人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。相信许多人会觉得计划很难写？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳日常工作计划篇一

2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。

3、收集每月资金预算表并汇总。

4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。

5、协助办理银行融资手续。

任职要求

3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。

出纳日常工作计划篇二

和完备;

2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

5.定期去银行存款;

6.财务经理安排的其他临时工作。

出纳日常工作计划篇三

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳日常工作计划篇四

3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

4，其他有关银行的业务;

5，发票申领、开具和往来账结算;

6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作计划篇五

出纳日常工作计划篇六

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

出纳日常工作计划篇七

1：每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注间密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。2：每月1日-3日（各地抄税日按照当地国税部门要求办，），一般纳税人要抄税。3：每月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。

4：每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程申报;小规模枘税人，电话申报；按12366，提示音进行纳税申报，纸制报表一个季度送一次，一式三份。

5：申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。

6：每月8 日之前报送统计报表给市统计局。

7：每年4 月15日、7月15日，10月15日，1月15日前申报上季度企业所得税。8：每2 月15日前申报上企业所得税，当然要先通过审计部门审查。

9：每年2月15日前要记着地税的上自相依核自缴工作，同时要注意国税有没有这一要求。

10;4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”

11:每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金”

12：5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”。

13：“房产税、土地使用税”于3、6、9、12月10日前在市地税申报各季度税金，有的地方按年申报。

14：“车船使用税”在交养路费时收取。

15：防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分两次收取。

16：副食品基金按照职工人数*24元收取。

17：残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资*1.6%*人数。

18：一般纳税人ca数字证书服务费500元，增值税开票系统维护费480元，远程电子申报系统480元，按年收取。

19：工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会。

20：如果你是地方企业，可能还要交“地方教育费附加”

21：千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”。

22：如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税，可要掂记着什么时候应该交了。

23：每年3-6月要进行营业执照的工商年检。

24：每年1-4月组织机构代码证要年检（具体要问当地的技术监督局，要早点问）。25：3月份要进行软件企业年检（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。

26：3月份要进行上各项保险的结算（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。27：5月30日前所得税汇算清缴和年报需完成。

28：6月份之前银行金融部门贷款证年检。

29：每年9-11月基本户和一般户要进行年检（咨询自己的开户行或相关银行）。30：国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通知。

31：行业性年检看行业主管部门的通知。

出纳日常工作计划篇八

款项收付。对于重大的开支项目，须请示总经理同意后，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“现金收讫”、“现金支付”戳记。

发支票，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，金额并到银行或通过网银支付，重大开支项目须请求总经理同意后，方可办理转账支付。并加盖“转账”戳记。妥善保管支票，遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。

缺。库存现金不得超过公司核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

（６）复核收入凭证，登记入账。如遇回款出现异常，要通知有关部门及时处理。

（７）工资的核算包括：为新来的员工申请办理、领取银行卡,依据人事部门提供的考勤表，生产部门上报的工时表编制工资表，根据实有职工人数、工资等级和工资标准编制，办理代扣款项(包括计算个人所得税、五险一金)和员工留存金，质保金的计算，对经批准后的工资表编制电子银行划转单据（银行内部发放到每个职工账上使用），到银行办理工资发放，编制工资清单通知职工领取。对留存金和质保金做账按人头分月明细记录。办理与支付工资有关的各项业务。

时领取社保公积金发票，与支付款项核对，有问题马上处理。掌握申报明细资料与当月工资核对，出现基数调整应当马上调整工资扣款。

当查清处理。

（１０）负责公司电话费的支付，发票汇的领取以及其他一些每月对外支付的款项工作的相关业务。

误后编制明细，按公司的支付程序申请支付。

（１２）对公司水票，汽车油卡的管理，均应当做到认真负责，支付时要核实清楚。