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高产创建项目资金管理办法篇一

第一章 总则

本办法适用于公司的全部施工项目

第二章 职责和权限

第四条 公司管理部门的职责和权限

一、办公会议小组

1.负责对项目资金进行全面管理，规划资金收支方案，审批项目规定权限内的资金。2.负责组织审定资金相关管理制度。

3.负责资金筹措，通过信贷机制调剂内部资金的使用。

二、财务部

1.制定内部工程项目资金结算办法和内部资金往来结算工作

2.督促项目经理回收工程款，审核工程项目资金使用计划，并对资金计划的实际执行情况进行监督。

1.负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。2.负责申请自身项目部的资金支出。

3.负责协助财务部门对已竣工程拖欠款得回收。

第六条

一、项目部组建后，需在财务部开设独立的“内部资金账户”存储资金。

二、项目开户的资金来源： 1.预收工程备料款，工程进度款；

2.内部借款，内部借款利率为

；内部借款额度由项目部提出申请报公司审批

三、项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。

四、存入“内部资金账户”中的资金原则上按归属使用，资金不足时可向公司借款补充。借款须经公司相关部门审批后，方可办理借款手续，借款采取有偿使用原则，按规定收取利息。

第七条 资金运用管理

一、项目部于每月20前编制下月资金收支计划，于12月15编制下资金收支计划，报送财务部。财务部于每月30日前编制完成下月资金收支计划，于12月25日前编制完成下一预算收支计划。预算收支计划由办公会议小组审核通过后实施，月度资金计划在计划内控制实施。

二、项目部收到工程款后，要向公司上缴规定比例的管理费，此比例在项目启动时确定。

三、项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。

四、项目部自主经费财务部按照目标成本按月拨付给项目经理

一、公司与项目部之间往里账面于没有25日进行核对。

二、公司对项目部的借款，于借款到期日前三天同志借款项目经理归还借款，若因特殊情况不能按时归还时，应于借款到期日前7日内，提出书面报告重新申请借款，经公司审批后办理借款手续。公司如占用项目资金时，需与项目部办理借款手续。借款利息按照----利率计算。

三、项目部之间互相拆借资金，必须通过公司相关部门审批后办理相关手续，借款利率按照----利率计算，计入或冲减相关项目成本。

高产创建项目资金管理办法篇二

乡镇精准扶贫项目资金管理办法

乡镇精准扶贫项目资金管理办法

经乡党委、政府研究决定制定如下资金管理办法：一、资金使用

1、精准扶贫资金从种类上分为建档立卡贫困户单户项目扶贫资金和集体项目扶贫资金；

2、建档立卡贫困户到户的资金一律由乡经管站通过信用社对各贫困村和贫困户进行相应支付，任何单位和个人不得截留、挪用、挤占、冒领，甚至贪污収叧。不得向建档立卡贫困户收取任何费用。

3、互助扶贫资金的使用必须如数用于精准扶贫规划的项目上，严禁挪作它用，更不允许截留、私分。扶贫资金必须做到专款专用。资金调动和使用时必须由村三委监督并签字，同时报乡政府进行备案和存档。

4、第一书记对精准扶贫项目资金动向要及时掌握、规划和调整，并反馈给乡扶贫工作站。对建档立卡户中发展生产的农户项目资金，要有准确规划，对每月的收支情况进行及时登记做账。

5、实施精准扶贫项目村级资金使用情况，村上要在每季度的月末25日，组织村民代表召开会议，对资金的使用情况进行公布，并上墙向村民公示，接受村民的监督。

7、乡经管站和扶贫工作站在每年上半年对上年度财政扶贫资金的拨付、报账制度的执行、项目实施和资金使用效益等情况进行监督检查，乡纪委应对财政扶贫资金的使用管理进行经常性自查和检查，确保财政扶贫资金安全、高效运行。二、报账程序

1、农户个人扶贫资金报账时，必须以正式批准文件为依据，报账总额以批准的该项目财政扶持资金为限，不得超额报账。报账人员应履行自己岗位职责，审核凭证，对违规票据予以纠正，办理资金结算时，不得超范围支付。

