2、申请部门负责人（分管经理或总监）审核；

3、按公司费用审批规定权限，报有关领导审批；

4、预借费用审批按有关规定办理；

5、采购物品下定单；

6、有关人员验收、复核；

采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。

1. 采购费用种类

审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；

财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；

审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；

财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；

2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。

2.5 支票、贷记、电汇/预付款，单笔超过3万元须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。

2.6 现金支出，单笔超过 5000元或本部门当日报销累计超过 5000元的，须经总经理审批签字后，方可到财务办理支出手续。

2.7 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。

3.补充说明

3.1 采购流程：

采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。

3.2 预付款规定：

需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。

需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。

4. 具体报销时间的规定

现金采购费用报销时间：同《管理费用报销制度及流程》的报销时间规定；

5.附则

5.1 本制度解释权归公司财务部。

费用报销时经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。下面是小编为大家整理的费用报销的流程和办法，希望大家喜欢!

1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘 存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支 票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6. 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付(汇)款。

7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8. 每周汇员工报销款后，差异表会e-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

事先核准及事后报销表单流程如下：

实物报销：报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。

② 交 际 费：“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。

③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。

④ 验收 单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经iqc核验后填写《入库单》。

⑤ “采购单”(如有借款，应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款，应附“公洽借款单”;如有相关费用，应附“出差(预算)申请表” )——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。

标准：

① 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车;6～8小时可乘坐硬 卧;8～16小时可乘坐软卧;16小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。

② 外地应聘者到上海总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过10小时以上，可报销火车硬卧车票;如10小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。

员工因公出差(到常驻工作地之外地区工作)，应事先填写“出差预算申请书”(各地人员应传真或电子邮件送至上海)，详细注明出差地点、准备搭乘交通工具 及其它各项预计支出内容、金额;并依照审批权限核准后，方可作为报销的`必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准 权限核准后再交财务部;报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。

说明：

① 火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。

② 员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结账，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。

③ 出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用(如退票费等)，一律由该员工本人承担。

④ 已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。

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