最新岗位职责简单优秀(大全9篇)

岗位职责简单优秀篇一

1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;。

5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;。

岗位职责简单优秀篇二

1、认真贯彻执行公司客户管理制度的规定和实施细则，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

7、负责接听客户投诉电话，做好电话记录，整理客户意见，对公司形象提升提出参考意见。

8、完成上级领导临时交办的其他任务。

1、注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象;检查部门员工礼仪标准是否符合公司规范。

2、检查员工的客服工作流程，以身作则倡导“客户想到的我们做到，客户没有想到的我们为顾客想到”的服务理念。

3、维持良好的服务秩序，提供微笑、主动、热情、细致、快速、准确的客户服务。

4、负责与客户之间建立良好的沟通关系，实施客户咨询和顾客问答，反馈客户的意见和建议。

5、认真正确回答客户的提问，解决好每一宗客户投诉工作;做好客户投诉和接待工作，及时向领导反馈客户的意见和建议。

6、负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核。

7、协调本部门与其他部门的关系，及时向相关部门反馈客户意见并跟踪。

8、完成上级领导临时交办的其他任务。

1、维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务，做好客户与公司沟通的桥梁。

2、确保部门所有人员执行公司的礼仪礼貌的服务标准，树立良好的外部形象。

3、确保本部门积极配合业务部门开展工作。

4、建立并维护公司客服服务体系，建立客服信息管理系统，客户服务档案、跟踪和反馈。

5、能根据反馈信息对产品推广提出改善意见。

6、制订客户服务人员培训计划并组织实施。

7、考核部门下属并协助制订和实施绩效改善计划。

8、监督并控制各种客服费用开支。

9、参与制定公司产品手册。

10、参与公司营销策略的制订。

11、受理客户投诉。

12、完成公司领导临时交办的其他任务。

岗位职责简单优秀篇三

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行。

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它。

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

岗位职责简单优秀篇四

3妥善保管现金和银行票据、凭证、每天下班前必须存放到保险柜中，确保公司资金安全;。

4根据公司领导资金支出安排，负责管辖公司已审批的成本、费用支出;。

5付款前检查报销人已办妥有关的报销批核，并有相关批核人的签字确认;。

7每月核对银行账单与银行账目，并编制银行余额调节表;。

8资金日报表、月报表编制;。

9公司机密、财务数据保密，遵守公司财务制度;。

10协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。

岗位职责简单优秀篇五

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行记账，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管公司财务保险柜。

10、完成领导交办的其他工作。

岗位职责简单优秀篇六

1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;。

2、独立完成各种账务处理和报税工作;。

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;。

5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用;。

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;。

7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料;。

9、完成领导交办的其他工作任务;。

任职资格：

1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称;。

2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神;。

3、熟练操作财务软件及办公软件;。

4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力;。

5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑;。

岗位职责简单优秀篇七

1、负责店面的全部工作，管理所负责的门店的人员。

2、保证店内的货，账相符，保证货物的安全和账目的安全。

3、保证店内产品陈列和卫生，负责门店内外保卫、防火等作业管理;按公司要求严格执行。

5、负责推广产品及服务，维护药店形象;

6、门店活动的`组织与推广，通过各种方法增加产品销量。

岗位职责简单优秀篇八

任何人不得动用前台电脑，如有特殊情况得与本人沟通协调在本人答应后方可使用。

2. 资料发放。

每月工作安排表发放：总经办人员每人一份，办公人员每人一份，各部门发一份。

3.前台电脑。

前台电话除找本人以外，全部由前台接听，特殊情况可由客服和行政人员接听。

4. 复印机。

（1）公司员工复印，每张0.2元/张，100张以上0.12元/张；专场人员复印登记在本，专场负责人回来后方可收取。内训部、客服部、行政部、总经办人员复印的数量应登记在本。

（2）每次公开课，跟杨__沟通后确定其数量后，复印其大课反馈评估表，公开课后向刘__取其费用0.12元/张。

（3）复印机维修电话：罗先生：135____6965。

5. 传真机。

公司每天的传真文件，需及时交与相关部门或相关人员。

6.月初。

（1）每月开头上班第一天需及时更改公司职场的文化墙。

（2）启动大会时，做好部门目标设定和个人、部门挑战的笔记，第二天将其资料打出来，交与许__总监检查签名，并请杨副总审核再找财务盖章，才张贴于公司职场文化墙。

（3）文件位置：f:前台工作个人、部门挑战表8。

7. 平时。

（1）每天早上去财务室看看业绩表，将前天的业绩即时用红纸打印出来交与罗__挂于公司职场，并将五角星及时贴上。

（2）文件位置：f:前台工作/贺卡新。

文件位置：f:前台工作每月业绩分析表8年业绩分析表。

8. 月尾。

（1）做好整月的出勤统计，交与杨__或田__。

（2）文件位置：f:前台工作每月业绩分析表8年业绩分析表。

9. 名片。

（1）经田__同意后方可为新人制作名片，老的家人的职称如需更改或是不打，需经过杨副总的同意，才可执行。

（2）名片费用40元，快递费需自己付，一般是10元，人多可分。

10. 每天工作内容。

（1）每天早上7：45前准时上班，不迟到，不早退，如有特殊情况需与刘__或杨__沟通。

（2）每天早会需对公司职场的植物进行护理（浇水、施肥、修枝剪叶等），按《盆栽护理方法》进行有效护理。

（3）每天早上需对办公职场的打扫进行检查，前天晚上需与当天职班的部门长沟通，在7：45之前需将新职场内部打扫干净，8：10之前将两边职场打扫干净。《职卫生管理规定》贴于前台左边的公告栏。按上述严格要求执行。注：(前台周围需随时保持清洁)。

（4）每天早会开始时，整理好着装、带好工牌和出勤情况表参加早会，并严格执行其出勤情况。

（5）每天做好重要电话的记录。

（6）协助客服部、内训部、行政部、总经办及其他相关人员的文件打印和复印，其数量需登记在本。

（7）人员、部门、及联系电话变动时，及时进行更改。

（8）下班后，如果是最后一个需检查灯光，空调，窗户是否有关，如果还有人，需交待其相关人员请他协助检查。

（9）其他视情况而定。

11. 送水。

送水电话：228___10编号：110710每次四桶。

12. 重要资料存盘。

f:资料研讨会。

岗位职责简单优秀篇九

1、主持财务日常核算工作，推进核算体系建设，保障财务核算的时效性。

2、建立和完善会计核算制度和财务管理制度。

3、按时制作月、季、年度会计报表。

4、对公司及各部门的经营情况进行分析，按月出具财务分析报告、绩效进度报告。

5、对公司税收进行整体筹划与管理。

6、协助财务总监推进公司财务规范化建设，提升财务运行及管理的效率。

7、完善公司成本费用管控体系，落实管控措施。

8、行使会计监督职能，负责定期或者不定期的组织财产清查，监督和检查资金使用和管理。

9、及时完成上级安排的其他工作任务。