有色金属企业可行性研究
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一、项目名称。
二、项目承办单位。
三、项目建设地点。
五、项目承办单位概况。
第二节项目背景。
一、行业背景。
1、国际方面。
2、国内方面。
二、行业发展现状。
1、国际方面。
2、国内方面。
三、企业发展定位分析。
四、项目建设的有利条件。
第四节建设规模、项目方案。
一、建设规模。
二、项目方案。
第五节项目主要技术经济指标。
第二章动漫产业市场分析。
第一节动漫产业发展背景和宏观环境分析。
第二节国内动漫产业格局分析。
一、行业总体情况。
二、动漫主要企业分析。
三、动漫市场分析。
第三节动漫市场供需情况分析。
第四节动漫产业发展的目标市场分析。
一、国际目标市场预测。
二、国内目标市场预测。
三、拟建项目的目标市场。
四、竞争力分析。
1、竞争对手分析。
2、竞争优势分析。
五、进入目标市场主要措施。
第三章项目选址与建设条件。
第一节项目选址。
一、地理位置。
二、气象、水文与地质条件。
第二节建设条件。
一、主要原材料供应。
二、各种劳保用品、办公用品。
三、公用设施。
第四章工程技术方案。
第一节概述。
一、动漫技术现状。
二、本项目的核心技术问题。
三、主要技术来源。
第二节主要设备选购。
第三节质量标准与控制。
第四节总图运输。
一、工程概况。
二、平面布置。
三、竖向布置。
四、项目绿化。
五、项目运输。
第五节建筑与结构。
一、工程地质条件。
二、主要建(构)筑物建筑、结构方案选择。
三、确定防火、防蚀、防潮、防尘、防水、防烟、隔音、隔热、保温等建筑特殊处理措施。
四、主要建(构)筑物建筑特征和结构类型。
第六节给排水。
一、设计依据。
二、设计范围。
三、给水。
四、排水及污水处理。
第七节供配电与通讯。
一、设计依据。
二、设计范围。
三、供配电设计。
四、配电和照明。
五、接地。
六、防雷、防静电。
七、通信。
第八节供气。
第九节燃料。
第十节主要设备表及估价表。
第五章节约能源。
第一节概述。
第二节节约热能措施。
第三节节电措施。
第四节节水措施。
第五节节能效果。
一、装备节能。
二、建筑节能。
三、节能效果。
第六节节能效果分析结论与建议。
第六章环境保护。
第一节本项目执行的相关环保标准。
第二节概述。
第三节主要污染源和污染物。
第四节三废处理方案。
第五节其它防治措施。
一、绿化。
二、环境监测。
第七章安全与卫生。
第一节概述。
第二节设计依据。
第三节易燃、易爆物质和有害因素。
第四节设计中所采取的防范和治理措施。
第五节预期效果及评价。
第八章消防。
第一节消防标准及要求。
第二节消防措施。
一、总图与建筑。
二、工艺。
三、给排水。
四、电气。
第九章劳动组织与定员。
第一节组织机构。
一、组织结构。
二、工作制度。
第二节定员。
一、管理人员。
二、劳动人员。
三、人员培训。
第十章项目建设进度安排。
第一节项目进度计划。
一、建立动漫项目实施管理机构。
二、资金筹集安排。
三、技术获得与转让。
四、勘察设计和设备订货。
五、施工准备。
六、施工和准备。
七、竣工验收。
第二节项目计划实施内容表。
第十一章投资估算。
第一节工程概况。
第二节编制依据。
一、定额依据。
二、设备价格。
三、材料价格。
第三节有关进口设备材料费率标准。
第四节其他费编制。
第五节投资分析。
一、按项目工程性质划分。
二、按项目费用性质划分。
第十二章技术经济分析。
第一节说明。
第二节基础数据。
一、方案及售价。
二、总投资与资金筹措。
三、税金。
四、定员及工资标准。
五、基准收益率。
第三节财务测算成本费用说明。
第四节盈利能力分析。
一、损益和利润分配表。
二、现金流量表。
三、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)。
第五节敏感性分析。
一、单因素敏感性风险分析。
二、多因素敏感性分析。
第六节盈亏平衡分析。
第七节项目总投资。
第十三章项目风险分析。
第一节主要风险。
一、市场风险。
1、原材料价格。
2、能源价格。
3、市场需求。
二、技术风险。
三、其他风险。
第二节防范和降低风险对策。
一、市场风险的防范。
二、技术风险的防范。
三、其他风险的防范。
第十四章研究结论与建议。
第二节xx建议。
附录。
一、附图。
二、附表。
(1)合营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;。
(4)合营期限,合营各方利润分配和亏损分担比例;。
(6)可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。
二、产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求的情况和市场预测的方法。
三、物料供应安排(包括能源和交通等)及其依据。
四、项目地址选择及其依据。
五、技术设备和工艺过程的.选择及其依据(包括国内外设备分交的安排)。
六、生产组织安排(包括职工总数、构成、来源及经营管理)及其依据。
七、环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。
八、建设方式、建设进度安排及其依据。
九、资金筹措及其依据(包括原厂房、设备入股计算的依据)。
十、外汇收支安排及其依据。
十一、综合分析(包括经济、技术、财务和法律等方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目的效益、外汇收支等情况。
