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单位财务整治行动方案篇一

20xx年已经过去，迎来了新的一年，20xx年是践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。回顾一年的工作，我感到既充实又自豪，充实的是经过这几年的摸爬滚打，我对自己的工作已经轻车熟路，自豪的是虽然我是一名普通的财务人员，可是我在处长的带领下，在财务科同志的帮助和支持下圆满完成了各项工作任务。

1、以^v^理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。进一步提高了自己政治洞察力，牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观、价值观。不断提高自身修养和政治理论水平，在思想上和政治上严格要求自己。

2、在20xx年参加了湖北省会计学会长江委分会组织的会计人员继续教育的学习。

3、20xx年4月参加了长江委电子政务系统工程财经管理信息培训。

(1)负责审核和编制会计凭证，在实际工作中，本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

(2)完成编制本级季度报表和基层单位汇总工作，并做到按时上报财经局。

(3)完成了中心本级20xx年度一上、二上的预算工作，并做到及时上报。

(4)顺利完成了20xx年度事业支决算报表工作，做到了数据准确、完整、真实、上报及时。

(5)20xx年3月，按照财经局的要求，完成了关于机关服务中心丧葬费、一次性抚恤金支出情况测算统计工作。

(6)20xx年3月，完成了关于水利部安排压缩出国费、车辆购置及运行费、公务接待三项经费支出情况统计表工作。

(7)20xx年5月，按照委领导批示精神和水利部、^v^关于开展出国费专项审计的要求，完成了对我单位xx年至20xx年出国费使用情况进行了自查工作。

(8)20xx年6月，根据财经局的要求，完成了20xx年在职人员基本支出测算和对个人的家庭补助支出测算工作。

(9)20xx年8月，根据财经局的要求，完成了机关服务中心劳务费开支情况统计工作。

(10)20xx年8月，根据财经局的要求，完成了xx年、20xx年培训教育费情况统计表工作。

(11) 20xx年9月，根据财经局的要求，完成了20xx年调整中央国家机关和事业单位离(退)休人员补贴经费申报表工作。

(12)20xx年12月，根据财经局的要求，完成了机关服务中心离休人员工资情况统计表工作。

(13)按季度完成了服务业(第三产业)单位财务情况调查表工作。

(14)完成了统计各二级单位固定资产情况，进行固定资产类别统计并汇总。

(15)完成了机关服务中心工会开展“小金库”专项治理自查自纠工作。

(16)负责机关服务中心工会出纳工作，做到及时上缴工会经费和收回各单位的职工会费。

(17)认真整理和装订每个月的会计凭证及资料。

20xx年是以推行项目管理为主，进一步提高内部管理水平的一年，而财务工作是一个主要职能监督部门，“当好家，理好财”，是我们财务工作应尽的职责，只有不断的反省与总结，管理工作才能提高。回首过去，展望未来，我将继续在财务工作上不断努力，担好好目前的重任，将自己的工作做好。作为一名财务人员，深感肩上的责任重大，任务艰巨，总结这一年的工作，还存在着不足之处，要加强对财务业务知识的学习和培训，要不断的提高自已的业务水平和能力，使自身的会计业务知识和水平不断得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

单位财务整治行动方案篇二

紧紧围绕餐饮食品安全这条主线，进一步规范餐饮服务经营行为，进一步净化餐饮服务消费环境，进一步提高餐饮服务行业自律水平，进一步加强餐饮服务食品安全监管力度，通过此次专项整治行动的开展，着力提升我镇餐饮业食品安全整体水平，降低夏季餐饮食品安全风险，改善人民群众的餐饮服务环境，提高餐饮服务质量，防范和遏制食品安全事故发生。

( 一)集中开展餐饮业经营主体清理规范。

对经营条件不符合食品安全标准和相关要求，或在许可核准地址以外的场所从事餐饮服务，依法予以规范、清理和查处，对无证餐饮单位将作为检查重点予以取缔。

( 二)集中开展食品原料进货查验和查验记录落实情况整治。

对拒不落实食品进货查验和查验记录制度，或购入和销售无合法来源或无质量合格证明文件食品的餐饮单位，责令停业整改并依法从重从严查处，直至吊销餐饮服务许可止。

( 三)协调联动，严厉打击餐饮业违法犯罪行为。

在专项整治过程中，对发现的食品违法案件要加大查办力度，决不忽视任何一条违法线索、放过任何一款不安全食品、纵容任何一种违法行为。对拒不配合工作、干扰行政执法或涉嫌食品犯罪的行为，依法及时移交公安机关处理。

