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项目资金的管理办法篇一

第一章总则

第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第二章 项目资金管理职责

第三条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。

第四条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。

(一)项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金合理使用负责。

(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。

(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

第六条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取房款，并平衡审定项目资金收支计 第三章银行帐户管理

第七条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。

第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。第四章 项目资金使用管理

第十一条 项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控制使用。第十二条 项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。

第十三条 项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。第十四条 项目应建立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关发包工程付款审批程序。第五章 项目资金检查与分析

第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。

第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

项目资金的管理办法篇二

大连市对口帮扶

资金使用和项目管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了进一步加强大连市对口帮扶资金的管理, 为了使用规范，运作安全，并提高项目实施质量和效益，根据省扶贫办制定的《关于大连、青岛、深圳、宁波四市对口帮扶资金使用和项目管理办法》，结合我市实际，制定本办法。

第二条 资金用途。重点用于农村贫困地区的山、水、田、林、路等改善群众生产、生活条件的基础设施建设，发展农村基础教育、医疗卫生、文化、广播、电视等公益事业，生态工程建设以及直接解决农村贫困人口温饱的种植业、养殖业、科技扶贫、优良品种的引进、先进实用技术的推广及干部培训、劳动力培训转移等。

第三条 项目创新。帮扶资金在创新上可用于“整村推进”、连片开发试点等项目，可以突出项目的示范性、探索性，重点解决农村贫困地区发展面临的瓶颈制约问题（非工程性建设项目的实施管理参照《六盘水市财政扶贫资金项目管理办法（试行）》执行）。

第四条 本办法只适用于大连市对口帮扶资金的使用和项目管理。

第二章 项目的申报、审批

第五条 申报范围。对口帮扶项目在全市范围内均可申报。重点安排在公路沿线、距城区较近，基础设施和生态环境条件较好，群众积极性高，投入易见成效的地方。

第六条 申报条件。对口帮扶项目必须完成项目前期准备工作方可申报。项目前期准备工作包括：加强调查研究，作好规划建立的项目库，从项目库中按照轻重缓急选择项目；完成项目的初步勘察、设计、投资概算（投资概算可参照《贵州省财政扶贫资金项目建设投资补助参考标准》执行）；完成项目的可行性研究和扶贫效益分析；通过召开群众大会讨论认可，确定项目实施地点、实施单位、技术依托单位、主管单位等。

第七条 申报资料。申报对口帮扶项目必须报送项目申报文件、《大连市对口帮扶项目申报书》、《大连市对口帮扶项目申报表》及电子文档。项目批复后要将项目录入《社会扶贫资金项目库》。

第八条 申报时间。各县（特区、区）扶贫办应于每年年底前将下年度的对口帮扶项目资料上报市扶贫办。

第九条 项目审批。对口帮扶项目按照自下而上逐级申报。即村、乡（镇、办）选择项目报县级扶贫办，经县级扶贫开发领导小组审查通过后报市扶贫办，由市扶贫办审核整 理，报市扶贫开发领导小组审批下达项目资金，同时报大连市政府和省扶贫办备案。

第十条 项目调整。项目一旦批复，各县（特区、区）不得随意更改。如确需变更项目，必须向市扶贫办写出变更项目报告，填写项目申报书，经批复后方可实施。

第三章 帮扶资金的使用管理

第十一条 专人负责。各级扶贫部门要明确分管领导和专门科（股）室负责对口帮扶工作，定期对项目实施、资金使用进行监督管理和检查。

第十二条 专账管理。各县（特区、区）扶贫办要设立对口帮扶资金专账，专款专用。严格实行资金县级报账制管理，严禁挤占、截留、挪用、贪污等。

第十三条 资金拨付。

（一）市级资金拨付。对口帮扶项目批复后，由市扶贫办按照7：2：1拨付资金到县。即第一批按照项目帮扶资金总额的70%拨付，第二批在项目主体工程完工后，县级扶贫办再向市扶贫办申请拨付项目帮扶资金总额的20%，市将预留项目帮扶资金总额的10%作质量保证资金，待项目工程验收合格后拨付。从项目批复起，6个月内未启动实施的项目，市级将收回项目资金，另作安排。

（二）县级资金拨付。县级扶贫办审定项目实施单位 制定的《项目实施方案》后，向项目实施单位预拨帮扶资金总额的50%的项目启动资金，然后按项目实施进度进行拨款、报账。

