探索是人类向前发展的引擎，我们需要时刻总结和概括自己的学习和工作生活经验。总结时可以结合自身经验和感悟，提出一些个人的思考和建议。时间管理对于提高个人效率和工作质量有着重要的影响，下面是一些相关的研究成果。

财务出纳的工作职责篇一

岗位职责：

1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；

6、填制财务和内勤等日常报表；

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、财务相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，一年以上相关经验。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

3、熟练使用财务软件及办公软件。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

5、工作细致，思路清晰，责任感强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。

财务出纳的工作职责篇二

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义：出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

财务出纳的工作职责篇三

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作。

财务出纳的工作职责篇四

3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;。

4、定期与会计核对账目，账账相符;。

5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;。

6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;。

财务出纳的工作职责篇五

岗位职责：

1、每日收付业务结清，监管各销售的收付款，与销售进行应收业务的对账。

2、管理印鉴、支票、现金，做到帐实相符。

3、根据资金变化情况，完成收款明细表，核对各银行往来账。

4、对日常费用单据进行报销。

5、至银行完成每月工资的发放。

6、核对开票信息及金额，完成开票工作。

7、领导交办的其他事务。

任职要求：

需有会计上岗证。

财务出纳的工作职责篇六

2、负责保管库存现金、票据：

3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;。

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。

5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;。

6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;。

财务出纳的工作职责篇七

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;。

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;。

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;。

6、确保公司资金符合安全法规;。

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;。

财务出纳的工作职责篇八

岗位职责：

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务；

2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；

5、保管公司合同分类整理；

6、完成上级领导交待的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，要求财务、会计相关专业；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、工作细致，责任感强，为人正直，良好的沟通能力及团队协作精神；

5、会计证持有者优先考虑。

财务出纳的工作职责篇九

办理款项支付;。

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;。

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;。

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;。

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

财务出纳的工作职责篇十

岗位职责：

1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

3.银行预留印鉴和财务印章管理；

3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

4.领导交办的其他工作。

任职要求：

2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳的工作职责篇十一

办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

现金收付。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

财务出纳的工作职责篇十二

财务出纳的工作职责篇十三

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳的工作职责篇十四

1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。

2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。

3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。

4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。

5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。

6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。

7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

财务出纳的工作职责篇十五

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;。

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;。

5、每周报销款、收回报销单等;。

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳的工作职责篇十六

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;。

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;。

6.支付报销单据，清缴各种费用;。

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;。

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;。

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;。

10.办理与客户之间的收汇结算工作;。

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;。

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的工作职责篇十七

3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;。

4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;。

5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;。

6、做好统计资料的保密归档工作;。

7、上级布置的其他工作。