xx市自然条件优越,农产品资源丰富。xxxx年,水果种植面积达xx万亩,总产量xx万吨;蔬菜种植面积达xxx万亩,总产量xxx万吨;肉类总产量xx万吨,水产品总产量x万吨,肉猪、牛、羊、仔猪xxxx万头;其中xx县农产品产量、种类占全市xx%以上,xx镇及附近的xx、xx等镇的农副产品生产更是占近郊农业的xx%以上,是xx市民的“米袋子”、“菜篮子”和“果盘子”,到xxxx年各项农副产品将会得到进一步发展。
综上所述,xx交通条件便利,农业基础雄厚,农副产品资源丰富,社会需求旺盛,xxx供销社农贸批发市场工程项目完成后,市场将起到沟通内外,调节供给,促进了本地农业产业化的发展,市场具有良好的`发展前景。
二、项目定位和功能
(一)项目定位
xxx供销社农贸批发市场工程建成后,通过3—5年的培育,将市场建设成集农副产品批发、检测、仓储、物流配送的多功能、经营多品种的现代化区域性的农副产品批发市场,“新网工程”县级示范点。
(二)项目功能
1、带动xx农业产业化经营
发挥市场的核心作用,通过与xx农产品生产基地建立长期的产销联盟,走“市场+基地+农户”和“市场+农民专业合作社+农户”模式,实现大生产和大市场对接,推行大宗农副产品交易,带动农业产业化经营。
2、培育一批思想素质高、业务技能强的专业化经纪人发挥批发市场的集聚效应和供销社在农村的影响力,积极引导培育农村经纪人和种养大户的成长,形成一批高素质的农村市场经济能人和致富带头人,充分发挥其在农产品流通中的作用。
3、搭建农户与市场对接的桥梁
通过市场完善的信息网络和物流配送,上连基地(农户),下接销地市场、县市集贸市(包括街市、超市)和消费者,引导千家万户的农民对接千变万化的市场,实现搭建农户与市场对接。
4、形成农副产品质量安全的源头治理机制
把xxx供销社农贸批发市场作为xx县进入xx市场的第一道关卡,有效监控进入市场的农副产品源头。建立专门的农副产品质量检验室,对xxx供销社农贸批发市场的农副产品进行抽检。如发现产品安全问题,立即停售,并追查其来源,对该产品的经营者、交易机构、运销者、生产者进行处理,情节严重的,予以取消交易资格乃至追究法律责任。
三、项目场址及建设条件
根据《xx市商贸业发展规划(—)》,中心批发市场选址为xx路周边或xx路周边。该项目地址xxx正好处在国道xxx旁边,连接xx和xx高速,符合《xx市商贸业发展规划(20—20)》。市场是原xx供销社市场,基础好,位置佳,交通便利,通过土地租用出资的方式合作开发,新建交易大棚及市场门面,改建部分房屋,即可交易。
四、市场经营管理机构
(一)管理机构
成立农产品批发市场公司,按股份制运作,股东会为公司的最高权利机构。股东会授权董事会全权负责公司的管理,公司业务接受xx供销社指导。
(二)经营机构
公司的日常经营和管理运作实行总经理领导下的经营班子负责制,根据管理和经营的需要,由各职能部门负责具体运作。经营管理和财务人员主要由xx供销社组织。
可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。
可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:
1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。
2、技术的可行性。主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。
3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的.培训计划等,保证项目顺利执行。
5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。
(一)项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。
(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:
1、企业建设项目产品市场调查。
2、产品市场预测。
企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:
1)企业建设推广产品的国际市场预测。
2)企业建设推广产品的国内市场预测。
3)企业建设推广产品的价格预测。
4)企业建设推广产品的上游原料市场预测。
5)企业建设推广产品的下游消费市场预测。
6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述。
宗旨:采用先进技术和科学的经营管理方法,提高自身的竞争能力,积极开拓国内外市场,以获取满意的经济效益。
经营范围:技术开发、技术服务:网络技术、计算机软件产品;生产:计算机软件产品,销售自产产品(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)。
法定住所:xxxx国籍:中国香港。
注册资本:xxx万美元。
出资方式:外汇资金,现汇xx万美金。
出资期限:首期注册资本自营业执照签发之日起三个月内缴付15%,其余自营业执照签发之日起一年内缴清。
1、项目概况及分析。
xxxxxxx有限公司主要投资方向为游戏软件开发,主要集中在网页游戏的研发制作。早在多年以前,网页游戏就已经出现了。只是当时大多游戏都属于简单的交互内容。而且每次操作都需要刷新页面。在网络速度不发达的年代,这种游戏在时间上的消耗可以说是很奢侈的。因此,单机游戏的大规模发展与崛起,也迅速的使最初的网页游戏,如江湖一类的产品失去了玩家群体。
