一、出差 管理 办法

ⅰ国内部分?

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?

a主管级：每日200元?

b一般级：每日150元?

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?

(一)下午一时以后销差者准报午餐。?

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?

(三)不得再报支加班 费。?

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?

ⅱ国外部分?

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。?

ⅲ附则?

第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。?

第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。?

第三条出差的审核决定权限如下：?

(二)国外出差，一律由总经理核准。?

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。?

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：?

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。?

(二)膳食费按标准领取。?

(三)通讯费以邮局凭证报销。?

(四)交际费由领导核定，凭据报销。?

?三、员工出国办法??

(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。?

(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准如附表二。?

(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

一、原则和条件：本着拓宽视野，加强学习，增进联系，深化了解，促进发展的思路，组织政协工作人员赴外地学习考察、专题调研、友好访问、应邀回访、参加有关会议等公务活动，以利于借鉴经验，取长补短，提高自身能力，开创政协工作新局面。

学习考察、专题调研须有书面提纲或方案，突出主题，联系实际，具有针对性;友好访问、应邀回访要有前提条件，明确范围;参加有关会议，应有主办方的明文通知。

二、批准程序：上述外出公务活动，由秘书长商有关人员提出初步安排意见，明确人员、经费、时间和地点，提请市政协主要领导和分管领导审定。

三、人员范围：

1、学习考察，必须由有相应工作职能、对应工作任务或即将需要开展相关工作的人员参与。

2、调查研究，必须由担负专项工作任务的人员参与。

3、相关会议按照会议规定的人数、要求参加，由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。

4、友好访问由市政协领导带队，其他人员由办公厅统筹安排。

5、外出公务活动包括省、市政协及其专委会组织安排的出省的学习考察、调查研究、友好访问、参加会议等，原则上处级以上干部每年安排一次、科级及科级以下人员每两年安排一次。

四、外出时间：学习考察、友好访问、调查研究、参加有关会议，一般在12天以内。

五、外出经费：

1、外出公务活动经费，除市政协领导外，原则上每人次按4000元安排。特殊情况需增加经费的，要及时报批。行前，由专人出具借条，按规定批准后才可借取经费，外出公务结束一周内办理报帐手续。

2、在本会外争取经费支持的应纳入机关财务统一管理 ，如外出经费超过规定的，可以在此经费中开支。

3、不属办公厅统一安排、超过规定批次的外出公务活动，机关不安排经费。

4、可列支的科目为：汽油费、路桥费、住宿费、礼品费和餐饮费等。

5、省政协各专委会和市政协各专委会组织的外出公务活动，经费由各专委会自行负担。

六、联系联络：由既定外出的工作人员负责安排行程，并与对方发传真联系，落实途中的联络事宜。

七、外出公务活动结束后，外出人员须向主席会议或市政协主要领导报告公务活动情况。同时，随同人员须向秘书处通报外出时间，将会议材料交秘书处存档，向行政处通报所到之处接待情况。

本标准规定了某某公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。

2 规范性引用文件

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单 》

《出差报告》

3 要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4 出差的`审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。

由于工作性质，有些员工长期被公司派往外地，作为领导，不可能像狗仔队一样24小时进行监督，所以在管理上存在一定的难度，山高皇帝远，有时他们在外面为非作歹，公司还蒙在鼓里，还给他发工资资金，把他当作优秀员工，真是冤呐。在服装业，最典型的是外贸公司派往工厂跟进质量的qc，他们手握“尚方宝剑”，对能不能出货有最终的决定权，很像以前王朝里的钦差大臣。一个订单一旦开始操作，外贸公司为了保证质量和货期，往往会派出一个跟单员（qc），到工厂全程跟踪，这类人其实很大部分的上班时间在工厂，而不是在自己的公司里，如何管理他们可能看出一个公司的领导水平。这个问题，处理得好，可以促进供求双方的友好合作，达到互利；处理不好，就会闹僵关系，从此跟对方一刀二断。所以管理他们是个很重要很严肃的事情。

一是上班时间的管理。如果在自己公司上班，搞个考勤卡就把问题解决了，但在别人的公司工作，就有点难度了。我也曾碰到有点“懒惰”的钦差，早上10点多才来，下午二三点就走了，工作时间比公务员还短，但他的公司领导并不知道，还以为他出差在外非常的辛苦。如果随时打电话查岗，会觉得这领导不够厚道。既然这过程很难控制，领导对他的考察最好看结果；还有一个方法是突然袭击，领导事先不要跟他打招呼，突然到工厂来看一下，看他是在睡觉还是在工作。

