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财务资金岗位篇一

3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;。

4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;。

5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;。

6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;。

7、处理财务相关的所有事项;。

8、老板及经理交待的其它工作事务;。

财务资金岗位篇二

:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

:

1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

2、熟练使用excel,能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的.职业道德,有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

财务资金主管岗位

财务资金岗位篇三

1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

2.销项的发票以及出库单的开具。

3.负责领导交代的其它事项。

4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

5.負責人員考勤的記錄與編制。

6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

财务资金岗位篇四

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

财务资金岗位篇五

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》。

（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。（15）负责协调企业各项被审计的工作。

（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。

（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。

（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。

（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。

（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。

（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。（10）认真完成领导交办的其他事项。

（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）认真完成领导交办的其他事项。

（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。

（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。（5）对外担保台账登记。

（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。（8）认真完成领导交办的其他事项。

财务资金岗位篇六

工作时间进度表。

资金会计工作流程。

一、日常工作。

1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表；2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。四、银行承兑及保函的办理（一）、办理投标、履约保函1、办理投标、履约所需资料及流程：

（5）将准备齐全的保函资料送交银行。注：农行多一份开立保函协议。

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

一、负责扶贫资金、以工代赈资金、农业专项资金的核算、监督、管理工作。

二、负责涉农补贴网络系统的日常维护以及各项补贴资金的兑付落实工作。

四、完成领导交办的其他工作。

设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。

3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。

4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。

5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表,管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。

8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。

9、完成领导交办的其他工作。

国庆六十周年庆促销活动。

2010年雅思考试即日起开始报名。

上海交大网络教育高升专实行零户统管后，各单位的资金结算业务由零户统管办公室的资金会计集中办理。资金会计一方面代表零户统管办公室与银行及其他经济往来单位进行资金结算；另一方面代表零户统管办公室管理各单位资金，随时掌握统管单位资金的收入、支出和节余情况，发放并监督单位备用金使用、结存和限额情况。其主要职责是：

(1)负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转帐、汇兑、支取现金结算业务；

(2)负责审核收入票据，办理资金划解及征收政府调控收入；

(4)负责发放、监督各单位备用金的使用，控制限额。

根据上述职责，资金会计应设置如下帐簿，进行会计核算:。

1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、减少和结存情况的帐簿。资金会计应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少和结存情况的帐薄。资金会计应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星现金收付。3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资金的增加、减少和结存情况的帐簿。有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支”资金。

4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减少和结存情况的帐簿。根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按《现金管理暂行办法》的规定开支。

出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经。

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

什么是出纳。

怎样进行出纳人员的内部分工。

工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些。

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

财务资金岗位篇七

3、协助上司组织编制集团年度预算，并根据年度预算监控经营运作活动。

4、协助上司组织健全完善集团财务核算体系。

5、协助上司领导和监督集团会计核算业务的开展，并确保财务工作的合法性和合规性。

7、协助上司组织制定和落实集团税收筹划方案和工作流程，并指导监督落实情况。

8、协助上司组织制定和落实集团融资与资金管理策略和方案，负责集团资金运作。

10、协助上司组织对下属公司财务工作的指导和监管工作。

12、协助上司完成集团公司的其他工作。

财务资金岗位篇八

:

1、协助组织各子公司编制年度预算,审核、下达及调整各子公司预算,审核其合理性;

3、编制集团资金流预测情况;

4、依据集团整体战略和年度预算情况,制定各子公司的经营目标指标;

5、协助管理层评估各子公司经营目标调整申请及调整的必要性,确定调整方案;

7、领导安排的其他工作。

:

1、大学本科及以上学历,中级职称或注册会计师优先;

3、良好的沟通协调能力、执行力,逻辑思维能力,踏实、沉稳。

财务预算主管岗位

财务资金岗位篇九

羀工作内容：

羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。

羆2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。

薄3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。

肀4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。

莈5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。

蒄6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。

莃7、完成总公司交办的其他工作。

膀工作职责：

蝿1、对资金调度的及时性和准确性负责；

膆2、对融资筹资的及时性和实效性负责；

膂3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；

4、对公司内部审计工作的真实性负责。

财务资金岗位篇十

职责描述:。

1、负责部门的建设工作。

2、按照区域公司财务资金管理体系及各项管理流程、制度与标准,组织实施区域和项目公司/项目部相关财务资金工作。

3、组织区域和项目公司/项目部全面预算管理工作。

4、负责资金管理工作,负责项目筹融资及担保管理工作。

5、指导项目公司/项目部会计工作的开展,保证会计工作质量。

6、组织编报区域和项目公司/项目部的各类财务资金报告,开展综合性财务资金分析、财务预警及监督工作。

7、组织开展税务管理工作,包括区域税收政策研究、项目公司/项目部税务筹划和各税种缴纳清算工作。

8、组织开展产权登记、变更工作;对区域内并购项目相关协议、审计结果进行审核。

任职要求:。

1、熟悉国家会计法规及企业会计准则,熟悉房地产行业税收政策;。

2、熟悉office办公软件,熟练运用相关财务管理软件;。

4、具有至少3年房地产相关行业相关工作经历。

财务资金岗位篇十一

一，财务总监：

上级：总裁。

下级：财务部，投融部，仓储部1.财务决策。

2)参与公司重大投资决策。

3)负责监测、控制公司的经营杠杆系数，财务杠杆系数4)参与公司重大经营决策。

1)围绕公司目标利润的实现，负责制订公司各级、各项费用的管控目标。

3)负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查。

1)结合公司的经营实际，以总公司相关制度为基本依据，参与确定和控制公司的授信规模。

1)参与审核与商家签订的承销合同，负责系统研究商家的各项政策2)参与商家任务完成情况的监测与控制3)负责核对商家返利的兑现情况。

1)根据公司的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划。

4)负责公司的税费核算、缴纳与清算工作。

5)制订公司的涉税管理制度，避免出现纳税事故。

7)负责组织开展公司强有力的税务公关工作11.临时性工作：积极参与公司领导组织的临时性工作二，财务经理：

上级：财务总监下级：

1)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；

2)负责公司内控制度建设、执行和保证公司内部审计工作执行；

3)负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，4)分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。