而在近年来,伴随着网络技术的发展,带宽的普及。人们的计算机硬件水平也普遍比之前提高了数十倍。而在网页技术方面,如java和rie富媒体的告诉应用,使得如今技术人员在开放网页游戏上可以实现更多的交互和简洁的功能。因此,网页游戏重新拥有了出现的意义,其不必下载任何客户端,打开网页即可直接游戏的特色。
2、项目特点及优势分析。
(3)网页游戏的开发投入很小。从目前行业的情况来看,一支十个人的团队已经足以支撑一款网页游戏的开发。
(4)网页游戏,题材更适合采用绿色健康内容,同时也适合在手机上操作,也易于嵌入内置式广告的特点,是网页游戏另一重大优势。
3、市场及目标消费群体分析。
现在的网页游戏,是拥有它特殊的,有效的消费群体的。虽然其面向的消费群体只是中国玩家群体中的一小部分,但其潜能不可估量:上班白领恰恰是中国玩家群体中最有消费能力的组成部分。现今中国白领的特征是工作压力大,休闲时间少,白领阶层们亟需一种便捷轻松的娱乐方式。而下班回家后玩大型游戏,此时经过一天的辛苦工作,已经没有太多的精力再投入到如此庞大的游戏中。而网页游戏正好弥补了白领群的这一份空缺:不需要花费太多的脑力和体力,只要输入地址点击鼠标即可轻松游戏。
白领阶层没有太多的时间,但是有足够的金钱,于是他们舍得在他们固定下来的网页游戏中投入资金求得发展。这也成为目前网页游戏收入较为可观的重要原因。
4、投资项目需要解决的问题。
(1)竞争压力大。网页游戏的潜在玩家规模可能有限。网页游戏的表现形式决定它所面临的直接竞争不仅仅是传统的游戏,还包括社区等多种互联网产品。因而站在玩家的角度,提高网页游戏的可玩性及画面的美观效果,着力于制作精品游戏、品牌游戏,是在研发过程中需要抓住的重点。
(2)如何找到网页游戏的潜在用户,并以低成本且有效的方式来影响他们。因为网页游戏的潜在用户规模有限且产出相对较低,所以不可能采用传统网游的营销方式来推广网页游戏,包括地面推广、在游戏门户网站上投放广告都可能难以形成有效的推广方式,因此找到网页游戏的潜在用户是一个很大的挑战。
(3)如何提升网页游戏黏性。从行业发展现状来看,如何通过游戏设置以及不断的内容更新来留住老玩家、提升网页游戏黏性,还需要网页游戏研发部门不断探索。
5、项目前景分析。
网页游戏在未来2-3年将进入迅猛增长阶段,随着网页游戏制作技术日趋完善,令网页游戏拥有不亚于大型网络游戏的表现力,这也是众多玩家所期望的,那么网页游戏将会占据更大的网络游戏市场份额。因此乐观的情况下,5年中网页游戏市场规模复合增长率将达到70.5%,预计在20xx年中国网页游戏市场规模将达到14.4亿元。20xx年中国网页游戏规模为250万人,保守估计20xx年用户规模将达到570万人,同比增长128%,而部分行业人士表示,与20xx年相比,20xx年网页用户至少能达到400%的增长,在随后的三年中网页游戏的用户至少以每年300万人的速度增长,预计到20xx年将突破1000万人,达到1270万人。
6、社会效益分析。
自主研发网页游戏,有利于游戏教育功能的实现和文化的传播,题材更为绿色的网页游戏也有助于提高人们的数字生活品质。同时随着信息化的迅速普及,人们对于数字娱乐的追求正处于高速增长期,而正规的游戏开发人员相对稀缺,因此游戏人才的培养是我国创意产业未来发展的主要方向,也是行业发展的需要,具有积极的社会意义。
该投资项目仅涉及软件的研发,因而无生产安排,及生产装置能力。
项目不涉及能源物料供应安排及交通运输等。
项目办公地址为xx市xxxx,正处于xxit硅谷带,具备良好的行业聚集效应,有着优良的科技创业环境。
该投资项目属知识密集型企业,致力于网页语言与网页制作技术的研发和发展,使用xxx技术及xxxx等插件技术实现。
技术设备主要是用于研发的计算机若干。
xxxxxx科技有限公司职工总数:xx人左右,其中外籍职工x人,管理人员x人,技术人员xxx人左右,工人xxx人。职工来源主要来自社会招工。
对于公司职工的管理,我公司将根据劳动法、公司法等法律法规制定一系列科学有效的公司。
规章制度。
保证公司的有序运营同时也保证职工的切身利益。
该投资项目不涉及环境污染。
在劳动安全方面,根据国家有关改善劳动条件,加强劳动保护的规定,为劳动者提供最好的工作环境,控制和防止职业病的发生。
该项目无厂房等建筑安排。
全部资金来源均为自有资金。
外汇收入:除资本投入外,无经营性外汇收入。
外汇支出:无经营性外汇支出。资本类支出遵照国家相关部门规定依法购汇。
从成本、利润、资产负责等情况来分析,公司财务上的前景是乐观的,我们将严格根据国家有关法律法规办理各项财务事项。并预计在第一、二年度的投资后,第三年度能够实现xxx的年收益,此后每年以平均xx%的增长率,最终达到公司的收益目标。
该项目符合《鼓励外商投资产业指导目录(20xx年修订)》的第二十一条:“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”中的第14项“软件产品开发、生产”。我们认为该项目是可行的,望有关部门给予帮助。
投资者:
签名:
20xx年xx月xx日。
可行性研究报告的编写内容要求如下:
7.1引言。
7.1.1编写目的。
7.1.2背景。
7.1.3定义。
7.1.4参考资料7。
7.2.1要求。
7.2.2目标。
7·2.3条件、假定和限制。
7.2.5评价尺度。
7·3对现有系统的分析。
7.3.1数据流程和处理流程。
7.3.2工作负荷。
7.3.3费用开支。
7.3.4人员。
7.3.5设备。
7.3.6局限性。
7.4所建议的系统。
7.4.1对所建议系统的说明。
7.4.2数据流程和处理流程。
7.4.3改进之处。
7.4.4影响。
