总结是对自己经历和经验的一种总结和概括。总结是回顾过去、展望未来的桥梁，我想我们需要运用总结的思维方式做出更好的决策。请大家阅读以下总结范文，希望能给大家一些写作上的启示和参考。

出纳工作职责描述篇一

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责描述篇二

3.收付凭证的编制、打印、整理工作;。

5.外币预付款核销的统计汇总;。

6.银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;。

7.其他银行相关事务的办理;。

8.暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;。

9.配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;。

10.职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;。

11.做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;。

12.负责更新资金计划;。

13.其他临时事务。

出纳工作职责描述篇三

1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

2、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额

3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

5、负责作好工资、奖金、发放工作。

6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

7、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

8、做好公司领导安排的其他事物

出纳工作职责描述篇四

出纳兼行政负责公司企业文化的建设，员工团建活动的组织开展等。下面是本站小编为您精心整理的出纳兼行政的日常工作职责描述。

职位描述。

1、严格按照财务管理制度负责现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2、支票、银行承兑保管、背书、保证票据安全。

3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

4、妥善保管库存现金、银行支票，每日核对库存现金、做到账实相符。

5、进项发票的接收、统计。

6、劳动用工、社保业务。

7、领导交代的其他工作。

任职条件：

1、大专及以上学历，财务相关专业，2年及以上工作经验。

2、有会计从业资格证书或初级会计师证。

3、熟练掌握财务会计知识和技能。

4、熟悉并能按照执行有关会计法规和财务会计制度，遵守职业道德。

5、能担负一个岗位的出纳工作。

1、遵守公司各项财务制度，做好出纳及部分行政工作;。

2、负责公司报销等各项费用核算并填制相关凭证及明细账;。

3、负责公司现金收付及公司备用金管理;。

4、负责员工考勤、工资核算及发放等;。

5、面试通过后可以尽快到岗。

1、负责日常员工费用发票的审核和报销，日常收支的管理和核对;缴纳各种税费等;。

2、每月银行对账及打印回单;保管公司小额现金、印章及票据;。

3、整理装订凭证，配合年度审计等;。

4、购买和开具公司名项发票、核对所付款项发票是否收到;及财务资料的登记、保管;。

5、协助处理公司日常经营事务(办公用品登记、发放、员工档案收集、整理等等);。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述篇五

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;。

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;。

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;。

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;。

8.公司的各种税务、及工商年检工作;。

9.配合区域公司完成部分财务工作;。

出纳工作职责描述篇六

3、编制现金盘点表;。

4、员工工资发放;。

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;。

6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;。

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;。

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、pos、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳工作职责描述篇七

3.定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动.

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率.

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

4.建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚;参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理.

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表，计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

1.拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划;

3.考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出.

1.编制利润计划，将年度利润指 分解落实到单位;

4.考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润.

2.按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结.

1.拟订专项资金管理办法，实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

1.登记总账，核对账目，编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表，管理会计凭证和账表.

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书；

3.进行财务预测，为领导提供决策参考意见。

出纳工作职责描述篇八

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责描述篇九

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳工作职责描述篇十

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责描述篇十一

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证;。

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;。

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;。

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;。

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

出纳工作职责描述篇十二

1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4.定期与银行进行账目核对。

5.及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6.根据公司要求，按照规定开具发票。

出纳工作职责描述篇十三

4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;。

5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;。

6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;。

7、负责公司各证件的更换及年审工作;。

8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾。

出纳工作职责描述篇十四

1.费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。

3.应收应付登记台账;。

4.项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;。

6.领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述篇十五

办理款项支付;。

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;。

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;。

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;。

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。