最新出纳岗位基本职责(模板13篇)

出纳岗位基本职责篇一

1、办理现金收支事项。

2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

3、负责销售产品的现金收取业务。

4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导。

9、收款收据的开具及保管工作。

10、每月编制现金流量表。

11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。

出纳岗位基本职责篇二

1、办理现金收支事项。

2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

3、负责销售产品的现金收取业务。

4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导。

9、收款收据的开具及保管工作。

10、每月编制现金流量表。

11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。

1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;。

2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;。

3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;。

4、能按时完成上级交办的其他工作。

出纳岗位基本职责篇三

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b银行账处理。

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核。

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有：

(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：

1.货币资金收支的核算。

出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。

日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。

收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。

2.货币资金收支的监督。

出纳岗位基本职责篇四

1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

二、记帐和报表。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放。

每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

出纳岗位基本职责篇五

职责：

1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;。

3、做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;。

5、及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;。

6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

7、及时、准备报送销售日报、月报表;。

8、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、五年以上财务相关工作经验，三年以上房地产企业同岗位工作经验;。

3、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感，良好的职业道德;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识;。

出纳岗位基本职责篇六

职责:。

1、主要负责公司现金收入与支付的账务处理;。

2、负责协助其他总部进行报销申报流程的审核和跟进办理情况;。

3、负责处理银行及其他相关部门的办理事项;。

4、负责协调处理其他同事的报销情况。

任职资格:任职资格：

1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。

2、具有1年以上出纳工作经验;。

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。

4、工作认真细致，条理清晰，有良好的职业道德;。

5、具有全面的财务专业知识，财务处理经验，熟悉国家财务，税务，审计等法规;。

6、能够及时、准确完成财务报表编制、预算执行情况编制及年度、滚动预算等报表编制;。

出纳岗位基本职责篇七

3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;。

4、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。

5、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐;。

6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;。

7、每月书面向经理汇报财务情况，发挥会计监督作用;。

8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;。

9、负责融资信息的收集、整理，融资渠道的拓展和维护;。

10、制定项目融资的相关文件，完成各类融资业务手续处理。

出纳岗位基本职责篇八

2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。

3、现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;。

4、银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;。

5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。

6、领导交代的其他工作事项等。

出纳岗位基本职责篇九

岗位工作：

(1)销售订单审核，核算成本，编制销售报表及进销存报表;。

(2)记录帐务系统收付款信息，编制相关报表;。

(3)销售合同登记归档;。

(4)发票开具，凭证装订;。

岗位要求：

(1)专科以上学历，两年以上财务经验;。

(2)熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;。

(3)熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用各类办公软件;。

(4)正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神。

岗位要求：

(1)专科以上学历，两年以上财务经验;。

(2)熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;。

(3)熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用各类办公软件;。

(4)正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位基本职责篇十

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。

5、负责银行账户的管理;。

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。

9、及时完成领导交代的其他事务。

任职资格。

1、财务或会计相关专业，大专及以上学历;。

2、工作经验2年以上相关工作经验;。

3、具有扎实的会计专业理论知识基础;。

4、了解国家会计法规、税务法规及相关税收政策，熟悉银行结算业务;。

5、熟悉运用办公软件及相关的财务管理软件;。

6、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。

7、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

出纳岗位基本职责篇十一

会计出纳负责公司各类发票的开具及管理，以及编制各种财务报表，处理公司相关税务问题等。以下是本站小编整理的会计出纳岗位的基本职责说明。

职责。

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;。

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。

5、负责银行账户的管理;。

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。

9、及时完成领导交代的其他事务。

任职资格。

1、财务或会计相关专业，大专及以上学历;。

2、工作经验2年以上相关工作经验;。

3、具有扎实的会计专业理论知识基础;。

4、了解国家会计法规、税务法规及相关税收政策，熟悉银行结算业务;。

5、熟悉运用办公软件及相关的财务管理软件;。

6、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。

7、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

1、费用报销;。

2、税务申报及缴纳统计;。

3、原料采购。

合同。

申请审核及记录凭证;。

4、固定资产预算内外投资统计与追踪;。

5、四项费用监督与核对;。

6、主管交办的其他工作等。

任职资格。

1、教育背景和专业财务或会计相关专业，本科及以上学历;。

2、年龄30岁以内，党员或者曾是学生干部或主席，接受应届生;。

3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。

4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力;。

职责:。

1、主要负责公司现金收入与支付的账务处理;。

2、负责协助其他总部进行报销申报流程的审核和跟进办理情况;。

3、负责处理银行及其他相关部门的办理事项;。

4、负责协调处理其他同事的报销情况。

任职资格:任职资格：

1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。

2、具有1年以上出纳工作经验;。

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。

4、工作认真细致，条理清晰，有良好的职业道德;。

5、具有全面的财务专业知识，财务处理经验，熟悉国家财务，税务，审计等法规;。

6、能够及时、准确完成财务报表编制、预算执行情况编制及年度、滚动预算等报表编制;。

出纳岗位基本职责篇十二

(3)会计簿记的登记;。

(4)会计报告的编制、分析与解释;。

(5)会计用于企业管理各种事项的办理;。

(6)内部的审核;。

(7)会计档案的整理保管;。

(8)其他依照法令及习惯应行办理的会计事项。各项会计业务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。

出纳岗位基本职责篇十三

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、收费员交纳的营业收入。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。