7.4.4.1对设备的影响。
7.4.4.2对软件的影响。
7.4.4.3对用户单位机构的影响。
7.4.4.4对系统运行的影响。
7.4.4.5对开发的影响。
7.4,4.6对地点和设施的影响。
7.4.4.7对经费开支的影响。
7.4.5局限性。
7.4.6技术条件方面的可行性。
7.5可选择的其他系统方案。
合资经营企业投资总额为××××万美元(以下同),其中注册资本为××××万美元。
中方投资×××万美元,占注册资本的××%,其出资内容为:
现有厂房:××××平方米,折×××万美元。
现有设备:×××台,折×××万美元。
现金:×××万美元。
外方投资×××万美元,占注册资本的××%,其出资内容为:
机构设备:折×××万美元。
技术:折×××万美元。
现金:×××万美元。
(四)合资经营企业地址和场地。
合资经营企业地址设在江苏省江阴经济开发区靖江园区,需新征土地亩(或合资经营企业占××××平方米,利用中方原有厂址××××平方米,新征地××××平方米)。
(或)合资经营企业双方共同向租用土地,土地使用费每年每平方米约计××元。
(五)生产、销售规划。
合资经营企业年产××产品×××台,出口比例为××%,以达到外汇收入平衡。
(六)合营期限。
拟定合营期为××年,预计于××××年×月开业。
(七)原材料、动力供应。
合资经营企业所需原材料,基本由国内供应,只有×种原材料,每年进口×××吨,并逐步实现原材料国产化。
每年需动力用电×××千瓦,能满足。
(八)组织机构和人员。
合资经营企业设立董事会,×方担任董事长,×方担任副董事长。董事会任命×方人员为总经理,×方人员为副总经理。
合资经营企业初期职工定为×××名;正常生产期职工定员为×××名。
(九)技术、经济分析。
合资经营企业将采用××国×××先进技术和高效能设备,产品质量可达到国际先进水平,使我国(或××省)的×××方面的技术提高到一个新的水平。(例举具体技术先进要点)。
合资经营企业具有良好的经济效益。在合营期××年间,具体经济效益如下:
1、合资经营企业可获纯利润××××万美元(折合人民币×××××万元);
2、中方获利润××××万美元(折合人民币××××万元);
3、外方获利润××××万美元(折合人民币××××万元);
4、国家税收、土地使用费为××××万美元(折合人民币××××万元);
5、国家增加外汇收入××××万美元(或减少外汇支出×××万美元);
6、项目股本利润率为××%;
7、项目资本利润率为××%;
8、项目内部收益率为××%;
9、投资回收期为×年;
10、项目能承受较大的风险:即使产量下降10%,原材料上涨10%,销售价下降10%,项目可靠内部收益率仍为××%,具有可观的利润率。
(十)结论(或建议)。
从以上分析,该项目在技术上、市场上和经济上都是可行的。
(或该项目在××方面是可行的,但在××方面还不可行。建议采取×××措施,进一步进行研究)。
项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。
(一)项目厂址及厂房建设。
1、厂址。
2、厂房建设内容。
3、厂房建设造价。
(二)土建规划总平面布置图。
(三)场内外运输。
1、场外运输量及运输方式。
2、场内运输量及运输方式。
3、场内运输设施及设备。
(四)项目土建及配套工程。
1、项目占地。
2、项目土建及配套工程内容。
序号。
建设项目。
建筑结构。
建筑方式。
施工面积(m2)。
1办公楼框架结构多层建筑9011。
2展厅砖混结构单层建筑1802。
3公寓砖混结构多层建筑37847。
4餐厅砖混结构多层建筑2703。
51号车间轻钢结构单层建筑6308。
62号车间轻钢结构单层建筑7209。
73号车间轻钢结构单层建筑8110。
8后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑7209。
9锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑1802。
10小计80200。
11绿化设施5407。
12厂区硬化周围美化4506。
13总施工面积(m2)90112。
(五)项目土建及配套工程造价。
xx是我国全面建设小康社会的关键时期,工业化、城镇化、信息化深入发展,内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施,为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展,需要有色金属工业提供重要支撑,在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快,为有色金属工业发展增添了新的活力。同时,随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进,对节能减排、保护环境提出了新的、更高的目标和任务,能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速实现转型升级。
未来,随着基础设施投资加快、xx国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。根据《有色金属工业xx规划》,预计xx期间,有色金属需求将保持一定的增长,但与xx相比,增速将明显放缓,20xx年十种有色金属的消费量预测如下:
项目总投资5亿元,将主要完成收购标的企业,帮助其复产及扩大设备规模等。收购完成后,将实现xxx公司多元化经营的战略目标。
第一部分项目概况。
一、项目名称。
二、项目承办单位。
