最新资金计划(精选19篇)

资金计划篇一

(一)项目名称。

(二)项目的承办单位。

(三)承担可行性研究工作的单位情况。

(四)项目的主管部门。

(五)项目建设内容、规模、目标。

二、项目承担单位的基本情况和财务状况。

信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。

第二部分学校建设项目建设背景、必要性。

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

(一)国家或行业发展规划。

(二)项目发起人以及发起缘由。

(三)……。

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)经济可行性。

(二)政策可行性。

(三)技术可行性。

(四)模式可行性。

(五)组织和人力资源可行性。

一、组织优势。

二、技术优势。

以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势。

四、模式优势。

五、其他优势。

(一)工艺设备选型。

(二)工艺先进性说明。

(三)工艺流程。

(一)营销战略规划。

(二)营销模式。

(三)促销策略。

……。

(一)项目厂址及厂房建设。

(二)土建总图布置。

(三)场内外运输。

(四)项目土建及配套工程。

(五)项目土建及配套工程造价。

(六)项目其他辅助工程。

七、各项建设条件落实情况。

2787号)要求进行编写。

(一)组织形式。

(二)工作制度。

二、学校建设项目劳动定员和人员培训。

(一)劳动定员。

(二)年总工资和职工年平均工资估算。

(三)人员培训及费用估算。

(一)建立项目实施管理机构。

(二)资金筹集安排。

(三)技术获得与转让。

(四)勘察设计和设备订货。

(五)施工准备。

(六)施工和生产准备。

(七)竣工验收。

从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明:。

(一)资金来源。

(一)投资使用计划。

(二)借款偿还计划。

四、项目财务评价说明&财务测算假定。

(一)计算依据及相关说明。

五、学校建设项目总成本费用估算。

(一)直接成本。

(二)工资及福利费用。

(三)折旧及摊销。

(四)工资及福利费用。

(五)修理费。

(六)财务费用。

(七)其他费用。

(八)财务费用。

(九)总成本费用。

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算。

(一)销售收入。

(二)销售税金及附加。

(三)增值税。

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算。

七、损益及利润分配估算。

八、现金流估算。

九、不确定性分析。

行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析。

(二)敏感性分析。

第八部分学校建设项目财务效益、经济和社会效益评价。

一、财务效益评价。

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价。

(一)经济费用效益或费用效果分析。

(二)行业影响分析。

(三)区域经济影响分析。

(四)宏观经济影响分析。

三、社会效益评价。

(一)社会影响效果分析。

(二)社会适应性分析。

(三)社会风险及对策分析。

第九部分资金申请报告附件。

企业营业执照。

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)。

技术来源及技术先进性的有关证明文件;。

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;。

节能、土地、规划等必要文件;。

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);。

资金计划篇二

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的.必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

资金计划篇三

第1条为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司。

第2条本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证。

券，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本。

第3条本制度适用于公司。

资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

第5条资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别。

按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要。

项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：

1.管理费用计划。

2.项目工程款支出计划。

3.固定资产购置计划。

5.还本付息计划。

6.销售计划。

7.其他。

1.销售收入：销售部门依据各种销售条件及收款期限，编制可收（兑）现。

计划数。

2.劳务收入：提供劳务、技术服务部门依据公司收款条件及合同规定编列。

可收（兑）现计划数。

3.其他收入：凡无法直接归属上述收入的都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。其中，计划数额在十万元以上的，均应加以说明。

1.材料支出。

公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。

2.薪金支出。

公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。

3.期间费用。

销售费用：公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。

管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。

财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。

4.税款支出。

财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。

5.偿还借款支出。

资金管理部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资计划，预计归还的本金和利息，编列资金支付计划。