第十四条 公示公告。对口帮扶项目、资金的使用必须在所在乡（镇）、村进行公示公告，接受社会的监督。

第十五条 审计监督。帮扶资金要纳入财政扶贫资金审计范围。每年进行一次专门审计。凡发现有转移、挪用、贪污、挤占等现象的，必须如数追回，并依纪依法追究有关人员责任。

第四章 项目的实施管理

第十六条 落实责任制。项目实施单位要重视项目管理工作，严格执行项目基本建设程序的规定，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量终身责任制，搞好投资、质量、工期“三控制”，切实提高建设项目管理水平，促进建设项目管理程序化、规范化。

第十七条 严格执行《合同法》。项目实施单位与参建各方签订的合同或协议要严格执行《合同法》，做到主体明确、职责清楚，认真履约质量时间等保证条款。工程项目的合同价与中标价必须一致。

第十八条 禁止先设计后勘察或不勘察。项目实施单位要组织做好地质勘察工作，地勘部门提供的地质、地貌、水 文等勘察成果必须真实准确，设计部门要根据勘察成果进行合理设计。

第十九条 招投标制。项目实施单位对项目总投资在50万元（含50万元）以上的建设项目，必须按照项目基本建设程序的有关要求，实行公开招标投标，确定项目建设施工单位。对项目总投资在50万元以下的建设项目，可在项目主管部门和有关单位的监督下自行招标。

第二十条 检查制度。各县（特区、区）对项目实施情况每两个月调度一次，每半年进行一次自查，并填写《大连市对口帮扶援建项目进度报表》和撰写自查情况报告报市扶贫办。市扶贫办每年进行一次全面督促检查，检查情况将以书面材料向大连方及省扶贫办报告。接受大连和省扶贫办的监督管理和不定期抽查。

第二十一条 项目管护。项目实施结束后，要制定切实可行的管护措施，由项目受益群体及相关单位共同负责管护。

第二十二条 设立标志牌。项目竣工后，要在项目建设主体上设立醒目的“大连援建项目”永久性标志牌。

第二十三条 项目档案管理。每个援建项目都要建立项目档案。项目档案资料包括：项目申报书；下达项目文件；项目设计资料；项目实施方案；项目大宗物资采购合同或协议；项目承包合同书；项目工程概、预算书；项目公示公告 材料；项目费用支出的决算报表及有效票据；项目检查督促资料（有关图片、文字及音像材料）；项目管护措施及制度；项目验收材料。各县（特区、区）将每年度实施项目的图片、摄像资料制作成光盘报送市扶贫办。

第五章 项目验收

第二十四条 验收依据。项目验收的依据是市、县下达的项目资金文件、项目申报书、项目实施方案、项目勘察设计资料、招投标资料、工程实施过程监理资料、工程结算报告和竣工报告。

第二十五条 验收条件。项目实施单位按照下达项目的建设内容和规模完成建设任务、有完备的项目资料、有工程结算资料、有工程结算报告和项目竣工报告，有向扶贫部门申请的验收报告。

第二十六条 验收权限。项目投资在50万元以上的（含50万元）由县级组织初步验收后，申请市级组织验收。项目投资在50万元以下的由县级组织验收，并将验收情况报告市扶贫办，市级组织抽查。

第二十七条 验收方法。按照项目下达文件、项目实施方案和项目申报书的有关要求，采取听汇报、查对项目档案资料、察看现场、走访受益群众等多种方式相结合的办法进行验收。项目验收要形成验收报告，工程质量要符合标准、建设规模要达到要求、资金使用要符合规定才能验收合格，否则不予验收。

第六章 附则

第二十八条 本办法自颁布之日起执行。

第二十九条 本办法如与中央、省下达的有关规定相抵触的，以中央和省的为准。

第三十条 本办法解释权归市扶贫开发办公室。

附件：

1、《大连市对口帮扶项目申报书》；

2、《大连市对口帮扶项目申报表》；

3、《大连市对口帮扶项目申请拔款审批表》

4、《大连市对口帮扶项目进度报表》

项目资金的管理办法篇三

项目资金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范施工项目资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法 第二条 公司对施工项目资金采取统筹管理，集中使用的原则 第三条