三、并购动因。
四、投资主体。
(一)投资方。
(二)被投资方。
五、并购计划。
六、项目主要经济技术指标。
第二部分项目背景和必要性与可行性分析。
一、项目背景。
二、投资的必要性与可行性分析。
第三部分投资方案。
一、预计投资总额。
二、并购定价原则。
三、并购方式。
四、其他有关约定及承诺。
五、资金来源。
六、并购流程。
第四部分有色金属行业现状及市场形势分析。
一、有色金属行业政策环境分析。
二、中国有色金属行业发展概况。
三、中国有色金属行业发展潜力分析。
第五部分目标公司的主要情况。
一、目标公司概况。
(一)企业基本情况。
(二)现有股权结构及股东情况。
(三)企业组织架构。
二、目标公司的经营及财务情况。
(一)生产能力及经营情况。
(二)主要客户。
(三)主要财务情况。
第六部分并购后的经营发展规划。
一、并购后的经营与管理。
二、未来发展规划。
第七部分投资估算及资金筹措。
一、投资估算依据和说明。
二、资金使用计划。
三、资金筹措方案。
第八部分财务评价。
一、基本财务数据假设。
二、销售收入预测与成本费用估算。
三、盈利能力分析。
四、盈亏平衡分析。
五、财务评价结论。
第九部分项目并购影响效果分析。
第十部分项目风险分析及对策。
一、法律风险及对策。
二、信息风险及对策。
三、市场风险及对策。
四、管理风险及对策。
第十一部分结论。
xxxx是我国全面建设小康社会的关键时期,工业化、城镇化、信息化深入发展,内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施,为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展,需要有色金属工业提供重要支撑,在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快,为有色金属工业发展增添了新的活力。同时,随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进,对节能减排、保护环境提出了新的、更高的目标和任务,能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速实现转型升级。
未来,随着基础设施投资加快、xxxx国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。根据《有色金属工业xxxx规划》,预计xxxx期间,有色金属需求将保持一定的增长,但与xxxx相比,增速将明显放缓,20xxxx年十种有色金属的消费量预测如下:
项目总投资5亿元,将主要完成收购标的企业,帮助其复产及扩大设备规模等。收购完成后,将实现xxx公司多元化经营的战略目标。
第一部分项目概况。
一、项目名称。
二、项目承办单位。
三、并购动因。
四、投资主体。
(一)投资方。
(二)被投资方。
五、并购计划。
六、项目主要经济技术指标。
第二部分项目背景和必要性与可行性分析。
一、项目背景。
二、投资的必要性与可行性分析。
第三部分投资方案。
一、预计投资总额。
二、并购定价原则。
三、并购方式。
四、其他有关约定及承诺。
五、资金来源。
六、并购流程。
第四部分有色金属行业现状及市场形势分析。
一、有色金属行业政策环境分析。
二、中国有色金属行业发展概况。
三、中国有色金属行业发展潜力分析。
第五部分目标公司的主要情况。
一、目标公司概况。
(一)企业基本情况。
(二)现有股权结构及股东情况。
(三)企业组织架构。
二、目标公司的经营及财务情况。
(一)生产能力及经营情况。
(二)主要客户。
(三)主要财务情况。
第六部分并购后的经营发展规划。
一、并购后的经营与管理。
二、未来发展规划。
第七部分投资估算及资金筹措。
一、投资估算依据和说明。
二、资金使用计划。
三、资金筹措方案。
第八部分财务评价。
一、基本财务数据假设。
二、销售收入预测与成本费用估算。
三、盈利能力分析。
四、盈亏平衡分析。
五、财务评价结论。
第九部分项目并购影响效果分析。
第十部分项目风险分析及对策。
一、法律风险及对策。
二、信息风险及对策。
三、市场风险及对策。
四、管理风险及对策。
第十一部分结论。
1、承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,项目建议书撰写单位情况)
2、拟建地点:
3、建设内容与规模:
4、建设年限:
5、效益分析:
1、建设的必要性分析也属于工程项目建议书的'一部分。
2、建设条件分析:包括场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)项目。
3、资源条件评价(指资源开发项目):包括资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)、资源品质情况(矿产品位、物理性能等)、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)
1、建设规模(达产达标后的规模)
2、产品方案(拟开发产品方案)
1、生产方法(包括原料路线)2、工艺流程
(二)主要设备方案
1、主要设备选型(列出清单表)2、主要设备来源
(三)工程方案
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(平面图、规划图在工程项目建议书范文都是需要有一定的体现的)
2、建筑安装工程量及"三材"用量估算
3、主要建、构筑物工程一览表
1、建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)