6.其他支出。

凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。

第8条银行借款及其他。

资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。

第9条资金计划的编制要求。

1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。

2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。

3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。

4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。

5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。

6.实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行。

承担责任。

1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。

2.公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资。

金部门。

3.公司资金部门审查、汇兑各部门计划并综合平衡后，报公司领导批准，统一按排各部门的资金计划。

1.每月25日前完成并上报下月的月度资金计划。

2.每季度最后一个月的20日前完成并上报下季度的资金计划。

3.每年12月15日前完成并上报下一年度的年度资金计划。

第12条各业务部门的资金计划须经本部门负责人签字后，方可上报。

1.各部门在日常资金收付业务中，应严格执行公司批准的资金计划。

2.业务人员在办理资金收付业务时，应将有关收付款单据和支持文件（包。

括合同、发票等）按公司资金管理办法设置的审批权限送计划管理人员或财务部核准后，并完成后续审批程序方可办理支付手续。

1.资金计划的调整是指在计划执行期间，由于项目预算调整、出现无法预。

测的经济业务等原因，需额外追加资金或变更原计划资金用途。调整资金计划时，须编制“资金计划调整表”。

2.资金计划调整由具体负责项目投资、管理的业务部门提出，具体操作由。

3.资金管理部门详细填写“资金计划调整表”，说明变更计划的必要性和。

合理性，经负责人签字并加盖公章后，附调整后的项目投资计划、合同等支持性文件，上报领导批准。

公司资金管理部门于月、季、年末编制资金收支计划执行情况表，并根据资金收支计划执行情况表，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的办法，报领导审批。

第16条。

第17条。

附则本办法自发布之日起执行。本办法解释权财务部。

资金计划篇四

资金计划的目的是获得实现公司发展所需的必要资金，调整发展计划和可能筹措来的资金之间的关系。刚开始创业的公司，由于资金不足，销售计划和生产系统的规模经常受到限制。创业者除了把有限的资金用在最重要的地方，还必须为了追加贷款而与银行等信贷部门建立起良好的.信赖关系。为此，制定一项缜密的资金计划并一丝不苟地实施是非常必要的。

制定资金计划时，现有的创业"比率分析"特别重要。比率分析能对公司现有的业绩作出评价，也能对将来所需资金进行预测。比率的分析是很重要的问题，其原因是，通过对不同时间点的比率的比较，可以看出发展趋势，还可以清晰地观察到自己公司与同业界平均水平之间的差距。依据贷入借出表和盈亏计算书，一般可以计算出六种财务比率。

第一种流动性比率这种比率展示出本企业偿还短期债务的能力，也能体现出公司的信用度和财务上面临危险的程度。一般可分为流动比率和当前比率。

第二种收益性比率收益性比率表示出与销售收入、投资有关连的企业的收益性和运行效率。一般情况下的收益性比率是指销售利润率、总资产利润率和个人资本利润率。

第三种周转率周转率显示企业短期的资金运用能力和资金的使用效率。一般情况下，周转率包括垫付款债权周转比率，在库资产周转日数和赊购债务周转日数。

第四种债务储备金比率这是根据企业资本构成中长期负债的情况，表示出对于固定的财务负担是否有偿还能力，并显示企业的信用力和财务危险程度。一般包括对利润的负债利息的倍率和负债偿还金(利息和本金)的倍率。

第五种负债比率负债比率表示企业的资本构成中的负债这表示在销售额上，企业的各种成本项目的比率和对企业现在的业绩与以前的状态，以及同业界平均水平进行比较的结果。一般来说，包括原材料费、工资、销售费用、咨询费等全部的成本项目。比率分析通过对过去数年间的比率进行比较和研究，可以明确企业中现存的各种问题，给解决这些问题提供了很大方便。费用分析费用分析是指在普通的费用的意义上把握费用的作用。

通过对阶段、种类、形式等各种不同的费用的研究，可以理解费用的特征和作用。

1、企业内阶段的费用销售成本与产品或服务有着密切的关系。这里包括原材料、劳务、工厂管理、制造等各种经费。制造经费包括工厂的水电费、供暖费、税金、设备和场地使用资金、折旧费、工具费、清扫用品费等等。"销售总利润"或者"毛利润"与销售额和销售成本有很大的差别。这表示支付销售费用和一般管理费之后剩下的利润。

