最新费用报销的试题(四篇)
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
费用报销的试题篇一
②员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期公司将给予5—50元的罚款。
③员工出差实行谁派谁负责按规定审批。
④员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的，应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。
二、费用报销标准
1、差旅费
标准
住宿费标准
生活费标准
车票费
职务
北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海
其他各省市（中央直辖市）市区内
上述城市以外的其他地区
北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内
其他各省市（中央直辖市）市区内
上述城市以外的其他地区
根据实际里程报销
口等城市市区内
一般员工
主任级干部
中层干部
120
副总经理
150
总经理
180
130
说明：
a、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变；
b、市内交通费每人每天不超过30元；
c、途中车票凭票报销，但必须与批准的出差时间、路线一致，不一致不报销。若因需要乘坐火车软卧、飞机，必须请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销；
d、因代表集团出差或因涉外活动，必须体现集团形象的可依据实际情况，由董事长核准后予以适当提高；
e、所有出差费用必须凭票报销，无票不予报销；
f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署意见后报销；
g、出差人员回公司5天内必须办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应及时归还公司；否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。
2、业务接待费
1）经营业务中心必需的招待费支出实行“总额控制、逐笔报批“的列支标准管理方式。
2）授权范围：1000元以下由财务主管负责审批；1000以上元由总经理负责审批。
3）业务招待费如下：
①在外面出差一般情况不允许招待费开支，特殊情况须请示总经理同意后再行开支；
②来厂招待标准：业务员级招待标准30元/位，经理级招待50元/位；公司级主管领导招待标准须事先请示总经理批准确定。
4）报销审批手续
①经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将《业务招待申请审批单》连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。（后付申请审批单）
②财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再转报总经理审批。
费用报销的试题篇二
差旅费/费用报销试题答案
一、单项选择题
1.b
2.c 3.b 4.b 5.c 6.c 7.d 8.a 9.a 10.d
二、不定项选择题
三、填空题
1.10%
2.10
3.7 50% 并提供说明及不低于报销金额的正规发票。4.费用承担产品
5.特殊报销申请单
总经理
四、简答题
1.每月最后一个工作日
已审核
2.发票类别名称写着增值税专用发票
发票为两联 一联抵扣联 一联发票联
需要注意填写发票类别以及金额税额税率
3.行车记录单
须经人事部门签字确认后方可报销
4.出差人对于夜间乘车，超过夜间21点且连续乘车6小时以上当日无法住宿的，额外享受100元/天的交通住宿补助（交通补助与误餐补助不可同时享受）。
5.报入当月考勤内，与工资一同发放。
费用报销的试题篇三
费用报销申请书
（一）费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
申请人：陈某
费用报销申请书
（二）尊敬的公司领导：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：
日期：
费用报销申请书
（三）公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__――目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式： 电话：____
申请部门：_____
20xx年3月2日星期六
申请书：
费用报销的试题篇四
差旅费/费用报销试题
部门：
姓名：
分数：
一、单项选择题（单选2分/题，共分）
1.报销单据书写错误，是否可以修改（）
a、是
b、否
2.公司员工报销医药费，必须有（）备案签字方可报销
a、本部门部长 b、内勤/文员 c、人力资源部 d、市场部
3.公司部门活动费用需要到（）备案签字后方可报销。
a、本部门部长 b、内勤/文员 c、人力资源部 d、财务部
4.住宿费发票丢失可以找同类型发票，填写特殊报销申请单，总经理签字后方可报销。（）