2、流动资金估算
3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)项目建议书的格式
1、自筹资金2、其它来源
(一)经济效益
1、销售收入估算(编制销售收入估算表)
2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)
3、利润与税收分析
(二)社会效益
xxxx有限公司(以下简称“xxxx”),拟与共同投资设立美国unitinc.公司(以下简称“公司”)。初步拟xxxx公司投资总金额为万美元。
1.基本信息。
企业名称:
注册地址:
企业类型:inc.(有限公司)。
成立日期:
经营范围:
本次股权投资项目的实施,契合了xxxx的发展战略,将实现xxxx公司电子产品或其他产品产业链条的延伸和业务规模的扩张,完善全球产品开发、销售渠道,同时大大提升了xxxx国际化管理和运营水平,提高xxxx企业在经济全球化大环境下的核心竞争力。
本次投资虽然存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险,但如xxxx公司能够对相关风险进行全方面多角度的充分认识,同时采取积极措施和不同的应对方案,未雨绸缪,加以防范和控制,足以确保本项目的成功实施并取得预期的汇报。
从财务分析的角度来看,xxxx完成投资后,获得公司80%的股权,而出现损失的可能性极低。公司为新设公司,经营正处于起步状态。鉴于公司地处美国加利福尼亚州,该地区拥有政治、经济、教育、科技等多方面得天独厚的优势地位。因此此次投资项目将具有较好的投资回报。
一、项目背景。
xxxx公司在国内主要运营电子信息产品的开发及销售产业。为了能够更好的立足国内,面向全球;在经济体系全球化的今天,xxxx通过投资设立美国公司,能够利用其优势地位,进一步开拓国际市场。同时,xxxx公司能够在提供电子产品销售等服务的基础上,拓宽产业链:提供除电子产品服务类以外的多种产品的中介、分销等服务产业。
二、项目意义。
进行境外投资项目,如果能够成功实施本次投资,xxxx公司能够在2至3年,甚至更短的时间内,利用加州这一优越的地理位置,实现对北美和南美全球最大销售市场的覆盖,同时获得在全球范围内运营一家较大规模跨国公司的宝贵经营,有利于实现国内国际两个市场、中西两种管理理念、内外两种销售模式双向互动,从而进一步实现国内企业销售模式、净利润水平、以及市值的大规模提升,并为最终成为位居国际前列的服务类企业打下良好的基础。
总结为四点:(1)提升在国际市场的影响力;(2)形成在行业关键领域的核心竞争力;(3)拓宽xxxx公司其他产品的销售渠道;(4)提升管理和运营水平,实现“走出去”并为成为国际一流企业的战略目标。
公司投资市场前景分析。
(一)工艺设备选型。
(二)工艺说明。
(三)工艺流程。
(一)营销战略规划。
(二)营销模式。
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成。
2、企业自销。
3、国家部分收购。
4、经销人情况分析。
(三)促销策略。
……。
2008年6月1日,国务院颁布的“限塑令”正式施行,根据规定,从即日起,在所有超市、商场、等商品零售场所实行塑料购物袋有偿制度,一律不得免费提供塑料购物袋。商品零售场所必须对塑料购物袋明码标价,并在商品价外收取塑料购物袋价款,不得无偿提供或将塑料购物袋价款隐含在商品总价内合并收取。
时至今日,“限塑令”实施已超过一年。在这一年里,“限塑令”对商品市场使用的情况有多大的影响呢?是不是还有需要改善的地方?带着这些疑问,我对超市和集贸市场的使用情况进行了调查。
时间:20xx年8月15日星期六16:00。
地点:开平市长沙益华广场华润超市。
我采用在超市门口定点观察的方式,在5分钟里观察了100个消费者使用塑料袋的'情况,得出以下数据:
自带购物袋的人数。(包括手提袋和自备塑料袋)。
既用购物袋,又用收费塑料袋的人数。
调查发现,华润超市的消费者使用收费塑料袋的占了大多数,超过50%,达到53人,而使用购物袋而不使用塑料袋的仅有14人,由于塑料袋收费而平口袋不收费,有25人使用平口袋代替塑料袋,另外有8人直接提着商品。
由调查可见,消费者使用塑料袋的现象依然严重,环保意识还有待增强,另外,平口袋的免费使用也被某些消费者钻了空子,直接导致平口袋使用量剧增。在调查的过程中我发现了消费者偏好的特点。
一是使用收费塑料袋的往往是因为买了大量的商品,一般的购物袋容量不足以放下所有的商品,或者需要好几个购物袋才可以放下所有的商品。
二是使用购物袋的消费者通常买的商品并不多,购物袋可以容下。
三是部分消费者购买的商品数量较少,便可以直接放进手提袋或者空手提着商品,或者使用平口袋装商品。由此可见,购买商品数量的多少跟消费者是否倾向于使用购物袋有很大的关系。
经过分析,我认为这是跟收费塑料袋的价格在购买商品的价格中所占的比例有直接关系。当消费者购买的商品数量较多,金额较大,塑料袋的价格在总金额中所占的比例就小,消费者就不会计较多花几毛钱购买塑料袋,相反,如果购买的商品数量较少,金额不大,塑料袋的价格在总金额中所占的比例就小,消费者就会倾向于不使用塑料袋。
时间:20xx年8月16日星期天9:00。
地点:开平市长沙幸福市场。
同在超市使用的方法一样,我在幸福市场大门口连续观察了100个消费者,并得到了一下数据:
自带购物袋的人数。(完全不需要塑料袋)。
在集贸市场的出口观察了100个消费者,完全不需要使用塑料袋的仅仅有3人,仅占3%,其余的97人均使用了至少一个塑料袋,这种现象说明,“限塑令”在集贸市场的约束力并不强。
