最新出纳的职责以及工作范围10篇(汇总)

出纳职责及工作范围篇一

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳职责及工作范围篇二

2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳职责及工作范围篇三

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

8. 及时取回有关银行回单;

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳职责及工作范围篇四

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳职责及工作范围篇五

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在t6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责及工作范围篇六

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、根据记账凭证报销内容收付现金;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责及工作范围篇七

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳职责及工作范围篇八

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款u key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责及工作范围篇九

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责u盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

6、完成上级交办的其他工作。

出纳职责及工作范围篇十

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目lc付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2. 在pms系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到sap。

3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营capex相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6. 配合averis检查项目ap/dp及grn的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

8. 负责所有项目工作量barcode检查、抄录averis入账凭证号，并整理归档。

9. 负责与资产组、cm核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。