2、变动费用、固定费用、准固定费变动费用是随着生产量或销售量的变化而变化的费用，它包括销售成本中的原材料费、劳务费、销售代理的手续费等。固定费是一般不随着生产量或销售量的变化而变化的费用，包括工场管理费、工人工资、咨询费等。但是，固定费并不意味着永远，有时也随生产、销售量的变化而变化。比如说，在生产增加了两倍的情况下，工场管理费肯定也要增加，但不是也同样增加两倍。准固定费是随着生产、销售量的变化而阶段性变化的费用。例如：电费的一部分是用于照明的，这部分不因生产量变化而变化，另一部分用于生产的动力电则随生产量变化。

3、直接费用、间接费用以及任意费用和非任意费用直接费用的使用，在特定的部署、产品、工程上很容易看得出来，间接费用就不容易看出来了，因为都被间接而分散地使用了。原材料费和劳务费属于直接费用，工场管少贷款，不就利率问题进行交涉变更也是不可能的。

资金计划篇五

周转资金：20万元。

合计：100万元。

为节省费用，降低投资风险，先期的小批量生产以委外加工为主，暂不购买生产设备。本产品主要包括：桶体，盖子，加热盘，漏电保护器，防干烧保护器，开关，蒸汽调解板，底座，密封圈。其中加热盘7-8元，漏电保护器12元，防干烧保护器1.5元，开关0.5元，其余为塑料件，价格15元，另外产品包装，接线螺丝，运费等，成本合计在40元以下：批发价暂定为80元，每个毛利为40元，估计两年能收回投资并稍有盈利。

（以上数据是调查的零配件经销商，还有向下浮动的可能）

目前市场上还没有同类产品，产品销售压力较小。建议利用各地电器批发商现成的销售网络，进行代理销售。目前已与多家商家联系过，初步达成销售意向。

本专利项目是非职务发明，专利权为个人所有

具体合作方式由双方协商议定。

可外协生产，无特殊要求创业计划书：资金使用工作计划。

由于本产品制造简便，门槛不高，难免被人仿造。除了加强打假力度之外，不断升级产品也是拓展市场的必要手段。目前，已开发了两款样品，准备在明年继续推出3-5款新品，随着产品的升级换代，我们必能牢牢站稳市场。

资金计划篇六

一、目的二、范围。

三、流程图。

四、职责与要求。

八、附则。

一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围。

本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、流程图。

四、职责与要求。

公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务处是资金计划的管理部门，企划处是资金计划的监督部门，各部门职责如下：

1、执行部门职责：

（1）需在规定时间内上报资金计划表。

a.计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下资金计划表。

b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。

c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。

d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、管理部门职责：

（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。

（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；计划自批准之日起10日内反馈给各部门。

（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。

（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。

3、监督部门职责：

负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。

1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。

2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。

3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销。

售处长级负责人审批签字后提交给财务处。

4、资金支出计划根据预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。

5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。

6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。

1、资金计划经资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。

2、3、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。

1、资金计划考核的目的在于，促使各部门从实际工作需要出发编制资金计划，提高资金计划的准确性，确保公司资金合理、有序使用，提高资金使用效率。

2、资金计划的考核包括资金工作的组织情况考核及资金计划完成率的考核，资金计划完成率包括资金收入计划完成率和资金支出计划完成率。

3、各部门资金工作的组织情况考核由企划处在月度考核时给出，资金计划完成率由财务处给出，报企划处综合两方面进行考核。

4、对于不属于部门所控制的特殊事项，可由部门提出申请，经公司领导批准后，作为豁免事项，不列入考核。

八、附则。

1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。

2、本制度由财务处负责解释。

九、其它。

资金计划篇七

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，也是企业在财务活动中经常用的手段，如果资金的使用和管理得当，能使企业的资金盘活，使的资金使用走上良性的轨道，指出了企业在资金使用管理上存在的问题并提出了相应的对策。本文是本站小编为大家整理的资金使用计划范文，仅供参考。