7)配合有关部门定期对公司资产进行盘点。

8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；

9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；

10)统一发票自动报缴作业。各项税收核算及申报作业。增值税，营、印税冲退作业及事务处理。

11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

12）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向财务总监报告。

13）组织各部门编制收支预算，编制公司的月、季、年度财务预算，定期对执行情况进行检查分析。

14）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。15）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

16）负责公司现有资产管理工作。

17）各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

18）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

19）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐务处理。财务报表及会计科目明细表填制。20）完成公司领导交办的其他事项三，总账会计：

上级：财务经理。

下级：

1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记相关明细帐、总帐，负责月末结帐。

5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。

7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，监督会计凭证按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

8、按资金预算和上月资金预算的执行情况编制分析报告。

10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；11、应收账款的逐笔登记核对、销售费用支付的核算、发票的开具12、完成公司年度内外部审计13、完成其他工作。四，往来会计：

5，根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6，认真核对并确认客户每一笔充值，做好客户充值的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收应付帐款明细台帐（按合同号）。

7，做好应收应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。8，每月3日前提供上月客户回款付款计划统计表，每月10日前向财务经理报送一份应收应付帐款分析明细表。

9，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报。

12，,负责每月税务局纳税申报。

13，计算、统计税收数据，编制相关报表14，办理相关税务手续五，出纳：

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审批过的借款单。费用报销单，付款申请单办理网银初步操作，每日终了编制现金银行日报表报送。

3.负责根据往来会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行并做相应登记。4.负责办理银行进账单回单等各种收款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交总账会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，做出相应的现金银行明细账。

7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经总账会计审签。每天下班前盘点库存现金，银行余额，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

9.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

10.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受总账会计，财务经理对现金、银行账的抽查。

11.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，记载要规范和准确表达明细项目。12.完成领导交办的其它临时性工作。

六，投融经理。

3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；

6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；

7.负责组织公司的融投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；

9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；10.负责投融岗位人员的选拔、配备培训；11.完成公司领导交办的相关工作。

七，资金专员：

9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；

11.参与投融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；12.监控和分析投融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；13.协助领导进行投融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；14.对投融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

财务资金岗位篇十二

c.账户管理。

d.资金调拨。

e．台账及报表。

f．出纳管理。

1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；

4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；

g．印章管理。

h系统管理。

2.系统维护：根据实际情况在nc系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；

3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。

二:出纳岗（银行）a.付款。

1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；

2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款；4、贷款发放后及时根据资金调拨路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。

c.收支复核。

3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；

d.账务处理。

1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；

4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。

e.银行工作。

3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；

f.其他工作。

三：出纳岗（现金）。

1.按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；

3.每日作好现金盘点，确保帐实相符；

7.大额现金的筹集，保证及时退房款和招标保证金退款及公司其他用款；8.协调部门用车。

四：收款岗。

a、收款工作（房款、相关税费及保证金）。

b、退款工作（房款、相关税费及保证金）。

c、专项工作。

3、随时与项目沟通收款情况并于下班前汇总，及时准确的报与相关领导；

d、财务工作。

1、每日登记现金盘点表核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符；2、每日下班前整理当天的收款凭证、对应的支票进账单及存款单并核对日报；3、每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计及出纳并签字确认签收；4、负责与各项目现场沟通每日收款情况，并核对项目送来的收款日报。

e、协助工作。

1、支援各项目的开盘签约收款及收楼收款工作。

2011年8月。

财务资金岗位篇十三

2、费用报销款项支付;。

3、收付费业务操作;。

4、库存现金、财务重要单证及印章保管;。

5、网上银行操作;。

6、完成领导交办的其他任务。

1、学历:大学本科及以上学历;。

2、专业:财会类相关专业;。

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;。

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务资金岗位篇十四

2.主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;。

3.负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求;。

4.紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程;。

5.推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题。

1.参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先;。

2.思维缜密、专注细节，数字敏感性强，较强的数据分析经验;。

3.服务意识强，沟通能力强，发现问题、解决问题的'项目经验;。

4.具备较强的亲和力，不断学习，以服务为中心的积极心态;。

5.愿意学习互联网技术知识，具备以结果为导向的交付能力。

财务资金岗位篇十五

职务：成本核算员报告上级：成本督导职责规范：

1、遵守酒店规章制度。

2、准确地计算饮食品原材料采购成本，及时进行帐务处理。3、有效地监控饮食品进货价格，做好市场调查的价格分析。

4、审核验收记录单、领料单和内部调拨单记录是否正确，并及时进行帐务处理。5、及时、准确地编制每日饮食品成本报表。

6、对每日餐饮饮食品销售情况进行统计核查，发现问题及时上报。7、认真做好各项统计工作，为饮食品成本分摊提供资料。8、每月参加厨房及仓库盘点，并起监控作用。

9、审核餐饮收银员的结算是否正确，检查接待、宴请单据、员工餐单是否符合酒店规定要求；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。10、做好客户帐单及资料存档工作。

11、每日根据有关资料，编制会计凭证，并及时登记明细帐。12、积极提出改进工作的设想，协助主管做好本职工作。13、服从分配，按时完成指派的工作。任职要求：

财会中专以上学历，性别不限，懂电脑操作，要求具有一定的会计实际操作经验。