光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

财务共享项目工作计划财务共享服务中心项目规划书篇一

在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作

使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务共享项目工作计划财务共享服务中心项目规划书篇二

该系统通过数字化和自动化等新技术应用，新增日访问量万，年访问量千万，高性能数字化支撑了1万用户在线进行业财管理。使得恒丰银行实现了新一代同业先进、功能全面的综合性报销及共享平台。与此同时，为同业树立一个可借鉴的财务理念。

1.四全：通过数字化手段，实现报销业务全在线化、资产全生命周期、合同全数字化、财务档案全景管理的四全目标，完成降本增效的管理使命。

2.月均处理报销单据16441条，通过业务一体化，实现数字化管理的里程碑跨越，进入精细化管理阶段。

识别月均53026次，通过ocr技术，实现在线发票扫描，电子发票的获取，进行验重验伪，并生成结构化数据形成报账数据进行提报，完成合规化目标。

4.节省17个财务岗位，通过数字化的应用互联，最大程度的解放人力，节约人力成本，解放管理，解放思维，解决事倍功半的历史难题。

七、经验总结

恒丰银行财务共享项目实现财务整体升级和深化应用，与财务、影像、资产等领域产品一起，实现业务流、影像流、共享中心运营过程流、财务流闭合流程管理，构成完整财务共享服务解决方案；通过实现财务共享服务，保证会计记录和报告的规范、结构统一，有效助力恒丰银行的财务管理从价值守护加速转向价值创造，加速支持向管理会计转型，实现解析过去，控制现在、筹划未来的目标。

财务共享项目工作计划财务共享服务中心项目规划书篇三

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从几个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范，这也是作为一名财务文员必须要掌握的东西。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制；以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额。

2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

4、其他预算操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定使用办法，无正当理由超出部分扣减个人费用。

5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

财务文员就要做会计的好帮手，协助其一起完善财务管理制度。20xx年，我将围绕工作计划落实到位，做一名优秀的财务人员。

财务共享项目工作计划财务共享服务中心项目规划书篇四

本学期以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》，抓好后勤工作，保障供给，做到职责明确，分工到人，切实做好卫生保健、财务工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。

要求计划中的重点工作：

1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。

2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。

3、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的`统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字，每学期对财务账目审查一次。

4、会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情景，合理安排资金。

1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。

2、做好幼儿园的维修工作，经常检查大、中、小型玩具，消除不安全因素，对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。

3、做好幼儿园的卫生保健工作，不管是带班教师还是保健教师都必须有明确的工作计划，对幼儿的玩具、被子和寝室经常消毒。并做到消毒有记录。各班教师要配合保健教师做好工作。

4、关心幼儿生活，办好食堂。

（1）要经常深入食堂检查工作，要求严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。

（2）幼儿每一天午餐做到热菜热饭，做到营养搭配，价廉物美，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。

（3）做好开水的供应工作，充分利用各班的茶水桶，让幼儿随时喝水。

（4）搞好食堂的卫生工作，生熟分开，杜绝一切不卫生因素，培养幼儿良好的进餐习惯。

1、管理好花木、草坪、果园。在草坪成长期，要保护好草坪，让其生长好，同时要加强施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化学校。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。园内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置美观，做到美化、绿化、净化，富有童趣。

2、加强幼儿园的卫生环境管理。整个学校内外分工到人，各活动室由班主任教师负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证整洁干净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，各种用具摆放整齐，保洁区无杂草。

财务共享项目工作计划财务共享服务中心项目规划书篇五

本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节；提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定20xx年度财务部门工作计划。

1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。

2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。

（1），首先，在1—3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。

（2），全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。

（3），每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。

（4），每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。

（5），每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。

4、计划20xx年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。

1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套nc系统会计科目的使用。

①2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称

②辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。

③现金流量选择要规范使用，在20xx年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。

2、现金收支、货款结算流程

①为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

②现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。

③货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板块）、现金流分析；以及费用、利润的拆解和分析。

①按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

记账凭证是否调整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。

5、财务部20xx年度重中之重的工作

（1）、配合业务部门做好csi计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。

（2）、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。

（3）、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。

（4）、20xx年11月要根据20xx年1—10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。

（5）、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及年末决算工作。

1、加强对存货的监管

①存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以dms系统数据为依据，准确无误的反映库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。

②精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。

2、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。

3、加强安全管理，杜绝安全隐患

（2）、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

1、完成领导布置的其他工作。

2、配合其他部门完成指定工作。

3、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。