( 四)突出重点，建立长效机制。

对餐饮食品存在问题的重点区域、重点场所、重点单位和重点问题，进行重点检查，并建立重点整治台账。对媒体报道和群众投诉举报的问题严格检查，及时查清进货渠道和生产源头，依法严厉查处，决不放任、纵容。对长期性、复杂性问题，要在总结整治经验和做法的基础上，探索建立有针对性的长效整治和监管机制，保持高压态势，打好餐饮食品安全整治“持久战’’。

( 一)动员部署阶段(7月1日一1 0日)紧紧围绕“餐饮食品安全专项整治工作方案”要求，明确工作目标、任务和时间安排，加强宣传和发动，确保整治行动顺利实施。

( 二)集中整治阶段(7月11日一8月2 o日)根据整治方案的要求，组织全体执法人员开展监督检查和隐患排查及治理整改活动，加大监督检查力度，对违法行为予以严厉打击。

( 三)总结提高阶段(8月2 1日一31日)对整治行动进行总结，针对存在的问题和不足，进一步完善餐饮食品安全体制机制建设，加强执法监督，探索建立长效机制，不断提升餐饮业食品安全管理水平。

1 、加强组织领导。为确保整治行动有力开展，成立“餐饮业食品安全专项整治行动领导小组”，局长任组长，分管局长任副组长，层层落实责任，明确工作目标，切实把工作做深、做细、做实，收到实效。以此次专项整治为契机，将我局餐饮业监管工作纳入正轨，工作步入常态化。

2 ．加强舆论宣传，提高全社会食品安全意识。通过多种形式宣传食品安全的法律法规，普及食品知识，正确弓l导消费，提高公众食品安全意识。适时曝光餐饮服务食品安全违法违规典型案例，鼓励广大群众参与对生产、销售、经营假冒伪劣和有毒有害食品的违法犯罪行为的投诉举报，举报电话5893393。

3 ．严明工作纪律，强化监管责任落实。所有执法人员要坚持执法必严、违法必究的原则，严肃查处餐饮服务环节违法违规行为。对由于工作不负责任，监督检查不到位，照顾人情面子，造成重大食品安全事故和严重后果的，要严肃追究有关执法人员的责任。

单位财务整治行动方案篇三

20xx年计划财务科工作的总体要求是：认真贯彻落实我局年初工作会议精神，以组织收入为中心，主动适应经济发展新常态，统筹规划税收收入，深化税收经济分析，围绕深化征管改革、推进依法治税的主题，发挥参谋助手作用。坚持依法理财、科学管理，落实新的会计制度，加强预算管理，强化预算执行和监督，促进财务管理工作科学化、制度化、规范化。

一、做好组织收入中心工作。适应经济发展新常态，创新税收收入管理模式，构建新型税收收入管理体系。根据阿拉尔经济税源实际、税种情况、行业分布等要素，科学分解20xx年度税收计划，增强任务观念和忧患意识，充分认识有利条件和不利因素，从年初开始紧抓组织收入工作,分析增收点，找准漏征点，向管理要收入，向服务要收入，向改革要收入，向打击违法犯罪要收入，依法征税，确保圆满完成全年税收收入目标。

二、强化收入质量管理。坚持组织收入原则，坚决防止有税不收和收“过头税”等违规行为，按照区局对收入质量管理的相关要求，确保税收收入质量稳步提高，促进依法征税。

三、扎实做好税收分析工作。结合区局关于对税收形势分析、税收风险分析、政策效应分析和经济运行分析的相关要求，建立健全由计划财务科牵头、相关科室共同参与的税收分析工作机制。结合《自治区地税局关于进一步完善税收分析机制的意见》精神，完善修订我局税收分析管理办法，准确把握税收收入增减变化的主要原因，及时揭示收入中潜在的问题和隐患，积极利用各类微观和宏观数据查找税收管理风险和税收收入风险，及时分析“营改增”等税收政策调整、减免税优惠政策对税收、经济、社会带来的影响，更好地为宏观决策和组织收入工作服务。