最低投入项目操作计划。

为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。

一、可行性分析：

为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。

二、实施策略：

3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在20xx年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在20xx年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。

6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。

月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比较乐观。

基础准备：

样品制作与包装费用：12000元;。

招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;。

其他临时费用1000元;。

样板市场打造：

招待费每人600元乘以10人等于6000元;。

差旅费用：大约20000元。

其他未知费用：10000元。

市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。

一、统筹安排资金的必要性。

二、企业资金管理中存在主要的问题。

1、缺乏资金管理意识｡。

3、监控不力，缺乏事前､事中的严格监督和事后控制｡。

三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本。

1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式。

为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行;还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。一年期流动贷款利率为5.31%，而人民银行公布的长期基准利率5.94%，如果在资金周转安全的前提下使用短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。一般而言，为了支付大额款项的贷款应以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。

2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用“零存款”和“资金不落地”的管理模式。

应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制月度资金预算。在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。

3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀。

通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款;在各种招投标活动中会收取一定数额的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还;另外企业基建、技改等项目在竣工决算时都留有5%-10%的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。但这样做有个前提，那就是企业在日常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金能按照计划使用。

4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。

银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，这就给企业在使用汇票的操作上提出了更高的要求，一般企业都会在日常业务来往中收取和支付一定数量的汇票，尤其我们瑞丰公司则因为原材料木片为农副产品，在收购过程中面对的是广大农民客户，在结算时需要大量的现金支付，仅今年前10个月支付现金达到7400万元，其它电费、税款等需要现金支出4000多万元，而在销售货款回收却基本上都为承兑汇票，今年截止10月份共收到20224万元承兑汇票，这就需要在汇票使用上下深功夫，需要现金时如何办理汇票贴现，由于汇票贴现各商业银行贴现率不同，因此在那个银行贴现，一次贴多少，用什么样组合，怎样操作才能节省更多的财务费用。一般贴现应尽可能根据资金的需求，使用票面金额大的，期限长的，这样可以合理安排贴现次数节约财务费用;票面金额适中的和小额的汇票尽可能直接支付出去，以节省贴现费用，在经济业务支付过程中尽可能扩大汇票支付范围，可以采用大换小、小换大等手段多支付汇票，付出去多少汇票就等于节省了同等金额现金，减少这部分因贴现增加的财务费用;为了进一步降低贷款规模，企业除了支付收到客户的汇票，还可以委托银行给客户开具汇票，企业支付给银行的手续费是汇票金额的万分之五左右，费用相当低，如果开票金额大的话，可以节约大量财务费用，另外对于不愿意要银行承兑汇票的客户，还可启用买方付息银行承兑汇票方式，我公司自己承担贴现费用的办法，因为银行承兑汇票的贴现利率一般为3.2%-3.7%左右，比一年期银行贷款利率5.31%，还是低了好多，比如我们公司今年直接使用承兑支付11384万元，节约贴现费用105万，办理贴现减少贷款7587万元，节省利息费用31万元，仅这两项为公司节约136万元的财务费用。

5、加强往来账款管理，加速资金周转，提高资金使用效率对于往来帐款的管理，企业在日常经营中向来极为重要，从建立信用政策、建立客户资信等级到建立销售责任制等方面着手，寻求优质客户，并在此方面一直保持良好态势。此外，货贷的回笼期限也是不容忽视的问题，要避免企业因过度提供销售信用而增加资金的流出，严控回笼期限缩短往来款项的帐龄。在回款上尽量争取现金，收取汇票时尽可能取得到期期限短的汇票，在付款时尽可能多支付汇票，并且选择期限较长的汇票，为企业争取最大的利息优惠、减少财务费用支出。

货币资金是企业所有资产中流动性最大，功能最多，使用最频繁的资产，企业如何统筹安排好货币资金收支，降低财务费用，提高企业竞争力，是企业财务管理体系的一个重要组成部分，以上是本文对该课题的粗浅分析，尚有许多不足，欢迎各位老师斧正。