2、报账人申请预拨资金或报账请拨资金时，必须提供真实有效的财务凭证和工程进度证明。乡经管站应切实加强对财政扶贫资金的管理，保证专款专用，严禁以任何理由滞留、占压、抵扣扶贫资金，不得计提业务费、手续费。

3、凡需报账的发票必须先由村三委负责人签字后，由第一书记，包村干部，包片领导签字，再由主管财务的领导审核签字后方可生效。三、扶贫资金拨付程序：

1、乡经管站填制“财政金付款通知”，由主管财务的领导审批签字、主要领导审核签字后予以拨付。

2、村级资金请求拨款时必须带齐相应资金申请表和付款通知，根据合同、项目预算、项目用款计划按工程进度拨款。

3、所有财政扶贫资金的拨付，严格按照国库统一支付的程序一律实行直接支付。四、资金监管

1、精准扶贫精准脱贫整合资金由乡经管站监管，实行专户储存，专账管理，独立核算，封闭运行。

2、精准扶贫整合资金严格按照规定，实行项目实施单位报账制管理。乡纪委要充分发挥监管作用，加强对精准扶贫整合资金项目的督查检查，及时纠正发现的问题。

3、乡纪委、乡经管站对精准扶贫资金要严加管理和督查，对不按规定使用资金的单位和个人，必须从快从严从重查处，并追究相关人员的责任，并给予党纪和政纪处分，情节严重，触犯法律，移交司法处理。

高产创建项目资金管理办法篇三

高产创建项目资金管理办法篇四

为严肃财经纪律，规范工程项目资金支付的行为。根据《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理执行条例》以及集团总公司财务规章制度的规定，结合**工程局（以下简称：**局）项目管理的实际情况，制定本办法。

第一章项目银行账户及印鉴管理

1.**局所经营的项目必须严格执行《**集团财务管理管理制度》、《**集团总公司本部资金管理暂行办法》文件精神。对于违反规定的行为，按集团总公司的文件执行。

2.凡承接的工程项目，根据业主的要求和工程施工的需要开设银行账户、刻制项目部财务专用章的，项目部先提出申请刻制项目部财务专用章和银行开户的书面报告，经批准后方可进行办理。

还需提交的开户申请资料：①总公司批准成立项目部的文件；②工程项目合同复印件；③委派会计名单及相关资料④业主及其他单位需要单独开户的函告或证明文件。

3.经集团总公司批准开设的项目银行账户必须纳入总公司资金管理系统管理，项目会计开立银行账户时，需在开户银行领取资料，根据银行的要求，办理纳入集团总公司项目资金管理系统的手续。凡不能纳入资金管理系统的银行账户，申请单位须提供证明文件，提出确保资金分块到位及资金专款专用的措施，项目责任人签署书面承诺，报集团总公司总经理批准；每月打印银行对账单送局财务部。

局财务部负责办理银行账户报批手续。

印鉴卡、开户许可证原件及其他资料在开户后一个月内交存局财务部，并交存总公司财务资产部。。

5.自筹资金退还。施工期间项目责任人及合伙人不得中途抽取资金。股份制管理的项目在工程完工结算后，项目债务已结清及无其他问题后，项目责任人才可支取其垫付的资金。目标责任管理的项目在清算终结后，项目部财务才能将垫付款及利润按协议约定支付给各合伙人。

6.对于不纳入项目核算的自筹资金，项目部不得承担任何责任，项目部财务不得将利息支出或其他支出列支成本费用。

第三章项目工程款收入的管理

1.项目部财务应严格执行《建筑施工合同》或《施工承包协议》中“工程价款”条款，督促相关部门按时向业主单位申报工程进度款，有预付款的，先收回预付款。

2.及时在当地税务部门办理登记备案手续，严禁出现纳税非正常户。开具工程款发票前缴纳税款可采用纳税申报表或银行转账缴纳。

3.原则上项目工程款应首先汇入集团总公司账户，总公司及局财务部门依据相关合同或协议扣除管理费、补缴税金等款项后，将剩余工程款支付到项目部开立的银行账户，第一笔工程款还需扣除税务押金、项目管理保证金、保函押金以及保函手续费。