四、提高税收预测水平。按照区局要求继续执行月度与年度相结合、各科室互相配合的税收预测工作机制。每月统计各科室提供的预测数据，结合纳税申报和税款入库分析预测的税收收入情况，及时了解税源变动趋势。综合经济运行、政策变化、征管措施等因素开展年度税收预测。加强税收预测工作考核，摸清税源底数，掌握税收趋势，通过月度收入预测准确率和年度收入预测准确率进行综合评价，月度预测准确率使用每月中旬旬报的当月预测数据计算。

五、加强重点税源数据分析与应用。深化重点税源日常分析、专题分析、税源景气指数分析等，尤其对税收变动较大的企业、行业进行综合分析，剖析税收增减原因，预测税源发展趋势。

六、提高税收调查工作质量和效率。提高数据质量，加强业务培训，确保企业填报指标数据的准确、完整。强化数据分析应用，提高数据分析质量，按照区局要求认真撰写税收调查分析报告。

七、进一步完善会统基础制度。充分发挥税收会计职能，加强与财政、人民银行等部门配合，做好税制改革有关的税款入库工作。按照区局税收统计与分析指标体系改革的安排部署和强化欠税按风险分类核算管理的要求，做好会统相关工作。

八、积极推进减免税核算管理。认真分析减免税核算工作中存在的问题，做好重点项目减免税核算统计工作，结合区局对减免税核算工作的要求，根据“营改增”以及消费税、资源税、环境保护税等税种改革进展，开展相关测算和分析，确保减免税核算工作取得明显进展。

九、落实票证管理制度。继续加强对我局新版票证的使用情况和执行《新疆地税系统税收票证管理暂行规定》情况的监管，进一步分析总结我局在票证管理中存在的问题和困难，及时向区局反映和协调解决相关问题。

十、严格财务管理。贯彻落实新修订的《预算法》和新的会计制度，增强经费保障能力，强化预算执行，加强会计核算，实行预、决算公开制度，强化财务监督和实有资金监控。

十一、提高资金效益。积极落实项目资金的使用，加快资金运行，规范资金支出，提高房屋、车辆、办公设备等资产利用率，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我局财务管理水平。

十二、优化国有资产。按照区局统一部署推进公务用车改革、清理办公用房等工作，对闲置不用，利用率不高的资产进行清理，优化资产结构，确保国有资产完全完整。

十三、加强基建管理。根据区局对财政资金使用绩效管理评价要求，做好我局基建资金的安排、使用、支付等相关工作。

十四、加强党风廉政建设和纠风工作。坚持把党风廉政建设贯穿于各项工作之中，贯穿于“两权监督”全过程。巩固群众路线教育实践活动成果，加强干部的思想、作风和纪律建设，以作风建设的新成效保证各项工作任务落到实处。落实中央“八项规定”和自治区“十项规定”，加强财务管理权、行政管理权监督，重点加强专项资金安排、经费使用、基本建设项目、国有资产处置、大宗物资采购等重要环节的监督。

十五、不断加强绩效管理考核工作。结合区局和我局制定的绩效管理考核指标，分解项目、专人负责、责任到人，确保完成局绩效办部署的工作任务。

十六、做好督查督办工作。强化内控机制建设，按照区局要求每季终了后3日内上报计财工作总结。

【事业单位机关财务新年工作计划二】

一、积极开展卫生规划的研究和编制工作

1、积极开展xx市卫生事业发展“十三五”规划思路和重大课题研究，完成《xx市卫生事业发展“十三五”规划》编制工作。

2、积极配合市规划局、市规划设计研究院，完成《xx市20xx-2022年医疗卫生用地规划》的编制工作。

3、进一步完善xx市15个“中心镇、小城镇、特色镇”二级综合医院建设规划。

二、进一步加强卫生系统财务管理

1、进一步加强市直医疗卫生单位的财务预算和财务收支管理。继续对局直各单位财务收支实行预算管理，并对各单位财务收支年度预算、经管核算方案、基本建设计划、设备购置和大型维修计划进行审核批复，并对局直医疗卫生单位的基建维修、设备采购进行严格的计划管理。

2、进一步严格控制四项费用开支。认真贯彻落实中央八项制度规定、省委九项规定、市委“两规定一办法”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费等各项制度规定，严格控制“招待费、会议费、差旅费、交通费”等四项费用的开支，进一步加大对局直医疗卫生单位“四项费用”监督检查的力度，严肃制度、严明纪律。

