出纳工作的基本职责(模板8篇)
出纳工作基本职责
文件夹
出纳工作的基本职责(模板8篇)
总结可以帮助我们在时间有限的情况下，更快地从经验中吸取教训，避免重复犯错。应该用简洁明了的语言来进行总结，避免过分冗长和啰嗦。下面是一些经验丰富者写的总结样本，供大家参考借鉴。
出纳工作的基本职责篇一
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;。
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;。
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;。
5.核对收支日报表现金余额;。
6.开具机动车发票及收据;。
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;。
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
任职要求：
1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;。
2.年龄：30岁以下;。
3.南京本地人;。
4.工作经验：2年以上相关工作经验;。
5.气质和素质要求：
1)工作责任心强;。
2)为人诚实、正直、作风正派;。
2.知识和技能要求：
2)会计软件操作熟练;。
3)熟悉国家各项财务政策。
出纳工作的基本职责篇二
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作。
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作的基本职责篇三
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳工作的基本职责篇四
2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。
3、收集每月资金预算表并汇总。
4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。
5、协助办理银行融资手续。
任职要求。
3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。
出纳工作的基本职责篇五
1、审核原始凭证。
2、负责日常借款、报销等相关财务工作。
3、办理银行转账、汇款等相关业务。
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表。
5、及时进行现金盘点、日清月结、账实相符。
6、负责发票的申请、开具及保管工作。
7、负责空白字据及财务印签的保管。
1、财会专业，本科及以上学历，1年以上工作经验，有会计从业资格证。
2、工作细致，责任感强，很强的学习能力。
3、阳光开朗，有良好的沟通能力。
4、熟练使用办公及财务软件。
出纳工作的基本职责篇六
3、配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;。
4、负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。
1、大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;。
2、具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。
出纳工作的基本职责篇七
三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章。
四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理。
五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。
六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》。
七、每月结账后编制《管理报表》。
八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。
九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。
十、熟练掌握excle使用技巧。
十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条。
出纳工作的基本职责篇八
5、负责公司日常报销审核及支付工作;。
5、负责出纳保险柜的安全管理;。
6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。
任职资格。
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书;。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳工作的基本职责(模板8篇)
文件夹