总公司或**局不能扣划款项的项目，由项目部财务在收取工程款时主动上缴，未及时上缴的，项目经理部写出书面报告，报局领导批示。

4.及时（一个月内）将《税收缴款书》原件、建筑业发票复印件送局财务部，由局财务部办理退税手续，收到总公司退回的款项，再由局财务部返回项目部。

实行增值税后，按照《建筑业增值税管理办法》执行。

5.工程竣工验收后，项目部应对不需用的材料、自购的机械设备、临时设施等资产进行盘点登记，计算其折余价值，并拟定方案上报。项目部对自有资产做出处置并将收入交存项目部财务入账，处置资产的收入比照工程款管理办法执行。

6.项目工程款必须用于本工程施工，不得挪作他用。

7.对于不能按照按合同约定拨付工程款或付款额度不够的，项目部财务配合相关部门做好催收工作。

第四章资金支付程序及管理

1.资金支付总体原则是：管理有制度，审批有程序，支付有流程，支付总量按计划控制。施工项目资金实行计划管理，在项目竣工结算并清算前，所有项目资金上交税费后必须直接支付给项目分供商的合法银行账户，不得通过第三方账户进行过渡支付。

严禁项目部利用分、供商套取项目资金。项目责任人不得利用虚假的经济业务套取项目资金，若出现此种情况，项目部财务必须及时上报，由**局进行追责。委派会计对未按资金管理程序执行而造成超额付款的，将追究其责任。

2.严格资金支付的审批权限和手续，项目部实行“会签”的审批制度，严格按本《办法》实行。项目经理部还应制定资金支付流程，严格执行资金支付计划，对无合同（小额零星1000元以下采购除外）或单据不完整、审批手续不齐全的经济事项均不得办理付款。

3.所有款项支付（含费用报销），由经办人签字；会计审核签字；项目经理、项目责任人审核签字后，出纳才能报销或付款（项目部财务除有权直接上缴**局管理费、税费、社保、银行手续费外，其他任何款项，没有项目责任人授权，无权支付）。项目部所有款项的支付，必须严格按照**局要求填报《项目资金支付审批表》，报批后才能使用，各项目部必须严格按《项目资金支付审批表》中审批核定的用途、金额按程序使用项目资金。

各职能部门对材料的质量、数量、施工班组的质量、安全管理、设备的维护保养、机械台班的计量等岗位人员均应在支付单上签署意见，对不执行合同规定的单位或个人应根据合同给予处罚。对于支付存在不同意见时，及时沟通，确保支付及时到位。

4.项目部财务应严格按合同支付，控制资金流向，掌握资金使用情况。为防范支付风险，项目部财务必须保留合同原件，按照合同约定的付款方式支付对外款项，未取得合同对方有效的变更收款方式的文件（包括但不限于：授权委托书、营业执照、机构代码证、法人身份证）时，项目部财务不得改变合同约定的付款方式。

5.严禁项目责任人借支现金挪作他用。严禁将资金借给外单位使用。

6.施工期间，项目经理部可以利用赊购材料、收取劳务方质量安全保证金等经济方式产生应付款项。项目经理部对产生的各项应付款要及时登记入账，关注应付款的支付期限，避免信用透支而增加资金成本。

所有民工队伍保证金及项目的其他资金收支都必须在项目财务部门办理会计核算，未纳入项目部财务核算的款项，项目部会计有权拒绝支付。

7.民工工资支付必须由施工队负责人提供民工工资表，由项目责任人审核签字后，财务人员要求每位农民工到指定的银行开设个人储蓄账户（预留身份证）并要求其开通短信提醒，根据签订的劳动合同以及考勤情况，将农民工工资存入其个人账户，并且将银行付款情况打印后随工资表装订，不得将农民工工资直接交给施工队责任人。因管理不到位而引起的民工工资纠纷，项目财务人员承担连带责任。财务人员应逐月对每个民工队的工资支付状况进行调查摸底，确保民工工资按时发放到每个民工手中，一经发现施工队责任人挪用民工工资，必须立即报告。

