最新会计出纳岗位职责合并(精选19篇)

会计出纳岗位职责合并篇一

3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;。

4.及时登记现金帐，日清月结;。

5.编制公司货币资金日报表;。

6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;。

7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;。

8.其他出纳相关工作。

会计出纳岗位职责合并篇二

(2)能熟练操作自营出口货物交易流程。

(3)严格按照公司的财务管理规章制度审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。

(4)负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。

(5)负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。

(6)负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。

(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

会计出纳岗位职责合并篇三

1、协助完成公司财务制度、流程，健全财务管理工作。

2、核算员工工资、分成、利润分红;

3、审批业务类单据及业务类报表;

4、日常成交报告相关管理工作;

5、检查、注销、清理合同收据;

6、租单、售单、撤单结单工作;

7、其他与业务类相关的工作处理。

会计出纳岗位职责合并篇四

7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

1、性别不限，年龄27—45岁；

2、大专以上学历，财会专业；

3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理；

4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作；

5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件；

6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。

会计出纳岗位职责合并篇五

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

会计出纳岗位职责合并篇六

3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;。

4、发票的开具及勾选认证等相关工作;。

5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;。

6、负责完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责合并篇七

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

8、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责合并篇八

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

会计出纳岗位职责合并篇九

1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

9、归档整理，送交财务档案保管.

会计出纳岗位职责合并篇十

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。

4.每月配合人事发放工资。

5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。

6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责合并篇十一

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;。

4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

5、开具各项票据;。

6、固定资产的账务管理;。

7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;。

会计出纳岗位职责合并篇十二

6、其他领导安排的工作。

1、财务、审计、会计等相关专业专科及以上学历，有生产型企业会计工作经历者优先。

2、熟悉国家金融政策、精通税法、企业财务制度以及流程。

3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

会计出纳岗位职责合并篇十三

1、每月做好公司各部门费用计提，确保所有费用按照权责发生制记入当期成本。

2、根据油价的变动，及时做记录，在计提和报销时进行核对，确保运价无误。

3、每月清帐一次，准确了解账面余额的原因。

4、每月做总部账单和财付通、速付通，确保账务与总部及网点相符。

5、处理日常工作，如审批流程处理imo相关问题，及相关文件的归集。

6、每月及时处理月底账务及报表并装订凭证。

1、大专以上学历，会计财务相关专业，会计从业资格证初级。

2、1-3年财务相关工作经验，优秀毕业生亦可，有稳定的职业发展规划，同行业工作经验者优先。

3、熟悉会计制度，熟悉财务软件(金蝶、用友)，遵守职业道德和良好的职业操守。

4、办公软件熟练，工作认真仔细有原则，对数据敏感，有良好的执行力。

会计出纳岗位职责合并篇十四

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

会计出纳岗位职责合并篇十五

9、能独立建立财务账套。

1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、1年以上电商会计经验者优先;

3、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;

4、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;

5、使用过网店管家者优先。

会计出纳岗位职责合并篇十六

一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

会计出纳岗位职责合并篇十七

1、负责对大厅各柜组发生的业务、计算机生成的数据及会计核算全过程处理的会计事项、确认的会计信息进行稽查、核实、鉴证、再确认,向中心主任负责。

2、审核预算项目与支出内容,审核原始凭证、记账凭证的内容、摘要、科目、数据是否准确、科学、完整。

3、核对资金系统生成的银行存款日记账与会计核算组生成的单位银行收支明细账。

4、核对每月财政预算拨款总数、预算外资金拨款数与账务处理系统生成的拨入经费、预算外资金收入数。

5、核对报表系统生成的各单位会计报表数据与账务系统产生的数据。

6、审核各项债权、债务的结算清理,各项应缴款项的上缴。

7、审核应上报的会计报表是否明了,准确。

8、要求并监督核算组工作人员纠正工作中的错误。

会计出纳岗位职责合并篇十八

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;。

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;。

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;。

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;。

九、公司要求的其他相关工作。

会计出纳岗位职责合并篇十九

1、严格遵守《会计法》,遵守国家财经纪律,熟悉财经法规、掌握收支原则,分清资金渠道,合理使用资金。

2、认真审核原始凭证,其支出必须真实、合法,经审核符合要求,由经办人,验收人,审批人签字,并简要注明事由,方可报销。

3、协助校长管理学校行政经费,编造年度、学期行政经费的预决算及专项基建决算;正确使用财务科目,按月编制各种财务报表,做到日清月结,为领导和主管部门提供可靠的财务资料,当好领导的参谋。

4、按照会计制度的规定,做好记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数据准确。按时装订和妥善保管好会计凭证、财务报表,年初应将上年形成的财务档案资料收集齐全,分类整理,及时立卷归档。

5、合理使用资金,经常盘点学校资金的使用情况,并及时把情况向上级领导汇报。

6、认真管好各种票据。使用票据前应首先做好票据编号的登记工作,严格执行票据的领用和验收制度。

7、指导、检查、监督食堂、工会的财务工作,并向有关领导报告相关情况。

8、努力学习,提高财务管理的业务水平。

9、完成校长室和总务处交办的其他工作。