在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

应收会计的岗位职责篇一

2、每月各系统导购的工资及提成核算;

3、负责每月底监督各门店进行样机盘点，审核盘盈盘亏表;

3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;

4、熟悉公司当期营销政策;

5、负责经销商借用物料或者免费上样时，开具产品借出单，并跟踪还回状态;;

6、负责根据建档审批文件，在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;

7、负责创建销售收款单(预收款)及核实收款通知单(应收款)，跟进收款单审核情况，做好销售台帐，跟踪各销售订单回款;

8、负责每季度与经销商核对往来账。

应收会计的岗位职责篇二

1、负责审核销售合同，并与erp核对录入是否准确;

2、负责国外客户对账及账务处理;

3、核算外贸业务提成;

4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;

5、对客户逾期账款的催收;

6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机;

7、编制应收账款分析报告;

8、领导交办的其他事项。

应收会计的岗位职责篇三

1、比较全面的财务核算能力，熟悉应收业务账务处理

2、每月按时完成rrs系统的结算流水勾兑

3、每月核对渠道结算账单，保证渠道结算金额准确无误

4、按时保证销售线月度结账工作

5、按月提交财务分析报告

6、负责领导交办的其他工作

应收会计的岗位职责篇四

1、 店铺租金合同、商场专柜合同备案登记

2、 自收银店铺付款申请单复核

3、商场结算单的核对，差异处理与沟通，结算及开票

4、店铺费用发票的跟催归集、商场回款跟催、会计凭证录入、核对应收账款余额

5、预计商场回款，编制账龄分析表、店铺毛利表统计

6、妥善保管会计资料

7、领导安排的其他工作。

应收会计的岗位职责篇五

审核应收账原始凭证的有效性，据此及时正确地处理应收账挂账和冲账，并向流程经理汇报核算差异情况。

在规定的时间节点完成月度旅行社佣金的支付。

及时正确地清理前台系统内假房挂账和信用卡挂账的冲账。

在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作，以及内部和外部临时需要的报告。

协助完成客户信贷申请的评估。

查核客户在离店前或会议结束前取得足额的信贷担保，减少信贷收款风险，并及时向流程经理汇报不合规情况。

完成月度应收账账龄分析报告。

有效执行公司的保密性政策

根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。

严格执行财务系统的安全管理制度，被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。

将应收向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。

执行风险控制及流程优化，跟进与应收账流程有关的内部及外部最新政策和要求。

应收会计的岗位职责篇六

1.审核订购书、加盟合同(纸质与oa中各节点的审核);

2.加盟商收款、回款查询，开具收据;

3.加盟商应收账款管理，录入回款以及应收项目;

4.提供相应的加盟商回款数据报表;

5.销售人员奖金的计算;

6.单据审核与凭证录入;

7.加盟合同台账的登记，合同、订购书的保管。

应收会计的岗位职责篇七

1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

应收会计的岗位职责篇八

1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证;

2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证;

3、负责定期核对往来账，催收应收款项;

4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;

5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息;

6、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策提供依据;

7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况;

8、公司交办的其他工作。

应收会计的岗位职责篇九

1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;

2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;

3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;

4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;

5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;

7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

应收会计的岗位职责篇十

1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计的岗位职责篇十一

1.负责所有渠道客户应收帐款管理，营销渠道费用审核跟进，凭证生成;

2.负责客户合同及文件的整理归档;

3.出具客户对帐单，月末核对各政策应收结存，赠送结存;审核返利表，业绩表等，出具各种销售报表;

4.负责存货盘点监督及对帐，出具盘点报告;

5.月末负责客户销售数据分析输出;

6.协助主管交办的其他事项。

应收会计的岗位职责篇十二

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作