xx 一分公司 需求调研报告 本文档内容包括调研阶段收集、了解的该职能机构组织人员情况，管理业务现状、存在问题以及信息化需求分析的内容。
企业管理信息化应用范围的确定，应该遵循“突出重点”原则，需要考虑管理投入与管理效益产出的平衡点，不是所有的业务都必须进入信息化管理范围内，所以需要明确信息化实现的业务范围。
信息化软件是企业管理的工具，不是所有企业存在的问题都能够通过信息化软件来解决，需要从加强企业管理、提升执行力等角度，对企业现有的管理制度、流程等进行优化建议，并且需要在实施该类内容前进行明确。
本文 档签字确认后，将作为后期解决方案提出的依据性文件，需要明确本文档的严肃性。
1.2 业务流程 1.2.1 经营管理 投标文件评审流程总经理 工作表单 经营部 技术科 预算科 分公司编制技术标编制技术标审核编制商务标 审核 成本测算审批 经营副总审核标书上传 活动一 编制投标文件 经营部将参与投标的项目分配给分公司，投标文件由对应分公司进行编制，土建分公司编制土建商务标，其他专业分公司编制专业分公司商务标，一分公司主要负责土建部分商务标编制；公开招标的技术标由技术科编制，其他类型项目由分公司负责编制，技术科审核。
活动二 投标文件评审 分公司编制标书，由预算科、技术科审核，经营部测算成本，经营副总审核，总经理审批，预算科上传标书。
1.2.2 成本测算 活动一 投标成本预测 投标过程中，成本预测主要由公司经营部负责编制，主要目的是控制报价不低于实际成本，分公司以此作为编制投标书的依据。
活动二 工程中标后成本测算 工程中标后，分公司根据投标时成本测算编制项目施工成本测算，主要目的是确认工程的目标成本，作为施工过程中成本控制的依据。
活动二 工程竣工决算编制 项目完工后，项目部提交全套竣工图集签证变更等资料，由分公司负责编制决算书，预算科审核，若有问题，预算科出具调整通知单，分公司按照调整通知单调整决算。
1.2.3 合同管理 内部合同评审流程经营部 施工管理部 总经理 分公司分公司起草合同分公司起草合同 审核 审核 审批 活动一 内部 合同 内部合同按照专业由对应分公司负责起草，一分公司负责土建部分内部合同起草，分公司经理审核，经营部审核，施工管理部审核，总经理审批。
1.2.4 材料管理 活动一 材料申请 分公司主要负责大宗材料管理，物资供应科管理的材料：项目部提出材料申请，分公司材料员审核，物资供应科审核并安排采购，其他材料：项目部提出申请，分公司材料员审核。材料采购按照材料大类控制在成本测算范围内，一般情况下不允许超出，若超出需及时办理成本测算变更手续。
活动 二 采购合同 项目部签订材料采购合同，由项目部起草，分公司材料员审核，分公司经理审核，物资供应科审核，法务审核，施工管理部审核，总经理审批。
活动 三 采购发票
原则上要求项目部提交的发票需与采购合同单位名称一致，项目部提交，分公司会计登记。
材料付款申请流程分公司 财务部 项目部 总经理 物资供应科提出申请项目经理确认审批 总公司财务审核 分公司经理审核提出申请分公司材料员审核分公司财务审核分公司财务支付 活动 四 采购付款 物资供应科供应的材料：物资供应科填写付款申请单，项目经理确认，分公司会计审核，分公司经理审批，总公司会计审核，总经理审批，分公司财务支付。项目部采购的材料：项目部填写申请单，分公司材料员审核，分公司会计审核，分公司经理审批，总公司会计审核，总经理审批，分公司财务支付。材料付款按照材料大类控制在成本测算范围内，一般情况下不允许超出，需及时办理成本测算变更手续。
1.2.5 劳务 管理 活动一 劳务合同 由项目经理负责筛选劳务队伍并签订劳务合同，劳务合同到分公司备案。
劳务款支付申请流程施工管理部 总经理 财务部 分公司 项目部分公司经理审核提出申请分公司财务支付分公司财务审核总经理审批分公司生产副总审核总公司财务审核 顾总审核 活动 二 劳务款支付 按照合同约定，项目部申请，分公司生产副总审核，分公司会计审核，分公司经理审核，总公司会计审核，总经理审批，分公司财务支付。
1.2.6 生产管理 1.2.6.1 开工 管理 活动一 开工管理 项目开工时，项目部提交项目平面布置图、项目总体计划、项目组织架构，分公司审核。
1.2.6.2 进度管理 理 活动一 进度管理 1、项目开工时，项目部提交项目总计划，分公司审核；施工过程中，项目进度执行情况主要通过分公司日常检查，施工管理部月度综合检查对项目进度进行考核，以项目总计划为依据。
1.2.6.3 技术管理