3、继续严格执行内部审计制度。一是建立完善公立医疗卫生机构注册会计师审计制度，开展市属公立医院年度财务收支、年度财务报告(会计年报、会计报表附注及财务情况说明)的审计。二是继续实行局直医疗卫生单位基本建设和基建维修的三级审核制度。

4、继续加强区、县(市)卫生局财务管理。一是继续巩固和加强区、县(市)卫生局会计核算中心的能力建设。二是对中央、省、市下拨的各类专项经费的下拨和使用情况以及区、县(市)财政各类配套经费是否足额到位情况进行专项检查。

5、继续加强局直单位经济运行情况分析。继续开展市直单位经济运行情况分析讲评活动。每季度召开市直医疗卫生单位经济管理运行分析会，详细通报各项业务工作量指标完成情况、财务收支情况、预算执行情况、病人医药费用负担情况等，认真分析局直各单位经济运行质量、分析财务运行特征。

7、继续加强区、县(市)卫生局财务管理以及财务人员业务培训。一是进一步加强全市卫生系统财会人员的业务培训，重点培训“医院全面预算管理”、“医院全成本核算”、“经济运行、预算执行及财务分析评价”等专业知识。二是在局直三级医院建立总会计师制度。

三、积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入。

充分利用我市医药卫生体制改革政策和医疗卫生体制改革不断深入的良好氛围，积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入。积极落实市政府财政对我市农村乡镇卫生院周转宿舍建设专项补助经费，积极争取市财政20xx年市级公立医院改革试点单位财政补偿经费以及医疗卫生体制改革的各项重点医改项目经费。

四、强力推进卫生系统项目建设

1、继续强化对局直医疗卫生单位项目建设的管理，确保20xx年局直单位重大项目按时完成年度目标任务。20xx年我局直属医疗卫生单位申报xx市重大项目共12个，计划总投资亿元，计划建筑面积万平方米，其中续建及新建项目7个，计划总投资亿元，计划建筑面积449134平方米;预备项目5个，计划总投资亿元，计划建筑面积207900平方米。具体目标任务：市中心医院胸科中心综合楼及附楼新建项目年底前竣工，年度计划投资完成额4825万元;市四医院门急诊楼住院楼维修改造项目年底完工，年度计划投资完成额3100万元;市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)新建项目底前完成土方及基坑支护工程，完成投资额800万元;市儿童医学中心建设项目底前完成土方和基坑支护工程，完成投资额15000万元;市四医院滨水新城医院新建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额5000万元;长沙中医院(市第八医院)名老中医馆改扩建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额700万元;市一医院新建住院大楼建设项目年度启动征收拆迁等前期工作;长沙卫生职院择址新建项目完成完成规划选址和土地使用证的办理、环评和节能审查;xx市口腔医院五一路门诊大楼维修项目年底前完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查;xx市口腔医院友谊路院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查。

2、继续积极推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动20xx年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设。确保年底前完成20所乡镇卫生院(分院)、160所村卫生室的建设改造任务。

3、继续做好20xx-20xx年中央预算内投资卫生服务体系建设项目的管理。20xx年中央共下达建设项目92个，计划投资21626万元(中中央投资5935万元，地方配套15691万元)，计划建设面积万平方米。20xx年中央共下达建设项目101个，计划投资4808万元，计划建设面积19972万平方米。

4、积极开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。20xx年力争启动全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。

五、继续加强医疗服务价格管理，规范收费行为，努力减轻病人医药费用负担。

继续加强监管，进一步规范医疗卫生机构收费行为，督促市属公立医院认真执行医疗服务价格公示、明码标价、“一日清单”、临床路径单病种包干收费等制度。继续加强全市公立医疗卫生机构的费用控制。按照《xx市卫生局关于严格控制病人医药费用，进一步降低患者平均负担水平的通知》要求，对局直属三级公立医院、区、县(市)二级公立医院以及基层医疗卫生机构的病人医药费用负担指标(平均门诊人次费用、出院病人次均费用、药占比)按月进行监测，并定期进行通报，强化物价管理措施，努力控制医药费用的不合理增长。