一、编制依据。

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计。

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。

二、编制说明。

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

资金计划篇八

一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行。

（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。

资金计划的调整。原则上不得计划外付款。但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。

等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。

出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。

（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。

（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。

（三）要强化销售环节的管理与控制。严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务做好现销工作。加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。

（四）要强化财务监督环节的管理与控制。财务要加强对公司资金使用的监督与管理，对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办理。

（一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。供销部门要按照采购计划进行采购，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪合同的执行情况。与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。

（二）要尽可能的减少预付款项，以降低经营风险。因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可执行。

（三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合同的执行情况及款项的回收任务。销售合同签定后将复印件报财务备案。

第一章总则。

司经济效益提高，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条：本办法所称资金是指现金、银行存款和其他货币资金。资金计划是指对资金的安排。资金计划管理，包括资金计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督。

第三条：公司和公司所属各部门执行本办法。

第四条：财务部负责资金管理控制制度的建立、有效实施以及资金的安全负责。

第五条：资金的计划管理，各单位应分别按照、季度、月度编制。对于、季度、月度计划使用中涉及金额较大或重要项目，应附相应项目明细和说明。

工程价款价外奖励：根据当期收到的进度、安全等奖励填列；

其他收入：收到的其他收入填列；

第七条：资金支出。

管理办公费用支出：要严格审核和计划开支，合理控制支出；

上缴公司费用：根据工程价款结算进度情况，按照公司有关规定比率计算填列；

其他支出；

第三章资金计划编制原则、要求。

资金收入计划项根据当期实际发生数填列，支出项汇总各部门计划支出数额填列；

资金使用应注重效益，遵循量入为出、综合平衡原则，优先保证在建工程项目和重点、关键事项需要。资金计划编制必须完整真实反映当期资金收支情况，不许漏报收入计划。

第九条：资金计划的编制要求。

各项目部、单位应于每月28号前及时上报公司下月资金计划，季末、年末25号前上报下季度和下资金计划。资金计划必须经本单位负责人、财务部负责人签字才能作为正式计划上报公司审批。

各项目部、单位的日常资金支付，应严格执行经公司总经理批准的资金计划。

各级财务人员在办理资金支付时，必须是在资金计划内的、审核无误的、办理必要审批程序的才能支付。

各项目部、单位社保基金和上缴公司综合管理费必须纳入每月资金上缴计划，每月由财务人员负责上缴公司财务部。对拖欠未足额缴纳的，影响年终对项目经理和财务人员绩效考核。

第十一条：资金计划经批准后，不允许各项目部、单位再作调整。

第十二条：对出现重大事项或事先无法预知的经济业务需要调整资金使用时，必须报公司说明调整资金使用的必要性和合理性，经总经理批准后方可调整资金使用。

第十三条：公司将不定期对资金计划执行情况进行检查，对出现弄虚作假、虚报、瞒报的项目负责人和财务人员，做公司内通报处理和一定的经济处罚。

第七章附则。

第十四条：本办法自二00八年八月一日起执行。

第十五条：本办法由公司财务部负责修改、完善和解释。

资金计划篇九

产业扶贫是脱贫攻坚的治本之策和主攻方向，对于增强贫困群众造血能力、激发内生动力具有重要作用。为了进一步贯彻中央精准扶贫、精准脱贫方略，发挥扶贫资金支撑保障、激励作用，支持引导贫困群众发展特色产业、改善生产生活条件，根据中央有关规定，结合我县实际，现就2020年度产业扶贫资金使用，制定本方案。

1、上级下达的财政专项扶贫资金;。

2、县财政统筹、整合的扶贫资金。

(一)政府引导，自愿参与原则。

坚持政府积极引导、群众自愿参与，充分发挥村集体和贫困群众的主体作用，保障贫困群众的知情权、参与权、选择权、监督权。

(二)产业为本，强化风控的原则。

坚持以促进产业发展为根本，选准本地优势特色产业、对贫困户辐射带动强的产业，带动贫困群众增收，提高精准脱贫成效。资产收益扶贫项目，合理建立收益分配机制，兼顾各方利益，实现产业增效益、集体增实力、农民增收益的有机统一。