a、是
b、否
5.“差旅费/费用报销单”的单据业务截止时间为每月（）。之后申请或不合格退回的单据，单据日期都要改为次月1号。
a、月末最后一天
b、最后一个周一
c、27日对应的周一
d、无截止日不需检查
6.出差期间请客户吃饭发生的业务招待费应选择下列哪个费用项目（）
a、销售费用_费用_业务服务费
b、管理费用_费用_招待费
c、销售费用_费用_招待费
d、销售费用_费用_办公费_办公经费
7.投标发生的招投标标书费用应选择下列哪个费用项目（）
a、销售费用_费用_业务服务费
b、管理费用_费用_办公费_印刷费 c、销售费用_费用_办公费_印刷费
d、销售费用_费用_办公经费
8.项目中标后发生的投标公司招投标服务费应选择下列哪个费用项目（）
a、销售费用_费用_业务服务费
b、销售费用_费用_办公费_印刷费 c、销售费用_费用_外部机构代理费_技术咨询服务费
d、销售费用_费用_办公经费
9.展会期间发生的展位费，应选择下列哪个费用项目（）
a、销售费用_费用_企业宣传费_展览费
b、销售费用_费用_外部机构代理费_代理费 c、销售费用_费用_企业宣传费_广告费
d、销售费用_费用_包装费
10.小王为客户服务部人员，因销售部有一台油雾净化器（客户已验收）需要维修，售后维修工作需要购买材料，小王垫付款项后依据发票回公司报销，对应费用项目以及费用承担部门应该选择哪个（）
a、销售费用_费用_修理费_售后维修费
客户服务部 b、销售费用_材料费_材料费
销售部 c、生产成本_其他直接费_消耗材料费
客户服务部 d、销售费用_费用_修理费_售后维修费
销售部
二、不定项选择题（多选题多选、少选均不得分，多选题3分/题，共30分）
1、以下哪类票据不可以报销（）
a、有涂改、污染的票据 b、未盖发票专用章的票据 c、假发票 d、空白发票
2、填写报销单据时不能用哪种笔书写（）
a、铅笔 b、红色笔 c、黑色水笔 d、圆珠笔
3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法（）
a、大头针串别 b、液体胶粘贴 c、回形针串别 d、订书机针订
4、以下项目可以填差旅费的有（）
a、出差的车票 b、出差的火车票 c、加油票 d、停车费
e、洗车费 f、出差的住宿费
5、应与正规发票分开粘贴的有（）
a、收据 b、特殊报销申请单 c、收条 d、火车票
6、哪些是办公用品费（）
a、电脑耗材、硒鼓、碳粉 b、办公用品
c、清洁工具费
d、购买5000元电脑 e、邮寄费 f、印刷费 g、桌椅，书报杂志
7、属于车辆费用的有（）
a、出差自驾车车辆的加油费 b、停车费 c、出差中汽车的过路过桥费 d、洗车费
8、以下哪种是不规范的粘贴方法（）
a、倒置粘贴 b、票据超过报销封面的大小 c、票据按从小到大的顺序粘贴 d、票据按时间先后顺序粘贴
9、停车票应有（）才予报销。
a、随车人员的签字 b、日期 c、停车地点 d、车牌号
10、下面哪些餐饮（电脑开具）发票为不允许报销发票。（）
a、有章印无开票时间餐饮发票
b、有章印开票时间发票号以及税号票面打印完整的餐饮发票
c、有章印但时间不完整的餐饮发票 d、无章印时间不完整。
e、有印章且时间完整打印歪曲的发票
三、填空题（每题2分，共 10 分）
1.自备车出差事前经部门经理批准，不报销城际交通费，公杂费按__________标准报销，公司负担油费及过路费。
2.临时出差依据谁出差谁报销原，出差结束_______日内必须到财务报销清账；坚持“前账不清，后账不借”的原则。
3.出差人员乘车后不慎将车票丢失，_____个工作日内上报部门经理，经部门经理审核批准后按标准的_____报销，并提供_______________________________。4.费用项目选择“生产成本-xxx”时，须填写_______________________。
5.抵票或超预算，超标准的，需要填写_______________，按要求填写并经过公司__________以上人员审批。与报销单一起交到财务。
四、简答题（每题4分，共计20分）
1.费用/差旅费申请单截止时间为什么时候？截止时系统单据为什么状态？
2.3.4.5.增值税发票的主要特点是什么?填写系统需要注意什么？
私车/公车报销加油费、过路费等费用时需要提供什么材料，有什么要求？
可以申请夜车补助的条件为：
辖区内出差，餐费补助如何报销？
五、出差/费用申请单的填写(20分)
1、公司派业务员王明到保定出差，预期5月1日至5月5日，实际王明5月1日晚8点从大连出发到北京，5月6日晚23点返回大连，期间在北京住宿花费260元/天。去时跟公司车到大连车站，油费40元，大连到北京车票费用300元，2日早8:00从北京到保定15元，3日18:00从保定到北京15元，6日回来时的车票300元，从大连站到家50元。出差中招待费600元，复印费20元，交通车辆费50元。
一个月后王明到上海进行项目跟进，6月2日早8:00，从大连出发至上海机票 1200元，大连到机场交通费26.5元，上海机场到客户交通费50元，客户处到酒店往返以及办理事宜共发生交通费140元，客户处到上海机场50元，4日晚20:00上海返回大连机票1000元，大连机场到家交通费30元。请按培训的要求及各部门出差标准规范填写出差申请单（两个出差行程可以写在一张差旅费申请单据上）以及费用报销单。
