在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇一

办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符，出现差异及时汇报。

按照国家有关法律法规的要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

负责做好每月企业员工工资的发放。

负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇二

1、熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证lc、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;

2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性、及时性负责;

3、按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;

4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;

5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;

6、交单议付的追踪、管理及协调工作;

7、根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;

8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

10、月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;

11、及时核对库存现金和银行存款，对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;

12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符;

13、按时编制资金流量简表;

14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇三

1、审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

8、会做会计账及领导交办的其他事务;

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇四

1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。

2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。

3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。

4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的款项进行发票追索。

5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。

6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。

7、日常资金报表、公司运营报销、公司往来账及其他费用报表的登记。

8、日常收支管理的核对。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇五

1：负责公司的全面财务会计工作，独立处理全盘账务。

2：申请票据，准备和报送会计报表，处理日常的会计业务。

2：现金以及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具和保管发票

3：协助财会文件的准备，归档，保管

4：公司物质购买以及库存的登记和管理

5：及时完成领导交办的其他相关工作

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇六

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;

4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制定财务报表;

7. 完成公司领导交代的其它任务;

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇七

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

8、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇八

1、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;

2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;

3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;

4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;

5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;

6、负责财务文件、档案的管理;

7、领导交办的其他工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇九

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位的工作内容、注意事项篇十

1. 处理公司一切总账

2. 网上申报公司财务信息

3. 记录公司一切来往金额

4. 发票处理

5. 有进口申报经验为优先

6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员