本办法适用于公司的全部施工项目

第二章 职责和权限

第四条 公司管理部门的职责和权限

一、办公会议小组

1.负责对项目资金进行全面管理，规划资金收支方案，审批项目规定权限内的资金。2.负责组织审定资金相关管理制度。

3.负责资金筹措，通过信贷机制调剂内部资金的使用。

二、财务部

1.制定内部工程项目资金结算办法和内部资金往来结算工作

2.督促项目经理回收工程款，审核工程项目资金使用计划，并对资金计划的实际执行情况进行监督。

3.对外协助预算等部门做好工程的结算工作。4.及时反馈项目部的资金状况及财务信息。第五条 项目部的职责和权限

1.负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。2.负责申请自身项目部的资金支出。

3.负责协助财务部门对已竣工程拖欠款得回收。

第三章 项目资金管理内容

第六条

资金来源管理

一、项目部组建后，需在财务部开设独立的“内部资金账户”存储资金。

二、项目开户的资金来源： 1.预收工程备料款，工程进度款；

2.内部借款，内部借款利率为

；内部借款额度由项目部提出申请报公司审批

三、项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。

四、存入“内部资金账户”中的资金原则上按归属使用，资金不足时可向公司借款补充。借款须经公司相关部门审批后，方可办理借款手续，借款采取有偿使用原则，按规定收取利息。

第七条 资金运用管理

一、项目部于每月20前编制下月资金收支计划，于12月15编制下资金收支计划，报送财务部。财务部于每月30日前编制完成下月资金收支计划，于12月25日前编制完成下一预算收支计划。预算收支计划由办公会议小组审核通过后实施，月度资金计划在计划内控制实施。

二、项目部收到工程款后，要向公司上缴规定比例的管理费，此比例在项目启动时确定。

三、项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。

四、项目部自主经费财务部按照目标成本按月拨付给项目经理

五、固定资产由公司统一购买和调配，项目部按月付给公司折旧费 第八条 资金业务管理

一、公司与项目部之间往里账面于没有25日进行核对。

二、公司对项目部的借款，于借款到期日前三天同志借款项目经理归还借款，若因特殊情况不能按时归还时，应于借款到期日前7日内，提出书面报告重新申请借款，经公司审批后办理借款手续。公司如占用项目资金时，需与项目部办理借款手续。借款利息按照----利率计算。

三、项目部之间互相拆借资金，必须通过公司相关部门审批后办理相关手续，借款利率按照----利率计算，计入或冲减相关项目成本。

项目资金的管理办法篇四

xxx关于两项资金项目管理办法(试行)

第一章总则

第一条为进一步加强和规范两项资金管理，提高两项资金使用效益,实现两项资金亲民爱民和有效、有形、有牌的目标，根据<<四川省两项资金管理督查试行办法>>（川民开办[2004]11号）和 <<四川省扶贫资金县级财政资金报帐制管理办法(试行)>>，结合xxx实际，特制定《xxx县两项资金项目管理办法(试行)》。

第二条两项资金项目县级财政报帐制是指两项资金项目实施单位根据审定、批准的项目、签定的项目实施责任书（或项目实施工程合同书）、项目工程建设进度，附报帐原始凭证，按规定程序分期报县民宗局、财政局审核后核拔资金的管理制度。

第三条 县财政局依据国家有关法律、法规行使两项项目资金报帐制的日常管理和核算；县民宗局负责两项项目资金的实施管理和组织检查验收；项目实施单位负责报帐基础工作，并建立两项项目资金辅助帐.第二章 项目规划

第四条严格按照省、市确定的两项资金投入的方向、重点和县上的发展规划,合理布局,因地制宜；既符合地方实际，又要带动、促进地方经济发展，社会稳定；必须有职能部门参与项目可行性论证，并具有一定的科学性。

第三章资金管理

第五条两项项目资金实行县级财政报帐制管理，必须做到资金安排到项目、支出核算到项目。

第六条两项项目资金实行专户（帐）管理，专款专用、专帐核算，任何人不得改变审定项目资金的用途，不得与其他资金混淆使用，严防资金跑、冒、滴、漏现象，杜绝挤占、挪用、随意调整资金等违规行为。

第七条报帐资金拨付实行转帐结算,分期拨付，严格控制现金支出.第八条两项项目资金实行公示制.项目启动后,实施单位在项目实施地将项目名称、建设内容、资金来源等内容进行公示；项目验收合格后，县民宗局按季上墙项目实施地的项目名称、实施时间、建设内容、投入资金、受益人数、项目收益，自觉接受广大群众和社会舆论的监督。

第四章项目实施

第九条项目启动项目资金到位后，县民宗局及时通知实施单位做好并上报与村、组（或建设工程承包人）签定项目实施责任书（或项目实施工程合同书）、项目实施方式、项目用款计划、项目实施领导小组、基础设施项目批文、建设工程承包人的资格证、申请项目启动的书面材料，县民宗局及时审定、协调、落实项目启动金后，再与实施单位党政一把手签定项目实施责任书并随发项目启动通知书。

第十条跟踪检查 项目启动后，实施单位根据项目的实施进度按月向县民宗局书面报告项目的进程，县民宗局根据项目进展深入现场检查项目的质量、资金的使用情况，并提出存在的问题，实施单位必须在限定的时间内解决发现的问题

