2025年出纳工作职责怎样写简历出纳工作岗位职责四篇(实用)

2023-04-02 00:00:00 小编：三颗葱潘潘

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2、负责日常收支的管理与核对，编制资金需求表;

3、及时导出银行流水，整理收付款回单，每日报送资金日报表;

4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表;

5、保存、归档财务相关资料，跟进公司信用卡还款;

5、工资核算。

一、进行律所收入、支出及成本费等财务核算，对律所的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

三、按照会计制度，审核记账凭证。

四、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。

五、及时清理往来款项，协做到账实相符。

六、出差费用的报销处理熟练。

七、熟练使用erp系统。

八、每个月对律所所有固定电话及移动手机话费进行支付。

九、律所各类款项的支付、申请及操作。

十、其他行政辅助工作。

1、独立承担付款、业务核对工作;

2、完成资金管理基本职能，包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等;

3、负责每周和每月的直接、间接现金流的编制和分析;

4、完成日常外出与银行对接工作，包括账户的开立、销户、存支票等;

5、完成审计相关对接工作，包括银行函证、账户开立清单等资料的整理;

6、完成上级领导交办的其他工作;

1、负责公司各类文件的登记、传阅、催办、整理及归档工作;

2、负责人员招聘、保险办理、考勤统计、资料管理工作;

3、负责协助行政主任/主管做好院内人员管理工作;

4、负责购买、开具发票，完成总部报表填制工作;

5、负责银行帐户开立及相关资料收集工作;

6、负责院内费用收取、支付、保管工作;

7、完成领导交办的其他临时性工作。