六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集中招标采购工作

单位财务整治行动方案篇四

为贯彻落实中央、省委、xx市委政法工作会议精神，进一步扩大“平安葛家”的覆盖面和影响力，从更深层次、更广领域、更高标准推进“平安葛家”建设，着力提升人民群众的安全感和满意度，结合我乡实际，特制定本工作方案。

成立葛家乡创建“平安葛家”宣传工作领导小组

顾问：

组长：

副组长：

成员：

下设办公室在综治办，由唐文亮兼任办公室主任。

按照xx市“平安进基层、综治大走访”活动的要求，结合政法系统开展的“三联三访”活动，以4月、9月政法综治宣传月为契机，在全乡范围内开展以“平安葛家”为主题的政法综治宣传，进一步密切党群干群关系，有效提升人民群众对综治工作的知晓率、参与率和满意率。

1、宣传中央、省委、市委政法工作会议精神及相关政策；

2、宣传我市在“平安浏阳”建设中所取得的成果；

单位财务整治行动方案篇五

为了贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”的精神，反对“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”，把党的群众路线教育实践活动落实到财务管理工作中，进一步严格财务纪律，规范财务管理，提升财务质量，根据教育局的工作部署，制订本次反“四风”财务专项检查工作方案。

各乡镇教育总支、中小学、公办幼儿园。时间20xx年度、20xx年度。

（一）、学校公用经费拨付情况，非税收入管理使用情况。

（二）、学校代收费和服务性收费情况。

（三）、学校支出管理情况（重点检查）。

1、乱发乱补情况。有无乱发福利，有无所发补助无事由无依据，有无平均发补助、份内工作发补助。

2、公务接待、用车情况。有无上下级非公宴请，有无超标准接待，有无工作日中餐饮酒，有无个人来客公款宴请，招待会议费用是否上升，招待有无菜单，是否用烟，公务用车费用是否上升。

3、违反财经纪律情况。有无白条支出，有无虚开发票、虚列支出，有无虚开发票套取资金设帐外帐、小金库，大额支出是否规范（申报单、政府采购、通过决议、预算清单、合同、明细附件、验收清单、决算书等）。

4、公款送礼情况。有无烟、酒、礼品、购物卡、土特产，有无摆花、摆水果、购茶叶、挂历，有无领款单领款看望领导、看望单位外人员。

5、有无其他违反规定，违反纪律，不合程序，不合规定的支出。

1、严谨细致。要求检查到每一张收支凭证，不能走马观花或抽样检查，要全面检查收支的真实性、合法性、合规性、完整性。

2、突出重点。重点检查违反“八项规定”，违反“四风”，违反“禁止违规发放津补贴”规定的支出。

3、全面反馈、认真整改。各检查人员对不合规支出要指出、要记录、要反馈；所查单位要做好整改。

4、规范提高。检查结束后，各单位要提高认识，反思问题，从严规范。财会人员要严格把关，依法办事，依规理财，提高财务管理能力与水平。

1、本次检查根据教育局的部署，由计划财务股统一安排，组织乡镇教育总支会计共同检查。检查方式以交叉检查为主，会议与检查相结合，做到检查与反馈同步，检查与整改并重。

2、各乡镇教育总支会计要搞好工作安排，并准备好检查有关工作资料。

单位财务整治行动方案篇六

这次土地专项资金财务检查的指导思想是：认真贯彻执行^v^召开的全国进一步治理整顿土地市场秩序电视电话会议精神，按建立社会主义市场经济和公共财政的要求，适应国家财政、预算管理制度改革的需要，进一步加强《土地管理法》和财经法规的学习，认真检查土地专项资金在征收、使用和管理工作中存在的问题，分析问题产生的原因，制定切实有效的措施，纠正管理中存在的征收不到位、使用不及时和支出管理不规范等问题，更好地维护国有土地资产的合法收益，推进资源管理向经济调节、市场监管和公共服务转变，促进国土资源管理和国土资源事业的健康发展，财务工作方案。

这次专项资金财务检查的原则和方法是：自查为主、抽查为辅，点面结合、突出重点，认真整改、区别对待，建章建制、规范管理。

(一)自查为主、抽查为辅。这次土地专项资金财务检查工作采取自查和抽查相结合的检查方式进行，强调以自查为主，抽查为辅的原则。因此，土地专项资金财务检查工作的基础是各级国土资源管理部门的自查自纠;同时，上级国土资源管理部门应加强对下级国土资源管理部门检查工作的指导和督查。此次土地专项资金财务检查工作由财务部门牵头，相关业务部门、纪检、监察和执法部门参加。