8.项目部会计应严格控制现金流量，控制现金支付范围。

高产创建项目资金管理办法篇五

第一章 总则

第一条 为了进一步加强大连市对口帮扶资金的管理, 为了使用规范，运作安全，并提高项目实施质量和效益，根据省扶贫办制定的《关于大连、青岛、深圳、宁波四市对口帮扶资金使用和项目管理办法》，结合我市实际，制定本办法。

第二条 资金用途。重点用于农村贫困地区的山、水、田、林、路等改善群众生产、生活条件的基础设施建设，发展农村基础教育、医疗卫生、文化、广播、电视等公益事业，生态工程建设以及直接解决农村贫困人口温饱的种植业、养殖业、科技扶贫、优良品种的引进、先进实用技术的推广及干部培训、劳动力培训转移等。

第三条 项目创新。帮扶资金在创新上可用于“整村推进”、连片开发试点等项目，可以突出项目的示范性、探索性，重点解决农村贫困地区发展面临的瓶颈制约问题（非工程性建设项目的实施管理参照《六盘水市财政扶贫资金项目管理办法（试行）》执行）。

第四条 本办法只适用于大连市对口帮扶资金的使用和项目管理。

第二章 项目的申报、审批

第五条 申报范围。对口帮扶项目在全市范围内均可申报。重点安排在公路沿线、距城区较近，基础设施和生态环境条件较好，群众积极性高，投入易见成效的地方。

第六条 申报条件。对口帮扶项目必须完成项目前期准备工作方可申报。项目前期准备工作包括：加强调查研究，作好规划建立的项目库，从项目库中按照轻重缓急选择项目；完成项目的初步勘察、设计、投资概算（投资概算可参照《贵州省财政扶贫资金项目建设投资补助参考标准》执行）；完成项目的可行性研究和扶贫效益分析；通过召开群众大会讨论认可，确定项目实施地点、实施单位、技术依托单位、主管单位等。

第七条 申报资料。申报对口帮扶项目必须报送项目申报文件、《大连市对口帮扶项目申报书》、《大连市对口帮扶项目申报表》及电子文档。项目批复后要将项目录入《社会扶贫资金项目库》。

第八条 申报时间。各县（特区、区）扶贫办应于每年年底前将下的对口帮扶项目资料上报市扶贫办。

第九条 项目审批。对口帮扶项目按照自下而上逐级申报。即村、乡（镇、办）选择项目报县级扶贫办，经县级扶贫开发领导小组审查通过后报市扶贫办，由市扶贫办审核整 理，报市扶贫开发领导小组审批下达项目资金，同时报大连市政府和省扶贫办备案。

第十条 项目调整。项目一旦批复，各县（特区、区）不得随意更改。如确需变更项目，必须向市扶贫办写出变更项目报告，填写项目申报书，经批复后方可实施。

第三章 帮扶资金的使用管理

第十一条 专人负责。各级扶贫部门要明确分管领导和专门科（股）室负责对口帮扶工作，定期对项目实施、资金使用进行监督管理和检查。

第十二条 专账管理。各县（特区、区）扶贫办要设立对口帮扶资金专账，专款专用。严格实行资金县级报账制管理，严禁挤占、截留、挪用、贪污等。

第十三条 资金拨付。

（一）市级资金拨付。对口帮扶项目批复后，由市扶贫办按照7：2：1拨付资金到县。即第一批按照项目帮扶资金总额的70%拨付，第二批在项目主体工程完工后，县级扶贫办再向市扶贫办申请拨付项目帮扶资金总额的20%，市将预留项目帮扶资金总额的10%作质量保证资金，待项目工程验收合格后拨付。从项目批复起，6个月内未启动实施的项目，市级将收回项目资金，另作安排。

（二）县级资金拨付。县级扶贫办审定项目实施单位 制定的《项目实施方案》后，向项目实施单位预拨帮扶资金总额的50%的项目启动资金，然后按项目实施进度进行拨款、报账。