第十一条项目验收项目实施完成后，实施单位及时向县民宗局书面申请项目验收，县民宗局及时会同有关部门深入现场评估、验收，并向实施单位书面发出项目验收意见书，实施单位收到项目验收意见书后及时向县民宗局书面报告项目实施情况。

第五章报帐程序

第十二条实施单位是两项资金项目的报帐人。民宗局与实施单位签定项目实施责任书；实施单位与村、组（建设工程承包人）签定项目实施责任书（项目实施工程合同书）。农户自建或联办项目，实施单位应与农户签定项目自建责任书。项目自建责任书应明确户主姓名、住址、身份证号码及建设内容、补助环节、补助标准等内容。上述责任书（含项目实施责任书、项目实施工程合同书、自建责任书）随同县民宗局初审的项目启动资金申请表送财政局备案。

第十三条 两项资金项目启动前，由实施单位按照项目实施审定的资金补助额向县民宗局提出用款申请，县民宗局提出初审意见并报财政局审核同意后，由财政局预拨补助额的30%作为项目启动资金。

实施单位在项目建设过程中，按照工程进度和县民宗局、财政局审定的用款计划凭原始凭证及时报帐。由实施单位根据工程进度和相关原始凭证提出报帐申请并填制报帐申请书，送县民宗局审核同意后，报财政局审核并据此报帐拨付资金。

第十四条 实行工程承包的两项资金项目，由项目实施单位与施工单位签订工程承包合同。施工单位根据承包合同提出报帐申请并填制报帐申请书，按规定程序报民宗局审核同意后，再报财政局审核。

第十五条两项资金项目所需物资、材料符合政府采购目录的，应当按县政府的有关规定，实行政府采购，领用的物资、材料必须经县民宗局、实施单位责任人同意，经办人、监督人签字，采购资金实行财政直接支付的办法。

第十六条 基础设施建设的两项资金项目实行质量保证金制度。可在项目工程补助款中预留10%的资金作为工程质量保证金，待工程完工验收交付使用一年后，若未发现质量问题，实施单位可向县民宗局提出拨款申请，县民宗局报财政局审核同意后拨付工程质量保证金；若工程存在质量问题，将工程质量保证金转为维修费用，并按项目实施责任书或工程承包合同的有关条款进行处理。

第十七条对以下情况，县民宗局不予受理、审核：

1.未列入两项资金项目实施计划的；

2.不按要求提供有效报帐文件和凭证的；

3.报帐程序中弄虚作资金项目，有挤占、挪用行为的；

5.违反国家有关法律、法规和规章支出的；

6.领导没有签字的；

第十八条两项资金项目验收合格后，由项目实施地的乡（镇）人民政府填制xxx县两项项目资金报帐单、项目实施情况（含分期用款情况）报县民宗局审核后报县财政局审核、再送分管领导签批。县财政局收到报帐资料后，若报帐依据充分、报帐手续完备，应及时拨付所剩资金。

第六章凭证管理

第十九条报帐申请书 实施单位报帐时必须据实填写报帐申请书。报帐申请书的内容包括项目名称、项目批准文号、建设地点、建设内容、项目总投资及资金来源、申请报帐金额、县民宗局和财政局审核意见等内容。

第二十条 两项项目资金报帐时需提供：支付原材料及有关费用的原始凭证必须是税务部门认可的行业正式发票，入库单、出库单上的数量、金额必须与正式发票上的相应内容一致，正式发票反映的金额、用途必须与实施项目的内容相一致，票据规范。

对农户实行现金、物资直接补助的，报帐时需提供农户现金或物资补助登记表，登记表必须载明户主姓名、住址、身份证号码及补助金额、规格、数量等内容，登记表领取人、经办人、监督人签名（章）。

第二十一条实行工程承包的两项资金项目，报帐时需提供：承包合同副本、阶段性工程结算单、验收意见书和工程款税务发票等。

第二十二条财务人员必须严格审核各种票证的真实性、合法性、有效性和完整性。对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报帐。

第六章监督检查

第二十三条 实行责任人负责制 所有两项资金项目的实施都实行一把手责任制，由行政一把手审批并与实施单位签定项目实施责任书。

第二十四条实行限时完成 所有两项资金项目必须按计划如期启动、实施、完成，不得跨年，超期收回资金。

第二十五条两项资金项目实行建卡、专项归档管理两项资金项目实施过程中形成的文字、环节均随项目进程在卡上同步实施、如实记载，并由专人按时归档管理。

第二十六条本办法从下发之日起执行