二是廉洁的管理。现在的商业贪污比政治贪污有过之而不及之势。这些下派员手中有一定权利，想发点小财敲点竹杠的人大有人在。我也曾碰到一个很离谱的钦差，在超市里买了一些卫生纸、香皂，都要求工厂报销。金额不大，工厂一般也就忍了，不会去告发，万一告发了受报复更痛苦，但心里会嘀咕，这公司的管理也太糟糕了。有些胆大的人，会利用手中的放行权利，变相地敲一些。很多公司对这方面也是很重视的。有一家公司每年都会发问卷，调查他们那些钦差在工厂里的表现，说实话效果不明显，因为工厂是下家，对客户的表现不到忍无可忍的地步是不会说什么的，基本上是敢怒不敢言。倒是另一家的方法不错。他们领导发来传真：如果工厂敢行贿，qc敢受贿、敢拿工厂的一针一线，双方就取消合作关系。这一着还是蛮厉害的，我们也觉得这家公司非常的干净，增强了合作的信心。

对长期出差的员工，从细节上确实很难管理。我想，要从源头抓起，也就是在录用这类员工的时候，一定要对他的品德有所了解和考察，不能阿狗阿猫不管三七二十一就派个人去，这个人到了外面，就代表公司的形象，不可掉以轻心。另外，要随时进行思想教育，这话虽然挺政治的，但随时敲一下警钟，肯定要比听之任之好。

本文提要：为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法，出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。

一、出差制度

第一条 经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。

第二条 出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。

第三条 出差应遵守的事项

1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。

2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。

3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。

第四条 出差结束,应写出详细的`出差汇报,送有关领导审阅。

第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。

第六条 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。

第七条 出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。

二、出差管理办法

第八条 为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。

第九条 员工出差按如下程序办理:

1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。

2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。

3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。

第十条 出差审批程序和权限如下:

1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。

2.国外出差,一律由总经理核准。

第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。

1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。

2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。

第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。

第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。

第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。

第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

第十六条 总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。

部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。

员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。

第十七条 奉令调遣人员,可依照以上条文报销。

三、特别旅费处理

第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。

第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。

第二十条 出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。

第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公司人员出差管理制度。

1本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2 规范性引用文件

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3 要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4 出差的'审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。

第一章总则

第一条 为了进一步规范公司员工的出差管理工作，强化成本管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。