施工组织设计审批流程技术科 总工 分公司 项目部编制施工组织设计 审核 审核 审批 活动一 施工组织设计 项目部编制施工组织设计，分公司审核，技术科审核，总工审批。
专项施工方案审批流程技术科、安全科、质检科 总工 分公司 项目部编制方案 审核 审核 审批活动二 专项施工方案审批 1、项目部编制施工方案，分公司审核，技术科、安全科、质检科审核，总工审批，部分方案由分公司协助项目部编制。
2、其中深基坑、脚手架、吊装、大型设备安装拆卸等安全备案方案，需报安监站备案后方可实施。
3、超过一定规模，危险性较大的专项施工方案需专家论证，如：高支模、大于 5 米深基坑专项方案等。
1.2.6.4 质量 管理 理
质量管理流程分公司 质检科 项目部 施工管理部项目部质量管理目标 分公司质量管理目标分公司日常检查公司质量管理目标月度综合检查不符合项整改通知 按要求整改质检科日常检查整改验证 活动一 质量目标 施工管理部制定年度质量目标，分公司根据项目情况，制定项目的质量目标，下发项目部执行，分公司监督检查。
活动二 质量检查 包括监督检查施工人员、施工方法、工艺或操作等是否符合保证质量的要求。分公司不定期对本公司在建项目进行检查，参与施工管理部组织月度综合检查。
活动三 不符合项 检查过程中发现不符合项，根据严重程度分为：一般不符合项和重大不符合项，一般不符合一般以口头通知形式，不下发整改单，项目部按要求实施整改，分公司质检员对整改结果现场进行验证；重大不符合项开具整改单，并提出处置意见，分公司对整改结果进行验证。
活动四 隐蔽工程验收 分公司负责隐蔽工程验收，并形成验收记录。
1.2.6.5 安全管理 理
安全管理流程分公司 安全科 项目部 施工管理部项目部安全管理目标 分公司安全管理目标分公司日常检查公司安全管理目标月度综合检查不符合项整改通知 按要求整改安全科日常检查整改验证危险源识别 项目部危险源实施监督检查 活动一 质量目标 施工管理部制定年度安全目标，分公司根据项目情况，制定项目的安全目标，下发项目部执行，分公司监督检查。
活动二 危险源管理 1、项目部根据工程特点，确定项目重大危险源，报分公司、安全科。
2、重大危险源实施前，项目部提交实施告知单。
3、危险源实施：项目部上报分公司，分公司上报安全科，由安全科申报安监站实施检查； 4、参与重大危险源验收，脚手架、模板、深基坑、高支模等。
活动三 安全检查 分公司不定期对本公司在建项目进行检查，参与施工管理部组织月度综合检查。
活动四 不符合项 检查过程中发现的安全问题，根据严重程度分为：一般安全隐患和重大安全隐患，一般安全隐患一般以口头通知形式，不下发整改单，项目部按要求实施整改，分公司安全员对整改结果现场进行验证；重大安全隐患开具整改单，并提出处置意见，分公司对整改结果进行验证。
1.2.6.6 资料管理 理 活动一 资料管理 施工过程中，分公司日常检查中包括资料检查；项目竣工后，项目部按照规定整理项目所有相关资料，提交分公司审核，发现问题要求项目部整改，检查无误后提交质检科。
1.2.7 财务管理 活动一 账务处理 公司财务使用统一财务软件，先由出纳手工制作凭证，再由会计在软件中登记凭证，主要起到记账作用及生成基本的财务报表。
活动二 资金收支 1、收工程进度款，项目工程款直接进入总公司账户，由总公司再划入对应分公司账户 2、资金支出：项目资金支出，各项费用都需在成本测算控制范围内方可支付，其中支付给物资供应科和设备科的款项通过内部转账，其他供应商款项，由分公司直接支付给对应供应商。其他分公司费用支出，由分公司经理审批，分公司财务支付。
1.2.8 日常办公 活动一 办公用品 常用办公用品，公司办公室领用登记，部分办公用品分公司自行采购；超过一定金额的办公用品（如电脑），需申请人提出申请，分公司负责人审核，总经理审批，办公室进行采购，申请人领用并登记。
活动二 收发文 分公司收到公司发文进行登记，经理审阅后进行发放，领取人登记，分公司进行归档。
活动三 用章申请 申请人提出申请，分公司经理审核，办公室盖章。
活动四 招聘需求 分公司提出申请，分公司经理审核，总经理审批，人力资源部负责招聘。年底人力资源部发布招聘需求征集，各部门填写招聘需求，人力资源部汇总各部门招聘需求，总经理审批。
活动五 年终绩效考核 分公司对各员工进行绩效考核打分并提交人力资源部，人力资源部进行数据汇总。
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