使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行,保证了公司业务的顺利开展,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
如何在合理的情况下,减少税负,是企业财务管理中永恒的话题。xx年我部针对集团公司的实际情况,在不违反财政、税法规定的前提下,经过不懈的努力,争取到有关财政、税务部门的理解和支持,合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用,从而合理地减轻了公司的税负。
20xx年是集团公司税务稽查频繁的一年,我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查,另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施,尽量把税务风险降到最低。
根据资产经营公司的要求,我部对集团公司xx年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求,组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价,内容涉及企业管理的各个领域,要求高,工作量大,作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下,克服了种种困难,历时几个月的时间,顺利完成了这两项工作,效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
20xx年我部根据集团董事会精神,对下属公司开展了财务运作情况和生产经营状况的调研工作,对下属公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析,为集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。
七、加强会计基础工作,认真做好年终决算和财务分析工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是对企业各项资产的清理,编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件,是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作,我部针对现存的问题,抓紧清理集团内部债权债务,进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项,解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告,并对企业财务状况进行详细地分析,总结经营管理中的经验,揭示存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,为集团领导决策提供依据。
20xx年,我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里,我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作,发扬以往的成功经验,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,与时俱进,为集团公司的振兴发展,进一步提高经济效益作出贡献。
集团财务部工作总结篇七
本人自出任财务部副主任以来,工作具体负责公司所属分公司、项目部的成本考核、成本过程控制工作,我在工作中信守原则,严格按照财经管理规定及要求,认真抓好规范落实,强化了经营管理工作,当好公司经营者集团的参谋,把监督与检查的职责落实到实处。一年来,考核、检察分公司及项目成本和财务基础工作几十项,效果显著,受到公司和部门领导的好评,也得到了公司审计部等兄弟部门的认可。
在工作中,我首先想到的是自己是一名员,在这一年中,首先针对后方单位上年度下达的费用指标,进行了年度考核,考核的单位有:国际公司机关,管道公司机关,变电分公司机关,水泥杆厂,机械化分公司,风电分公司,物业公司,租赁公司,管道设备公司,培训中心,共10家。在职代会前顺利完成考核任务,为职代会报告及时提供了相应的数据。
而后陆续对完工项目(含分公司所属项目)进行了经营结果考核,考核的完工工程共有34个。为能够对完工项目及时、准确的经营成果评价奠定了基础。
调查了直流项目的预亏情况,组织了南方分公司的财务主管交接工作,并对已完工的利源所属项目的成本进行了取数,检查了东北及内蒙地区的在建项目的财务基础工作及成本过程控制,检查的项目共有13个。发现了一些问题,对于容易解决的问题皆作了现场指导并直接整改,对于难以解决的问题给予了相应的指导意见,并限期整改、复查,一定程度上防范了经营风险。
一直以来,做为一名普通的领导干部,我非常注重学习,时刻用学习来充实自己的头脑。一方面我加强党和国家精神政策方针方面的学习,用以进一步坚定了自己的理想信念,增强自身修养,为做好经营管理工作打牢了政治基础;另一方面,做为一名财管理工作者我努力学习业务知识,学习制度、条例、规定,职责一系列专业知识,为保障公司实现的经济效益,作出自己贡献。
作为一名多年的员,我始终站在为公司负责、为职工利益负责的大局,始终站在和公司党委保持高度一致的坚定立场上。通过努力学习来坚定自己的政治信仰,通过努力工作来表现对党和电力事业的忠诚。充分展示出了一个优秀员的风范,永远保持员的先进性,是我的思想追求。
本人坚持原则,信守职责,在20xx年整个年度里,我在思想和行动上高度和党组织保持一致,积极参与此次活动,并把“创造新业绩,永葆先进性”的理念灌输到自己的工作与学习的实践当中,树立正确的世界观和人生观,用以作为自己精神食粮和工作动力源泉的长期机制。
虽然在有些方面作出了些许成绩,但依然存在少许的不足。如:有些工作作的较急进,体现出了心理素质依然不很成熟。有些工作作的也存在一些小漏洞,体现了工作作的不很扎实等等。都体现了一个公司中层管理者不应有的小错误,因而继续加强学习是必要的,要始终保持学习的状况,使自己始终保持一种积极向上的状态,为公司的蓬勃发展做出应有的贡献。
集团财务部工作总结篇八
在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下:
一、主要指标完成情况。
1、固定费用:1-9月份累计完成.5,完成进度计划的117.2,同比增长27.4,增加支出2312627.8。
2、三项费用:1-9月份累计完成.5,完成进度计划的136.3,同比降低10.5,减少支出171939.2。
3、内部利润:1-9月份完成-.1元,较计划进度-828.4元增亏252.7元。
二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识。
近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要,及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。
随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
四、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高。
随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了双文明考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神,我们又成立了资金风险安全检查领导组,具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系。
在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助支公司的考核体系,采取了工作质量与方针目标的考核机制,将治理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。
五、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
过了公司供给站的检查。下一步,随着新库房的整合投运,以及对二级库房的清理,我们还将进一步加大对材料物资的监督治理,以求全面提升财务治理水平。
七、20xx年财务。
工作计划。
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度,保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,做好20xx年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
共
2
页,当前第。
2
页
1
2