集贸市场里,几乎每个消费者都提着塑料袋,有的提着一两个,但更多的是提着七八个,至于塑料袋里面还有多少个,就不得而知了。在鲜鱼档口,买一个鱼头要用塑料袋装,在猪肉档,买块猪肉要用塑料袋装,在瓜菜档,买一条节瓜要用塑料袋装,“限塑”究竟“限”在什么地方了?观察中发现,尽管使用购物袋的消费者也有,但并不多见。
一副食品档口的老板说:“不要说我们这种副食品档口,就算是整个集贸市场,塑料袋的使用量依然很大,与限制塑料袋之前相比,塑料袋的使用量并没有明显减少。原因其实很简单,像我们这种副食品,比如红枣,一粒一粒的,人家买一斤红枣,你不可能不用塑料袋吧?就算人家只买一两,也必须用到塑料袋。还有些货物是不可能不用塑料袋的,比如米,豆类,散装面粉,这些无论如何也得用个塑料袋吧?我们副食品档口的货品基本上都是这样的了,所以塑料袋限不限制都好,我们这里也一定要用到塑料袋。”在谈及提供塑料袋是否需要收费的时候,老板摇了摇头,笑着说:“不可能收费,一斤绿豆4元,装一斤绿豆起码要用两个塑料袋,就算是每个1毛钱,也不现实,消费者不肯,我们也不想那么麻烦找零钱。要知道啊,集贸市场的消费者都是非常精打细算的,多1毛钱他就不来光顾了。”
工商行政管理人员说:“尽管‘限塑令’颁布已经一年又多,但老实说,在集贸市场,‘限塑令’的实施有困难,近日来我们已经加大了对集贸市场限塑整治行动的力度,积极进行宣传,召开市场业户座谈会明确‘限塑令’的意义和要求,把限塑作为一项长期的经常的工作抓紧抓好。”
1、“限塑令”,是限制而不是杜绝塑料袋的使用,这需要消费者必须要有良好的环保意识和自我监督能力,否则塑料袋究竟在什么地方该用,什么地方不该用,大家都说不清,大家都有自己的理由。比如,买一瓶酱油,可以用购物袋装也可以用塑料袋装,环保意识强的自然会使用购物袋,而意识不强的就会使用塑料袋,但是使用塑料袋可以使用一个,也可以使用两个,使用两个的消费者认为一个塑料袋不可靠,这样的理由不能不让商家多给一个塑料袋,商家也不会为了一个塑料袋而让消费者不悦。这就涉及到了消费者意识的问题。
毫无疑问的,提高环保意识,必须加大宣传力度。就开平市而言,目前政府的宣传力度并不足够,电视,广播,报纸中关于少用塑料袋的宣传少之又少。而商家的“限塑”宣传就占了主导,一方面是某些免费提供塑料袋的商户为了节省成本,另一方面是某些收费塑料袋的超市为了树立社会形象。但是这些宣传仅仅靠商家是不足够的,政府在这方面的宣传不力对“限塑令”的实行有很大的影响。
2、市场上有的塑料袋要收费,这主要是超市的塑料袋,质量也比较好,而集贸市场的塑料袋则不收费,但是质量比较差。尽管质量比较差,但由于不收费,导致消费者的消费成本没有增加,质量差的问题可以用数量增加的方法来解决,即是多用几个塑料袋,这导致了塑料袋的滥用。目前的生活垃圾中,废弃的塑料袋也主要是这些类型的塑料袋,即它们才是破环环境的“主力军”,但由于各种各样的原因,目前的“限塑”限制了超市塑料袋的使用,但却在限制集贸市场塑料袋的使用上收效甚微,而集贸市场上产生的废弃塑料袋又远比超市的要多。因此,必须针对集贸市场的特点来“限塑”,就目前而言,除非可以找到普通塑料袋的替代品,否则集贸市场滥用塑料袋的情况很难会得到改善。所以,加大塑料袋替代品的研发是解决塑料袋污染的重要措施。这种替代品必须环保并且价格低廉,适于推广。
3、进一步完善目前的环保法规。国务院颁布的“限塑令”对于环境保护而言具有重要意义,但是有部分细节的规定不清晰,或者没有统一的衡量口径,又或者不具备可操作性。比如,“在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物袋”,但是明显地由于规定没有结合集贸市场的实际情况,导致了集贸市场免费提供塑料袋的现象依然普遍,这必须对“限塑令”进行更细致的修改;又如“在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋”,但是“0.025毫米”究竟有多厚,一般的工商部门和消费者都难以区别。所以,相关环保法规有待进一步完善,但这并不是一朝一夕能够做到的事情,也不可能一劳永逸,相信随着国家对环境保护的越来越重视与人们环保意识的提高,环保法规系统完善的进程会越来越快,不断向建设资源节约型,环境友好型社会的方向迈进。
可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。
可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:
1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。
2、技术的可行性。主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。
3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的`协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。
5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。
(一)项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。
(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:
1、企业建设项目产品市场调查。
2、产品市场预测。
