最新出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项(9篇)

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇一

2、现金管理(现金收付、公司员工报销、借支等)。

3、公司员工工资的发放。

4、登记现金日记账、银行日记账、盘存每日现金账款。

5、负责每月初整理代理商的对账单并及时催款。

6、审核货品出库单及反审。

7、完成上级领导交办的其他事务。

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇二

1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2. 办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

3. 按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4. 负责公司日常的费用报销。

5. 配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6. 完成领导布置的其他工作。

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇三

1.负责前台客户接待。

2.负责办公用品、教材等物料采购管理，以及校区办公设备、仓库的管理与检查。

3.负责财务收款，合同、收据、发票、礼品管控工作。

4.负责kms流程的处理及crm系统的数据操作与管控。

5.负责校区业绩及员工工资的核算，以及校区财务等数据管控。

6.负责校区领导交代的各项事宜。

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇四

1、公司内部行政资料及人事档案管理;

2、月度考勤数据整理统计;

3、社保及公积金管理;

4、公司内部固定资产及易耗品盘点管理;

5、行政部及各校区物资、礼品等采购及监督;

6、协助人事进行相应招聘工作;

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇五

1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款oa单等财务资料并装订成册;

6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

8、工资发放;

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇六

1、负责开具各项票据并对进项发票进行认证;

2、负责银行账户的收支操作;

3、负责在金蝶系统中编制会计凭证;

4、指导并督查员工报销工作;

5、协助完成日常税务申报工作;

6、完成领导交付的其他工作。

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇七

负责现金、银行存款的收支安全;

负责根据公司付款制度执行付款手续;确保安全、准确无误;

严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;

负责编制费用报销凭证及公司费用汇总，及时与公司预算核对，确保各部门费用在预算内报销;

负责编制资金日报及资金回笼表并于下班前并发送给相关公司领导;

负责催收发票、提醒员工及时报账。对预付账款及员工借款及时清理;

负责公司贷款业务、账户管理及银行对账单、银行回单打印，及时账务处理;

领导安排的其他工作及财务档案资料的整理保管工作;

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇八

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表及月度资金类报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;

6、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款等;

出纳岗位安全职责出纳岗位安全注意事项篇九

1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;