(三)因户施策，精准到户的原则。

所有产业扶贫资金都要实行项目化、具体化管理，确保扶贫资金发挥应有的效益。

(四)利益联结、鼓励支持的原则。

鼓励产业扶贫帮扶主体与贫困户建立紧密利益联结机制，有劳动能力的贫困户根据自身条件成为产业扶贫政策宣传员和帮扶企业产品宣传员，从种植、养殖方面直接或间接带动贫困户脱贫。

(一)帮扶主体确定。

由20xx年遴选确定的xx有限公司、xxx公司、xx开发有限公司、xx有限公司四家企业继续作为我县2020年产业扶贫帮扶主体，各乡镇本着自愿、就近的原则,在四家农业企业中选择一家作为本乡镇产业扶贫项目帮扶主体。

(二)产业帮扶类型。

各乡镇本着自愿、就近的原则，在充分征求村委会和贫困户的意见基础上，从四家帮扶主体中选择一家，由乡镇、村街、贫困户和企业四方共同签订产业帮扶协议，根据贫困户需求，开展具体帮扶工作。种植业发展帮扶，重点发展大田、蔬菜、林果等优势产业，以提供籽种、农药、化肥、农膜等生产资料和技术服务为主。养殖业发展帮扶，采取大型养殖场集中养殖方式，并给予长期的技术支持、疾病防疫服务。资产收益帮扶，贫困户与帮扶主体、所在乡镇、村委会共同签订《扶贫资金收益协议书》，以扶贫资本金投入帮扶主体，协议明确贫困户获得保底收益。

对我县138户建档立卡贫困户中，有劳动能力66户，万元标准;无劳动能力72户，按照每户5万元标准，实施资产收益帮扶，共需资金635.88万元;2020年种植业发展帮扶贫困户45户，所需资金总额7.4602万元;生猪集中养殖续资项目帮扶贫困户xx户，所需资金总额3.6万元;三项合计共需资金646.9402万元。产业扶贫资金不足部分由县财政予以列支。(资产收益类扶贫专项资金本金，由县财政局统一管理，待扶贫脱贫攻坚任务结束后，按上级政策执行)。

(一)科学整合资金。

坚持“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”和“各负其责、各尽其职”的原则，创新机制体制，加大资金统筹整合力度;注重完善扶贫规划，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走，确保涉农资金精准用于扶贫脱贫。

(二)强化绩效管理。

完善扶贫资金绩效评价机制，创新扶贫资金管理使用模式，提高扶贫资金使用的精准度和效益，切实做到资金投向精准、资金使用精准、脱贫成效精准。充分发挥财政资金引导作用和杠杆作用，撬动金融资本、社会帮扶资金参与扶贫、脱贫。

乡村两级对扶贫资金使用承担主体责任，严格按照产业扶贫资金使用管理办法的要求，全程公开公示。财政、扶贫、审计、纪检监察等部门按照各自职能，强化事前、事中、事后监督。对扶贫领域腐败行为“零容忍”，发现一起、查处一起。

资金计划篇十

周转资金：20万元。

合计：100万元。

产品成本及盈利分析。

为节省费用，降低投资风险，先期的小批量生产以委外加工为主，暂不购买生产设备。本产品主要包括：桶体，盖子，加热盘，漏电保护器，防干烧保护器，开关，蒸汽调解板，底座，密封圈。其中加热盘7-8元，漏电保护器12元，防干烧保护器1.5元，开关0.5元，其余为塑料件，价格15元，另外产品包装，接线螺丝，运费等，成本合计在40元以下创业计划书：资金使用创业计划书：资金使用。

