最新出纳具体岗位职责(优质20篇)

出纳具体岗位职责篇一

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。下面是本站小编为您精心整理的出纳的具体。

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。

4、负责掌管小额现金;。

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格。

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1.园区商户租金及费用的收取，核查网银到账情况，并负责开具增值税发票和收据;。

2.商户发票及收据的保管、登记、签收;。

3.各类报销及供应商付款的银行制单;。

4.日常员工报销及供应商付款oa流程的原始票据审核工作;。

5.银行及现金账日报表的制作;。

6.每日商户收款明细日报表的制作;。

7.票据的保管、使用及登记工作;。

8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;。

9.定期打印银行回单，及完税证明;。

10.其他银行各类事宜。

出纳具体岗位职责篇二

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有：

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳具体岗位职责篇三

3.各类报销及供应商付款的银行制单;。

4.日常员工报销及供应商付款oa流程的原始票据审核工作;。

5.银行及现金账日报表的制作;。

6.每日商户收款明细日报表的制作;。

7.票据的保管、使用及登记工作;。

8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;。

9.定期打印银行回单，及完税证明;。

10.其他银行各类事宜。

出纳具体岗位职责篇四

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;。

4、现金日清月结;。

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;。

6、编制当日的货比资金收支日报表等;。

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳具体岗位职责篇五

职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账。

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

5、参与公司月末盘点。

6、完成部门领导交办的其他工作任务。

任职要求：

1.财务会计等相关专业大专以上学历，35岁以下。

2.独立处理贸易类企业全套账务，包括记账，月末结转，报税，会计报表处理，

熟悉使用财务软件。

3.熟悉会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

出纳具体岗位职责篇六

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)。

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳具体岗位职责篇七

出纳兼行政负责对外商务活动合同、订单跟进与客户/供应商关系维护。下面是本站小编为您精心整理的出纳兼行政岗位的具体职责。

1)负责日常现金、票据的收付及保管;。

2)负责公司的费用报销和工资、绩效的发放;。

4)配合各部门办理汇款等相关手续和到款确认;。

5)协助会计做好整体财务工作;。

6)负责合同的保管、整理，根据不同合同类型做好登记、跟踪、归档工作;。

7)按时、准确的提交领导要求的相关报表;。

9)负责员工考勤记录和统计;。

10)负责日常办公用品采购、发放，维护办公室环境整洁;。

11)负责公司的各项年检工作。

1、负责内部流水帐记录、汇总、核算;。

2、负责社保费用表制作;社保台帐制作;负责社保相关数据清算;。

3、负责社保增减员操作;。

4、负责发票开具;。

5、负责工资核算及发放;。

6、负责社保及财务档案管理;。

7、公司其他需要补位的工作。

任职资格：

1、一年以上出纳或相关工作经验;。

2、对数字有敏感性，熟练使用office，乐于协作，高度责任心;。

3、若无经验仅接受本科生。

1.负责发票的审核、开具及登记;。

2.负责公司的日常费用报销及整理票据;。

3.公司日常物品、会员卡统计和整理;。

4.协助行政办理会员和酒店合同的录入及整理;。

5.处理工商、银行、税务的临时工作;。

6.辅助项目组的文件整理工作;。

7.领导交给的临时性工作。

出纳具体岗位职责篇八

3.月末录入拜特系统资金预算;。

4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;。

5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;。

6.月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;。

7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;。

8.负责公司收据的领用、缴销工作;。

9.核对各项目收款账目;。

10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;。

11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;。

12.完成领导交办的其他工作。

出纳具体岗位职责篇九

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、负责公司财务管理统计汇总;。

8、负责公司各项合同整理。

出纳具体岗位职责篇十

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳具体岗位职责篇十一

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;。

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;。

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

1.负责公司日常的费用报销;。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳具体岗位职责篇十二

1.负责每天核对店铺交易流水与erp系统是否符合。

2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;。

3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证。

4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7.根据员工kpi考核、考勤、业绩等核算员工工资;。

8.负责按时提交个人周报、月报。

9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;。

10.负责公司银行业务对接;。

11.协助管理层制定公司财务流程等制度;。

12.完成上级交办的其他工作。

出纳具体岗位职责篇十三

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;。

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;。

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;。

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;。

6、办理公司资金调拨的银行支付;。

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:。

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验,有会计初级证书;。

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;。

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

4、熟练应用财务及office办公软件;。

5、具有良好的沟通能力;。

出纳具体岗位职责篇十四

会计兼出纳负责安排纳税预算及纳税资金，及时申报、缴纳税款，负责项目备用金管理，审核项目部发生的各项工程成本费用开支。以下是本站小编整理的会计兼出纳岗位的具体职责。

(1)原始凭证的核签;。

(2)记账凭证的编制;。

(3)会计簿记的登记;。

(4)会计报告的编制、分析与解释;。

(5)会计用于企业管理各种事项的办理;。

(6)内部的审核;。

(7)会计档案的整理保管;。

(8)其他依照法令及习惯应行办理的会计事项。各项会计业务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

职责：

1、按规定每日登记现金。

日记。

账和银行存款日记账。

2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账。

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

5、参与公司月末盘点。

6、完成部门领导交办的其他工作任务。

任职要求：

1.财务会计等相关专业大专以上学历，35岁以下。

2.独立处理贸易类企业全套账务，包括记账，月末结转，报税，会计报表处理，

熟悉使用财务软件。

3.熟悉会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

出纳具体岗位职责篇十五

3)登记资金日报、银行日记账、现金日记账，开具增值税发票;。

4)配合各部门办理汇款等相关手续和到款确认;。

5)协助会计做好整体财务工作;。

6)负责合同的保管、整理，根据不同合同类型做好登记、跟踪、归档工作;。

7)按时、准确的提交领导要求的相关报表;。

8)负责员工招聘、入职、离职手续办理及劳动合同、社保、人事档案管理;。

9)负责员工考勤记录和统计;。

10)负责日常办公用品采购、发放，维护办公室环境整洁;。

11)负责公司的各项年检工作。

出纳具体岗位职责篇十六

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳具体岗位职责篇十七

3、负责现金及银行业务办理;。

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;。

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;。

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

7、负责公司证照及资质年审工作。

出纳具体岗位职责篇十八

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证。

4.及时与银行及时对帐。

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

6.必要时，协助收银人员做好收款工作。

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳具体岗位职责篇十九

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳具体岗位职责篇二十

1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记。

4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等。

5.每月开具发票并协助会计做账。

6.财务印鉴等保管。

7.参与公司的考勤管理。

8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收。

9.完成总经理交代的其他事件。