(二)点面结合、突出重点。这次土地专项资金财务检查工作采取点面结合方式进行。各级国土资源管理部门要在对所有土地专项资金包括土地资产收益(含土地基金收入)、专项收入和行政事业性收费进行全面检查的基础上，做到重点突出，规划方案《财务工作方案》。在收入检查方面，要重点突出对土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费等专项收入(收益)的自查自纠工作;在支出检查方面，要重点突出对土地专项资金使用的自查自纠工作;在管理制度检查方面，要突出建立健全制度，以及制度贯彻、落实情况的自查自纠工作。同时，对在全国进一步治理整顿土地市场秩序中发现的与资金有关、尚未处理的问题也要作为检查的重点认真检查，并配合治理整顿办公室进行整改，以促进检查工作全面、有效进行，保质保量地完成。

(三)认真整改、区别对待。针对土地专项资金征收、使用和管理中存在的问题，要立足于在查清底数、摸清情况的基础上，有针对性地制定整改措施，认真整改;要着重纠正土地专项资金征收不到位、使用不及时和管理不规范的问题;同时，对尚未建立管理制度的，要限期建立;对制度不落实、管理不到位的，要采取有效措施贯彻落实。对检查中发现问题的处理，实行自查从轻、被查从严的原则。对于自查工作中发现的问题，凡是依法自查自纠的，可从轻处理，今后可不再作为问题提出;凡被查出的问题，包括通过上级抽查或群众举报查出的问题，要依法从严处理：对在检查过程中仍然有令不行、有禁不止，甚至执法犯法的，要依法严肃处理并追究领导责任;触犯刑律的，移送司法机关依法处理。

(四)建章建制、规范管理。开展土地专项资金财务检查工作的根本目的在于通过检查发现土地专项资金在征收、使用和管理中存在的问题，并通过整改进一步建立健全与土地专项资金管理有关规章和制度，建立规范专项资金征管，促进国土资源管理事业健康发展的长效机制，促进国民经济和社会持续、快速、健康发展。因此，各级国土资源管理部门要重视和加强与土地专项资金征管有关的规章和制度建设。对按法律、法规规定该建立的各种规章、制度和办法，要按规定认真研究，尽快制定、印发执行;对已经建立的，要在抓好贯彻、落实的基础上，根据新的形势和适应工作变化的要求做好完善和健全工作;特别是对检查工作发现的问题，要有针对性地开展分析和研究，尽快建立制度和办法，予以解决和完善，以进一步规范土地专项资金的征收、使用和管理。

(一)专项资金收入的种类。主要摸清本部门(单位)土地收益、土地专项收入和土地行政事业性收费的种类;查清土地专项收入收费项目的确立、审批是否符合法律、法规的规定，收费的范围和标准是否依法得到有关部门的批准，是否存在违规设立收费项目等问题。

(二)专项资金收入的征收情况。主要是检查各种专项资金收入的收取是否按规定的收费范围和标准足额收取，是否存在擅自扩大收费范围、提高收费标准，以及违规、越权减免专项资金收入，应征未征或少征的问题;收取各项收费是否按规定使用合法的收费收据;收取的各项收费是否按规定及时、足额缴入财政专户或国库，是否存在违规设立收入过渡户和不按规定的时间缴交国库(或财政专户)的问题，以及坐支、截留、挪用专项资金收入的问题。

(三)专项资金的使用情况。主要是检查专项资金的使用是否符合法律、法规规定的用途和支出范围，专项资金项目支出预算的下达和资金的拨付是否及时，是否存在不按规定的开支范围和开支标准使用专项资金，以及截留、挪用专项资金等问题。

(四)专项资金管理情况。主要检查各种专项资金征收、使用和管理的规章、制度和办法是否按规定建立，与土地专项资金有关的法律、法规、制度和办法是否得到贯彻和落实，行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”的规定是否得到贯彻和执行等。

单位财务整治行动方案篇七

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对公司成本费用的计划控制、各部门的费用支出、以及为公司经营目标等服务的任务。其目的就是在加强公司财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用的同时，完成公司的经营目标，实现企业利润最大化。