批发价暂定为80元，每个毛利为40元，估计两年能收回投资并稍有盈利。

（以上数据是调查的零配件经销商，还有向下浮动的可能）。

销售前景。

合作方案。

本专利项目是非职务发明，专利权为个人所有。

具体合作方式由双方协商议定。

原材料供应方案。

可外协生产，无特殊要求创业计划书：资金使用工作计划。

本项目的.未来。

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资金计划篇十一

2、施工质量是否达到规范及公司要求，是否在规定工期完成施工。

3、有无浪费材料情况、罚款、扣款。

4、是否服从管理，工人有无打架偷盗行为。

5、是否使用彝族人，是否配合工作等。

(四）商务部将资金计划传递给工程部，工程部审核资金计划的合理性。(五）分管工程的副总将资金计划传递给财务部。

金计划执行准确率提报公司常务副总。

（四）对外支付业务必须以资金计划为发起依据，在发起支付时，不允许修改资金计划要素。

第二十二条次周执行资金计划时，对于计划中未发起支付或者虽然发起支付但实际未支付的款项，归口管理部门应于次周五再次编制资金计划。

第六章紧急用款管理。

第二十三条因客观情况发生变化需要紧急用款，但在周资金计划中未作安排的，应按支付流程完成审批权限将支付单据交付财务部门。

第二十四条申请紧急用款时，应提前1个工作日层层上报至常务副总。

第二十五条如果紧急用款在公司总体资金计划剩余额度内能合理安排调整的，财务部门可通过手续完善的支付手续进行资金拨付。

第二十六条对公司批复下拨的紧急用款，各部门只能用于申请的紧急事项，不允许串项使用。

第七章附则。

第二十七条本制度由公司财务部负责解释和修订。第二十八条本制度自下发之日起执行。

资金计划篇十二

为保障20xx年度安全生产工作的顺利开展，我公司根据上级部门相关规定，并结合自身具体情况，安全生产经费主要用途计比例如下：

1)危险部位的防护、防滑设施，漏电保护器。

2)安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护。

3)安全防护设施、检测设施、设备的维修养护。

1)各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材。

2)手套、口罩等现场作业人员安全防护用品。

3)其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具。

1)日常安全生产检查、评估

2)聘请专家参与安全检查和评价

对重大危险源、重大事故隐患进行辩别、评估、整改、监控。

1)“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训。

2)内部组织的安全技术、知识培训教育。

3)组织应急救援演练。

1)员工进行体检、办理工伤保险所需费用。

2)召开安全生产专题会议等相关活动。

3)举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动。

4)安全经验交流、现场观摩。

5)购置安全生产书籍、刊物、影相资料等。

6)安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励。

资金计划篇十三

第1条。

为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。

第2条。

本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。

第3条。

本制度适用于公司。

第二则。

第4条。

根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。

第5条。

资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按、月度编制。对于、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当、月度资金计划中编制项目子计划，包括：1.管理费用计划。

2.项目工程款支出计划。3.固定资产购置计划。4.其他。

第6条。

财务部门依据销售计划，参照以往、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。

5.其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。

第7条。

银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。

第三则。

第8条资金计划的编制要求。

1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。

3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。

4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。

6.实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。

第10条。

1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。2.公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资金部门。

资金计划篇十四

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的'特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

文档为doc格式。

资金计划篇十五

工作计划。

是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。下面是小编收集整理的资金运用计划范文，欢迎借鉴参考。

一、编制依据。

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计。

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。

二、编制说明。

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

合同。

规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

一、可行性分析：

二、实施策略：

4、采取资金滚动使用方式，用a市场的销售费用滚动支持b.c.d.e.f.g市场……………..

