最新出纳职责范围有哪些出纳工作职责范围(模板9篇)

出纳职责范围有哪些篇一

2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

6、处理领导安排的其他事务等等。

出纳职责范围有哪些篇二

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;

5、定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;

6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

7、完成上级布置的其他工作。

出纳职责范围有哪些篇三

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责范围有哪些篇四

1、负责公司分配的客户询盘，负责日常客户跟踪，报价，以及出货事宜。

2、参与公司各项展会开发客户;

3、客户资料整理分类，邮件回复、收发;

4、其它上级交办的事务。

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出纳职责范围有哪些篇五

2.每月月底核对销项税额，确保税控机金额与系统金额一致

3.根据审核完毕的单据，按照流程完成款项支付，包括外汇付款。

4.每月准备现金流量表及相关统计报表。

5.在sap中录入供应商发票，每月准备付款申请

6.定期参加公司资产盘点工作

7.完成财务经理要求的其他的工作。

出纳职责范围有哪些篇六

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳职责范围有哪些篇七

(二)根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;

(七)办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;

(八)发放工资、奖金，代扣个人调节税;

(九)根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;

(十一)完成领导交办的任务。

出纳职责范围有哪些篇八

2.库存现金保管并保证账实相符;

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4.准确、及时办理银行付款业务;

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7.协助做好公司债务融资工作;

8.领导交办的其他事项。

出纳职责范围有哪些篇九

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。