工作生活的压力、竞争的激烈等问题是现代人普遍面临的，我们应该学会适应和调整。一篇完美的总结应该具备简明扼要、准确完整的特点。以下是小编为大家整理的作文范文，供大家参考学习。

出纳职责岗位职责7篇篇一

b．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

a．配合审计部门对我司进行年审；

b．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

6．正确核算公司营业收入及成本。

7．员工工资的核算与发放。

8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

10．完成上级交办的其他事项。

财务经理岗位职责

1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。

2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。

6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。

8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1、对规定的'会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。

4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。

5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

出纳职责岗位职责7篇篇二

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳职责岗位职责7篇篇三

直接下级：

工作目的：

负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

工作责任：

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限：

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准：

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格：

生理要求：

年龄：20—35岁

性别：女

健康状况：良好

教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

工作经验：1年以上出纳工作经验

职业技能:有会计从业资格证

相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

综合素质：

有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素质综合性人才

出纳职责岗位职责7篇篇四

岗位职责：

1.日常报销单据审核、支付

2.业务收款及核对

3.现金及银行帐务

4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳

5.熟悉工商及税务年检办理

6.与工商、税务机关沟通、协调事项

任职要求：

1.财会相关专业大专以上学历

2.二年以上会计工作经验

3.熟悉会计法规及税法，熟练使用办公软件和财务软件

4.工作细心，认真负责，积极主动，有团队合作精神

5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力

出纳职责岗位职责7篇篇五

账务登记，包括719基本账户和工会账户。

日常现金开票，报账工作。

与会计定期对账工作。

日常整理相关账务资料等。

2.与银行对接相关业务。

包括日常支票、电汇转账。

与银行定期对账，进行发生额、余额核对等。

维护银行账户，对719账户，2022账户、工会账户等账户银行需要的资料进行更新核对，根据实际情况变化与银行对接，维持账户正常运转。

出纳职责岗位职责7篇篇六

(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的'退款手续(开冲单)。

(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

(10)其他:做好节假日的值班收款。

2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

3、本岗位需具备的职业资格:会计证

出纳职责岗位职责7篇篇七

1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。

6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

9、完成科长交办的其他工作。

出纳职责岗位职责7篇篇八

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。

出纳职责岗位职责7篇篇九

1）定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置。

2）负责客户的结算工作，并定期检查系统结算是否准确，并保证无漏结款项。及时处理对客户的`退费补收等工作，并了解其原因做报告分析。

3）每月末按时完成应收帐款分析报告，控制应收帐款余额，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收，查明情况后汇报。

4）定期对客户的月消费进行票据开取，寄送，及特殊客户的账单制定，协助客服完成与客户的对账。

5）对公司每月业务收入进行入账处理。

6）优化现有收入以及财务相关工作流程。

出纳职责岗位职责7篇篇十

1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。