企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:
1)企业建设推广产品的国际市场预测。
2)企业建设推广产品的国内市场预测。
3)企业建设推广产品的价格预测。
4)企业建设推广产品的上游原料市场预测。
5)企业建设推广产品的下游消费市场预测。
6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述。
(三)企业建设项目所需的资源、原材料、燃料及公用设施等情况。
(四)设计方案:
1、企业建设项目产品规划方案:建设产品产能规划的方案;企业建设项目产品的工艺规划方案中的加工产品设备选型,产品说明,产品生产流程等。
2、加工项目产品营销规划方案。
1)营销战略规划。
2)营销模式。
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究:投资者分成;企业自销途径分析;某些企业所建设的项目还可适应国家的需求,涉及国家部分收购方面;企业建设项目的经销人代销及代销人情况分析等。
3)促销策略,包括企业建设项目的产品广告设计,营销办法等的分析与总结。
(五)建厂条件与厂址方案:这个部分在企业建设的可行性报告中即可适当补充,也可看情况而定省略不加以分析。
(六)环境保护:环保、节能与企业员工劳动安全的方案分析。
在企业项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,据中国产业竞争情报网认为对影响劳动者健康和安全的因素,都要在企业建设项目的可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐出企业改革技术、促进经济发展,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的企业建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在企业建设项目的可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
(七)企业组织、劳动定员和人员培训(估算数):在企业建设的可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。促进企业员工综合素质的提高,促进企业的长远发展。
(八)企业建设项目投资估算和资金筹措。
(一)可行性研究报告有利于企业的招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域的决策,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案,从而促使企业找好建设项目,抓住本企业经济发展的最佳时机。
企业融资计划系指在企业向外融资时所必须具备的文件,其实是一份说服投资者的证明书。一份优质的企业融资计划可大大提高项目融资的可能性。
一份好的企业融资计划的特点是:关注产品、敢于竞争、充分市场调研,有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计等几点。
中研普华编制的企业融资计划,以符合中外投资商的思维与要求,根据企业提供的相关资料,协助企业进行市场调研和分析、商业模式设计、战略规划、财务预测、融资方案设计,得到了欧美、亚洲等许多国家的投资公司、金融机构的推荐或认可。
我们编制的企业融资计划,主要内容如下:
1、公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)
2、主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)
3、产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)
4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)
5、行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)
6、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)
7、产品制造(生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)
8、管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)
9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)
10、财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
11、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
我们编制的企业融资计划,涵盖农业、畜牧、水产、林业、能源、冶金、汽车、机械、化工、电子、物流、房地产、建材、旅游、娱乐、酒店、餐饮、学校、医院、医药、食品、饮料、轻工、网络、软件等各行业领域。
中研普华具有:一流专家、丰富经验、上千个可查询案例、国际规范、质量超值、价格合理。可最大限度提升您的项目/公司价值。我们策划制作的企业融资计划在投资商与金融机构的慎审下,确保您的项目计划处于同行领先水平,是您成功融资立项的先决要素。
有色金属企业可行性研究报告(优质16篇)
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