紧紧围绕公司的经营目标，以规范管理为手段，以严格制度为保证，建立健全财务规章制度；开源节流，增收节支，强化成本控制;加强资产、资金管理和使用效益，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;尽心尽力当好参谋，尽职尽责做好服务，努力实现公司的经营目标。

1、建立健全财务规章制度

起草财务各项规章制度、工作流程和岗位责任制，并对初稿进行修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度，从而使财务工作有一个更加完善的制度环境，这是当前最紧迫的工作。财务各项规章制度主要有：公司财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作流程、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。

我公司刚刚成立一年多，现有的财务人员既有专业的，也有毫无财务经验的兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，因此，如何有效的进行岗位设置，合理的利用现有人员，培养符合财务岗位需要的又略懂金融知识的人才，是我们财务部门的当务之急。学习和培养全面人才，即是当前的工作需要，也是我们以后的长期任务，不能一蹴而就。

作为以经营金融资产谋取利润的企业，公司经营管理的最重要工作，就是如何运用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。因此，在经营管理中，如何有效运用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，如何有效的控制和运用好公司的资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢固树立起成本管理理念；是我们财务部一项非常重要的工作。

4、完成公司日常的财务核算和报销工作，严把制度关。

财务部最基础的工作除了日常的报销和核算业务外，每月末还需要报送税务局税务报表、报送省、市金融办以及人民银行业务报表。这些工作既繁琐又要求及时准确，对我们财务人员要求较高。因此，财务人员在工作中，既能及时准确的完成日常核算和上报工作；又能否坚持原则，严格按照财务制度办事、合理控制各项费用支出、及时发现违规违纪行为；是考查我们工作是否称职的一把尺子。

5、建立一套符合公司需要的财务报告制度

财务部门是单位管理的核心之一，公司领导如何及时的了解公司的经营状况，如何尽快的发现经营当中的问题，防范经营风险，都需要财务部门提供及时准确的数据和建议，因此，建立一套符合公司管理要求的财务报告制度，为领导献计献策，当好参谋，是财务部管理水平的重要体现，也是一项长期工作。

6、积极开展与政府和各主管部门的业务往来和交流，了解和争取国家最新优惠政策。

由于我公司业务与金融行业相近，国家的方针政策和导向对我公司的业务影响会很大。因此，作为公司的核算管理部门，财务部必须积极开展与省市金融办、各商业银行及政府各职能部门的联络与沟通，及时掌握国家方针政策和行业优惠政策，积极争取国家扶持和与商业银行进行融资合作。这项工作，需要我们长期坚持去做，而且一定要做好。

近期目标：

1、建章建制，制度先行。

财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有的实际已经执行了，有的还没有执行。主要是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序的修改和审议，所以还没有经董事长、总经理的批准而正式执行。因此我们计划在八月底以前，完成财务规章制度的修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度。

2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。

财务人员的分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门的工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。因此，计划岗位划分为：财务经理一名、会计一名、出纳一名。八月底以前完成。现在会计暂由财务经理兼任，远期目标是积极招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才的重要工作来抓。

3、抓好财务基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

公司是新公司，财务人员也都是新人。因此，我们计划首先要打好基础，严格规范管理，加大财务基础工作建设。从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要重点加强对费用支出的控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制的重点。只有这样，才能使公司财务管理工作起点较高，为公司今后的发展打下坚实的基础。

4、财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。

会计档案资料主要包括：会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业的核心资料，因此，财务部门必须定期的将会计资料分类整理、装订成册、及时登记后交与公司档案部门保管。这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。

5、积极配合业务部门的工作，共同争取与国开行的合作早日实现。 近期，财务部要把与国开行的合作摆在所有工作的重中之重，积极配合公司领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行的合作早日成功。

远期目标

1、加强财务制度的贯彻和执行

没有规矩不成方圆，有了制度，没有好的贯彻和执行力，也是空中楼阁，起不到应有的作用。因此如何将制度贯彻到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作的重点。另一方面，我们计划从九月份开始。进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握 ；同时，对全公司员工进行 “借款和报销制度”的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。这项工作要时时做，长期坚持下去。

2、积极开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识的学习，长抓不懈。

全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，积极培养财务后备人才；进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，是我们的一项长期任务和目标，要常抓不懈。