6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。

月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比较乐观。

基础准备：

样品制作与包装费用：120xx元;。

招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;。

其他临时费用1000元;。

样板市场打造：

招待费每人600元乘以10人等于6000元;。

差旅费用：大约20xx0元。

其他未知费用：10000元。

市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。

资金计划篇十六

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计。

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的'必须实现连签制度。

资金计划篇十七

1、缺乏资金管理意识。

3、监控不力，缺乏事前事中的严格监督和事后控制。

4、资金分散使用效率低下。

1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式。

2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用"零存款"和"资金不落地"的管理模式。

应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制月度资金预算。在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现"零存款"和"资金不落地"的管理模式。避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。

3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀。

4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。

银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，这就给企业在使用汇票的操作上提出了更高的要求，一般企业都会在日常业务来往中收取和支付一定数量的汇票，尤其我们瑞丰公司则因为原材料木片为农副产品，在收购过程中面对的是广大农民客户，在结算时需要大量的现金支付，仅今年前10个月支付现金达到7400万元，其它电费、税款等需要现金支出4000多万元，而在销售货款回收却基本上都为承兑汇票，今年截止10月份共收到20xx4万元承兑汇票，这就需要在汇票使用上下深功夫，需要现金时如何办理汇票贴现，由于汇票贴现各商业银行贴现率不同，因此在那个银行贴现，一次贴多少，用什么样组合，怎样操作才能节省更多的财务费用。一般贴现应尽可能根据资金的需求，使用票面金额大的，期限长的，这样可以合理安排贴现次数节约财务费用;票面金额适中的和小额的汇票尽可能直接支付出去，以节省贴现费用，在经济业务支付过程中尽可能扩大汇票支付范围，可以采用大换小、小换大等手段多支付汇票，付出去多少汇票就等于节省了同等金额现金，减少这部分因贴现增加的财务费用;为了进一步降低贷款规模，企业除了支付收到客户的汇票，还可以委托银行给客户开具汇票，企业支付给银行的手续费是汇票金额的万分之五左右，费用相当低，如果开票金额大的话，可以节约大量财务费用，另外对于不愿意要银行承兑汇票的客户，还可启用买方付息银行承兑汇票方式，我公司自己承担贴现费用的办法，因为银行承兑汇票的贴现利率一般为3.2%-3.7%左右，比一年期银行贷款利率5.31%，还是低了好多，比如我们公司今年直接使用承兑支付11384万元，节约贴现费用105万，办理贴现减少贷款7587万元，节省利息费用31万元，仅这两项为公司节约136万元的财务费用。

5、加强往来账款管理，加速资金周转，提高资金使用效率对于往来帐款的管理，企业在日常经营中向来极为重要，从建立信用政策、建立客户资信等级到建立销售责任制等方面着手，寻求优质客户，并在此方面一直保持良好态势。此外，货贷的回笼期限也是不容忽视的问题，要避免企业因过度提供而增加资金的流出，严控回笼期限缩短往来款项的帐龄。在回款上尽量争取现金，收取汇票时尽可能取得到期期限短的汇票，在付款时尽可能多支付汇票，并且选择期限较长的汇票，为企业争取最大的利息优惠、减少财务费用支出。

资金计划篇十八

4、采取资金滚动使用方式，用a市场的销售费用滚动支持b.c.d.e.f.g市场。

6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。

1.经营计划：本人20xx年计划在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比较乐观。

2.资金使用：

基础准备：

样品制作与包装费用：12000元;

招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;

其他临时费用1000元;

样板市场打造：

招待费每人600元乘以10人等于6000元;

差旅费用：大约20000元。

其他未知费用：10000元。

市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。

资金计划篇十九

规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围。

本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、职责与要求。

公司内部各部门是资金计划的执行部门，由财务部汇总后报总经理审核后执行，各部门职责如下：

1、执行部门职责：

（1）需在规定时间内上报资金计划表。

a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。

b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。

表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、财务部门职责：

（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。

（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。

（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。

（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。

3、监督部门职责：

负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。

四、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则。

1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金。

支出计划应分开填列，并分项列示。

3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。

4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。

5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。

6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。

1、资金计划经总经理审核确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。

2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。

3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经总经理审批后，财务部在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。

六、附则。

1、本制度由财务部制定，经总经理核准签发，自2017年7月1日起。

实施执行，未尽事宜以公司发文为准。

2、本制度由财务部负责解释。

2017年6月30日。