一、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。
二、 认真贯彻执行《会计法》及国家统一的会计制度，遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。
三、 按照会计制度，认真做好本单位的各项日常会计核算工作，及时上报各种财务报表，并保证上报资料真实、及时、准确、完整。
四、 负责本单位的银行存款、现金往来及各项费用收支及报销业务，遵守现金和支票的管理制度，确保资金安全，不坐支、挪用和以白条抵库存现金。
五、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记账的每日余额与当日库存核对无误，月底账面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。保证每日库存不超过限额。
六、 负责做好固定资产的账务管理工作，定期同办公室进行实物核对，确保账实相符，对购置、调入、调出的`固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。
七、 负责会计凭证、账簿等会计资料的装订并整理归档。
八、 积极配合各上级部门的监督检查，做好会计核算和财务监 1
督工作。
九、 做好工资的核算工作，按月及时发放工资。
十、 做好职工住房公积金缴存工作，按月上缴住房公积金。
十一、做好公益性岗位人员的岗位补贴的申报及核拨工作。
十二、做好单位职工个人所得税的核算工作，并及时办理代扣税金的申报及上解工作。
十三、及时完成各种应缴款项的上缴任务，做到足额上缴，不挤占、挪用、拖欠、截留。
十四、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况。
十五、完成领导交办的其他工作任务。
1、严格执行国家财经法律、法规。遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策，正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责，按照事业单位财务核算的规定，做好经费收支的核算。为本院提供及时、正确、完整的会计信息。
2、遵守单位的各项工作制度，做好单位的收费工作。
3、编制单位经费与决算有计划的合理使用资金。
4、认真做好单位财经收支和账目管理。
5、严格按照上级的有关规定，遵守《会计法》有关规定和程序履行单位财经手续，严格执行财务制度，收入资金要迅速入账，缴库，做好账目记录。
6、对记账凭证票据要严格审核，对票据不合规定，记载不明确、手续不健全的凭证票据应退回补填或更正。
7、及时做账，做到账证、帐表、账款相符。
8、及时与出纳对账，做到账目准确无误。
9、服从单位安排，积极配合领导，完成单位分配的各项工作。严格掌握执行有关财经政策、以及以本职有关的财务会计制度，遵守国家财经纪律和各项财务会计制度。
出手续齐全，对经费的使用情况和存在的问题要经常及时向领导汇报，杜绝一切不合理的开支。
11、按规定编造年报，季报和年度预决算，统计资料及时、齐全、准确。
12、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。
13、责任书一式两份，科室主任及科室人员各持一份，本责任书自签字有效。
财务后勤科负责人签字：
科室人员签字：
年 月 日
一、责任期限
2015年1月1日——2015年12月31日
二、职责范围
（一）办理现金收付和银行结算业务
（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表
（三）及时取回银行现金结算业务回单
（四）每月必还款事宜
（五）银行每月对账工作
（六）每年集团账户银行年检工作
（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排
（八）其他工作
三、目标具体工作
（一）办理现金收付和银行结算业务
办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 oa审批流程完毕方可支付。
（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表
1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。
（三）及时取回银行现金结算业务回单
按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。
（四）每月必还款事宜
每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失
（五）银行每月对账工作
根据各家银行规定及时完成每月对账工作
（六）每年集团账户银行年检工作
按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作
（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排
及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。
（八）其他工作
1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。
2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。
3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。
四、工作措施及条件
1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；
2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。
五、考核标准及办法
1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；
2. 责任书中无量化标准可通过民-主测评进行评价；
考核方签字： 责任方签字：
年 月 日 年 月 日
