规范和规格五篇(优质)

2023-04-07 00:00:00 小编：小胡职鉴

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

1、及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。

2、完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。

3、完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

5、银行代扣业务的办理;

7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

8、上级领导交代的临时性任务。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作(印章管理)。

每月抄税清卡;

财务做账系统操作(erp系统凭证录入);

协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

日常合同整理编号归档;

完成领导交办的其他工作。

4、编制资金日报、周报

5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

6、完成上级领导交办的其他工作任务