第十四条 公示公告。对口帮扶项目、资金的使用必须在所在乡（镇）、村进行公示公告，接受社会的监督。

第十五条 审计监督。帮扶资金要纳入财政扶贫资金审计范围。每年进行一次专门审计。凡发现有转移、挪用、贪污、挤占等现象的，必须如数追回，并依纪依法追究有关人员责任。

第四章 项目的实施管理

第十六条 落实责任制。项目实施单位要重视项目管理工作，严格执行项目基本建设程序的规定，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量终身责任制，搞好投资、质量、工期“三控制”，切实提高建设项目管理水平，促进建设项目管理程序化、规范化。

第十七条 严格执行《合同法》。项目实施单位与参建各方签订的合同或协议要严格执行《合同法》，做到主体明确、职责清楚，认真履约质量时间等保证条款。工程项目的合同价与中标价必须一致。

第十八条 禁止先设计后勘察或不勘察。项目实施单位要组织做好地质勘察工作，地勘部门提供的地质、地貌、水 文等勘察成果必须真实准确，设计部门要根据勘察成果进行合理设计。

第十九条 招投标制。项目实施单位对项目总投资在50万元（含50万元）以上的建设项目，必须按照项目基本建设程序的有关要求，实行公开招标投标，确定项目建设施工单位。对项目总投资在50万元以下的建设项目，可在项目主管部门和有关单位的监督下自行招标。

第二十条 检查制度。各县（特区、区）对项目实施情况每两个月调度一次，每半年进行一次自查，并填写《大连市对口帮扶援建项目进度报表》和撰写自查情况报告报市扶贫办。市扶贫办每年进行一次全面督促检查，检查情况将以书面材料向大连方及省扶贫办报告。接受大连和省扶贫办的监督管理和不定期抽查。

第二十一条 项目管护。项目实施结束后，要制定切实可行的管护措施，由项目受益群体及相关单位共同负责管护。

第二十二条 设立标志牌。项目竣工后，要在项目建设主体上设立醒目的“大连援建项目”永久性标志牌。

第二十三条 项目档案管理。每个援建项目都要建立项目档案。项目档案资料包括：项目申报书；下达项目文件；项目设计资料；项目实施方案；项目大宗物资采购合同或协议；项目承包合同书；项目工程概、预算书；项目公示公告 材料；项目费用支出的决算报表及有效票据；项目检查督促资料（有关图片、文字及音像材料）；项目管护措施及制度；项目验收材料。各县（特区、区）将每实施项目的图片、摄像资料制作成光盘报送市扶贫办。

第五章 项目验收

第二十四条 验收依据。项目验收的依据是市、县下达的项目资金文件、项目申报书、项目实施方案、项目勘察设计资料、招投标资料、工程实施过程监理资料、工程结算报告和竣工报告。

第二十五条 验收条件。项目实施单位按照下达项目的建设内容和规模完成建设任务、有完备的项目资料、有工程结算资料、有工程结算报告和项目竣工报告，有向扶贫部门申请的验收报告。

第二十六条 验收权限。项目投资在50万元以上的（含50万元）由县级组织初步验收后，申请市级组织验收。项目投资在50万元以下的由县级组织验收，并将验收情况报告市扶贫办，市级组织抽查。

第二十七条 验收方法。按照项目下达文件、项目实施方案和项目申报书的有关要求，采取听汇报、查对项目档案资料、察看现场、走访受益群众等多种方式相结合的办法进行验收。项目验收要形成验收报告，工程质量要符合标准、建设规模要达到要求、资金使用要符合规定才能验收合格，否则不予验收。

第六章 附则

第二十八条 本办法自颁布之日起执行。

第二十九条 本办法如与中央、省下达的有关规定相抵触的，以中央和省的为准。

第三十条 本办法解释权归市扶贫开发办公室。

附件：

1、《大连市对口帮扶项目申报书》；

2、《大连市对口帮扶项目申报表》；

3、《大连市对口帮扶项目申请拔款审批表》

4、《大连市对口帮扶项目进度报表》

高产创建项目资金管理办法篇六

第一章总则

第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第三条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。

第四条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。

(一)项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金合理使用负责。

(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第七条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。

第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十一条 项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控制使用。第十二条 项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。

第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。

第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。