3、积极准备，充分调研，设计一套符合公司需要报告制度

下半年，财务部计划积极准备，充分进行调研，积极吸取其他金融单位的现有经验，并结合我公司领导的要求和单位的实际情况，设计一套符合公司需要的月、季、年财务报告制度，为董事长和总经理提供及时准确的决策依据。

4、积极探索和学习，制定出一套有效防范经营风险的风险防范制度。 作为以经营金融产品为主的企业，风险防范是企业的重中之重，因此，我们财务部必须结合公司实际情况，多学习、多实践，尽快摸索并制定出一套既符合企业特点又具有可操作性的“风险防范管理办法”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来的经营和财务风险，真正使财务部成为企业的好参谋、好助手。

对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提建议，当好参谋。

单位财务整治行动方案篇八

为做好我县预算公开工作，根据《关于做好地区20xx年预算信息公开工作的通知》精神，结合我县实际，制定20xx年县预算公开工作实施方案。

按照中央、自治区和地区的统一部署，以财政资金分配为重点，分层次、有步骤地积极推进财政预算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，促进公共财政管理的制度更加科学合理、程序更加规范透明、分配更加公平公正、资金更加安全高效，努力构建公共财政与防治腐败协调互促的新机制。

（一）财政部门信息公开的内容为当年经人大审议批准的财政预算（草案）报告和年度决算报表的信息公开工作。

（二）预算单位预算信息公开的内容为经县人大批准的年初部门预算安排数、“三公”经费预算安排数。年未预算单位需公开20xx年“三公”经费实际支出数。

对于需要公开的信息采取下列形式进行公开：

（二）新闻发布以及报刊、广播、电视等。

全县各预算单位5月20日前公开20xx年部门预算和“三公”经费（涉密单位除外），12月31日前要公开全年“三公”经费实际支出数。

各业务科室负责对分管单位公开的督促、推进、指导及资料统计报送工作。

预算单位负责本单位部门预算和“三公”经费支出预算数据公开、解释说明工作，并负责指导二级单位公开工作，同时将公开内容等相关资料汇总报送财政部门分管业务科室。

（一）加强组织领导。各单位要高度重视财政预算信息公开工作，主要领导为本部门本单位财政预算信息公开的第一责任人，全面负责财政预算信息公开工作；要认真研究财政预算信息公开的内容、公开范围等事项，确保财政预算信息公开工作的顺利推进。

（二）建立协调机制。各单位要主动加强与政府信息公开主管部门和人大、审计等部门的沟通，积极做好协调配合工作；要研究制定具体措施，明确财政预算信息公开主体，落实工作责任。

（三）深化预算改革。要进一步深化预算管理改革，完善政府综合预算编制体系，细化预算编制，提高年初预算到位率，增强预算编制的准确性、科学性；要加快预算执行进度，及时掌握预算执行动态，加大预算资金跟踪问效和监督检查力度，切实提高财政资金使用绩效，为财政预算信息公开提供有利条件。

单位财务整治行动方案篇九

1、依据《^v^会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

（一）会计职责

2、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、负责完成公司的日常财务工作；

7、做好公司纳税申报和税收策划工作；

8、完成领导交办的其他工作。

（二）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符；

5、积极配合银行做好对账、报账工作；

6、完成领导交办的其他工作。

1、所有收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过2000元时必须存入银行。

4、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。

5、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。

6、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、所开出支票必须封填收款单位名称。

4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

5、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且使用期限超过3年的物品。包括：房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。各部门按月编制预算，填写申购单，逐级审批。公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品金额大于1000元（含），必须采用转账方式付款，不得使用现金，确实有特殊情况，需总经理同意方可。

日常费用管理

一、业务招待费：

1、业务招待费是公司因经营业务需要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。因业务需要接待时，必须事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。

2、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。

3、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》，列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。

4、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。

二、差旅费：

1、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。

2、差旅费报销标准：

（1）出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”，明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜，再上报部门负责人、分管副总审批。

（2）出差人员如需借款，凭领导签字批准的《出差审批单》，填写《借款单》，经总经理签字批准可在财务部预支和出差预估费用相当的借款。

（3）公司各部门因公外出人员，在出差期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。

（4）差旅费报销标准：

备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外所有人员。

九、费用报销、借款申请、付款申请流程

经办人整理票据——部门负责人审核——财务审核——分管总经理——出纳付款。

经办人整理票据——部门负责人审核——财务审核——分管总经理——总部财务总监——总部批准——出纳付款。