第二章适用范围

第二条 本制度适用于公司所有在职员工。

第三章规则内容

第三条 出差审批手续和核准权限

第四条 本公司员工出差可分为：

1、 市内外出：在上海市内外出办事的；

2、 短途出差：在上海郊区、江苏、浙江一带出差的；

3、 远途出差：在江、浙、沪以外的区域；

第五条 市内外出

1、 市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准后方可外出；

3、 市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需电话告知；

4、 餐旅费报支标准

第六条 短程出差

3、 短程出差 （上海市郊及江苏省、浙江省）。

第七条 远途出差

3、 出差人员每日须做出差日报向直属主管报告；

4、 员工出差的膳食、住宿、杂费按标准核发。

第八条 所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理办法处置。

第九条 各项出差费用须於出差完毕后三日内（不含假日）完成报支手续，否则不予受理。

第十条 本管理办法经总经理核准通过后公布实施 , 修正时亦同。

第一条 目的

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条 出差审批权责

2、部门经理出差由总经理审批。

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

第五条 出差审批

1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。

2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

第六条 差旅费构成

1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。

2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。

第七条 出差费报销标准

1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。

住宿费标准

以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）

2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。

4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。

第八条 出差住宿费报销审核

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。

第九条 膳食补助报销审核

1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。

2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。

第十条 交通费报销审核

1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。

3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；

（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；

（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

第十一条 出差期间公休与延期的处理

1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。

2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。

3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

第十二条 差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。

2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。

3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。

因公出差审批表

1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等

2、出差前应填写"出差申请单"。出差期限视情况需要，事前向公司领导予以核定。

3、出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。

4、出差的审核决定许可权如下：

2）部门经理出差由总经理审批。

5、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、交际费等，。（见第九条、第十条）

7、员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。

8、 因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门存档。

9、差旅费报销标准：

住宿费标准

以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）

2）交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。

4） 如发生交际费需提前向总经理申请，经公司领导审批后凭据报销。

10、交通费开支办法

1）通常情况下，乘坐火车抵达目的地。在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。

2）特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。

3）自驾车出差所产生的'过路费和油费由凭据实报实销。

11、各部门应切实加强出差费用的管理，对确因工作需要的出差人员

应做到“五定”，即定任务，定人数，定时间，定地点，定线路，尽量提前预定好车票和宾馆，以提高办事效率和工作质量，节省差旅费用。

12、出差人员如需请客户吃饭，需事先经由杨总或部门经理批准。

14、出差申请核准人为杨总或部门经理，出差人员需凭出差申请单领取差旅费（邮件有效）。

此制度为初稿，征求各部门意见！

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。

二、出差实施细则

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

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4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

第九条：交通费报销标准：

1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。

2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条、补助费报销标准：

1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。

2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，

考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。

二〇一一年十二月二十四日

出差申请单

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

一类区：除二类区以外的地区。

2.3出差住宿费报销标准：100（元/人/天）

2.4出差补助标准

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（济南市外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。

2.4.2长途出差补助标准：200（元/人/天）

2.5员工出差交通报销标准：实报实销

3、员工差旅费报销规定：

3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有

特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。

3.5短途出差不享受住宿补助。

3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。

3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财

务部门不予报销。

第一条 为规范出差人员差旅费报销标准，拟定本办法。

第二条 员工出差按如下程序办理:

(一)出差前填写“出差申请单”（见下表），期限由派遣领导按需予以核定，并按程序审核。

（二）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差补助报销单”并结清暂付款，在   一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。

（三）差旅费中“实报”部份不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财务人员有权拒绝受理。

第三条 往返出差所在地的普通公共交通车船费按实际单据报销。

第四条 出差所在地通讯费、伙食费实行包干补助：

（一）、省内县城以及县以下地区：每人每天30元（其中通讯费10.00元,伙食费20.00元）。

（二）、省内地州市所在地以及省外地区：每人每天50元（其中通讯费10.00元,伙食费40.00元）。

（一）、省内县城以及县以下地区：每人每天50元；

（二）、省内地州市所在地：每人每天80元；

（三）、省外地区：每人每天100元。

注：出差时间为一天者，无住宿补助费。

第六条 由公司派遣外出参加学习、会议、驻外地分公司等，如果经批准报销的会务费中已包含伙食和住宿费，或公司安排有伙食和住宿的，不再进行补助。

第七条 特殊情况经公司经理会议批准后执行。

第八条 出差返回时填写出差补助报销单，相应票据附贴于报销单后，由相关人员签字确定后到财务部进行报销。

第九条 特别注意，项目分公司员工上总公司与总公司员工下项目同属省内县城。

出差、借款、报销管理办法、管理规定。范文如下：为加强本公司财务管理和内部控制，保证财务管理有序运行，根据本公司实际，特制定本规定。

一、出差人员借款

必须先填写“预借差旅费申请单”，详细列明出差事由、出差目的.地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经部门经理审核，总经理批准后，方可借支。

二、生活费借支

1、时间：每月1号、15号两个时间可以借支生活费;

2、标准：学生、学徒、辅助工，每月借支300元，最高不得超过500元;其他人员须事先请示，经同意后按同意标准填写借支单据，部门领导审核，财务主管签字后，报总经理批准。

三、其他临时借款

如业务招待费，零星采购周转金，借款人员必须先填好“其他借款申请单”，详细注明借款事由，按借款审批程序办理。公司员工原则上不予办理因私借款，确实有重大原因需要借款，额度不得高于应得工资的30%。

四、报销

出差人员回公司后3天内必须办理审批报销手续，报销后借款金额应及时归还公司;其他借款人经办人员在借款业务完成后的二天内必须办理报销结算手续。否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。

五、出差费标准

1、住宿费报销标准：部门经理以上人员，每天不得超过100元，其他人员不能超过50元，确因工作需要住宿费超过上述标准的，须事先报总经理审批同意后方能执行并报销。

2、出差补助：按出差起时间计算，部门经理以上人员30元/天，其他人员15元/天。

3、市内短途交通费：员工乘坐公交车的凭据报销，未经事先批准者不得乘座出租车。

4、车船票：按批准的出差路线、交通工具及合法的车船票据审核报销。

5、出差乘坐飞机须由总经理事先批准，未经批准不得乘座，并不予报销。

六、本规定自公布之日起执行。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差人员报销管理办法。