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财务安全自查报告篇一

经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精确操作、层层审核，确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面：

1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。

2、安全责任落实到每个岗位。

3、岗位设置合理，内部制约机制健全。

4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。

5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。

6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。

7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。

8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安全意识。

9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，损毁等情况。

10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。

11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好保密工作，无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。

今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无任何安全事故和差错。

财务安全自查报告篇二

防火防盗对财务部尤为重要，对于办公室的电源等办公设备，每天下班都进行检查，下班后关闭空调、电灯，关好门窗，税票放置于监控内，做到万无一失、防患于未然，保证公司办公环境的安全。

在新的一年里，我会更加努力工作，全面提升综合素质，用实际行动保证公司资金、财产安全。

财务安全自查报告篇三

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

财务安全自查报告篇四

一方面，国家会计政策不断推陈出新，年年有变化调整，为尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合规，及时浏览国家新的会计法规，及时总结，保证公司资金安全。

另一方面，不定期组织部门员工学习安全知识，共同探讨安全工作中的不足，从而使员工关心安全、重视安全。

财务安全自查报告篇五

接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

财务安全自查报告篇六

为加强我市人防资金安全和财务管理管理，消除资金安全隐患，我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作，会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组，具体负责开展这项工作，确保了工作实效。

财务安全自查报告篇七

财务安全自查报告篇八

20xx年财务部认真贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，严格落实公司制定的安全生产有关规定及日常管理等规章制度和上级领导交办的有关工作，有效的预防了资金等安全责任和办公环境安全事故的发生，现将财务部一年来的安全工作情况汇报如下：

财务安全自查报告篇九

因财务室属于资金存放地点，门窗就显得尤为关键，一定要安全、稳固，所以我们针对这两点做了重点排查。门窗无损坏、无开焊、腐蚀现象，使用性能良好，未发现安全隐患。

总体来说，我科室通过排查未发现明显隐患点，尚属安全，为保障安全生产，安度国庆，我们将时刻注意，定期对隐患点进行检查，发现问题及时上报。

财务安全自查报告篇十

在市委、市政府正确领导下，景区认真组织开展“安全生产隐患大排查快整治严执法”集中行动,全面排查整治各类安全隐患，不断强化安全管理措施，保持了安全生产形势持续稳定。现将主要工作汇报如下：

一、“大快严”集中行动开展情况。

牢固树立安全发展理念和红线意识，制定印发《关于开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的通知》，坚持标本兼治、综合治理、源头管控，层层落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，迅速开展集中整治行动。突出重点单位、重点部位、重点任务，会同行政执法、公安消防、派出所在行业和辖区内全面开展检查整治活动，及时消除安全隐患。1月份，与市安监局监察支队联合开展安全生产现场执法专题培训，以景区客运公司、小天庭酒店为案例现场检查、现场讲解、实战练兵，在深挖问题、剖析原因的基础上逐一提出整改建议。同时，认真开展生产经营单位摸底排查，强化网格化、实名制监管工作，建立健全安全管理档案，集中行动以来，共落实网格化实名制管理817家,其中:九小场所744家、较大生产经营单位73家;共检查单位场所1100余家次，发现整改安全隐患327条。

二、当前主要工作。

山逃票闯卡等违规进山行为,建立违规进山查堵机制，执法局、门票处、各属地单位配合联动，引导祈福游客、香客购票进山、安全出行、文明进香，确保旅游安全和资源安全。三是拟定春节假日安全及应急管理工作方案，加强领导、全面落实责任，强化安全、稳定、服务、管理、执法、经营、保障等各项工作措施落实。四是针对客流高峰秩序疏导问题，落实信息发布、车辆调度、分流疏导措施。认真设计分流路线，通过采取循环分流、上下分流、分段截流等方法，确保在最短的时间实施最有效的办法疏散游客。五是协调216名警力充实到景区旅游秩序维护工作一线，为旅游秩序和游客安全提供充分保障。假日期间，按照“以游客需求为第一信号、以游客满意为第一标准、以游客平安为第一目标”要求，2000余名干部职工全员上岗，与执勤警力混编执勤，24小时不间断巡查、服务，全力为游客创造一个安定、祥和、舒适的旅游环境。

三、下一步工作计划。

持续开展“大快严”集中行动，树立“查不出隐患是最大隐患”观念，集中整治各类隐患和问题，确保春节及全国两会期间景区安全生产形势持续稳定。

一是全面落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深入落实“五个责任”。以生产经营单位网格化、实名制管理活动为突破口，落实严格的台账管理制度，切实做到底子清、情况明、措施硬、效果好。

二是开展重点行业安全专项整治。根据冬季安全生产特点，以确保资源资产安全、游客和职工群众生命财产安全为首要任务，按照“行业抓、抓行业”的要求，突出森林防火、文物古建、道路交通、九小场所、旅游安全、烟花爆竹等行业领域，以专项整治为手段和措施，全面强化安全管理，营造安全生产良好氛围。

三是实施全方位动态监管。继续坚持属地管理为主与行业督导相结合、自查。

自纠与督查检查相结合、全面排查与重点整治相结合模式，狠抓改革创新、依法治理、基础建设和安全宣传教育，从严落实“班前检查、班组周查、单位月查”的安全检查制度，通过压茬巡检、“抱团检查”、联合执法、挂号销账，确保各类安全隐患整改到位。

以上是景区近期安全生产工作的情况。我们将以此次督查为契机，认真贯彻好有关指示精神，持续开展“大快严”集中行动，全面排查治理事故隐患，狠抓隐患整改，确保景区安全生产形势持续稳定。

财务安全自查报告篇十一

为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。

10、物品采购方面：严格按照《政府采购法》和采购目录要求，按政府采购程序进行采购。

以上是我办财政资金安全管理自查情况，通过自查，我办资金安全和财务管理工作中，没有发现违规违纪现象。

财务安全自查报告篇十二

根据省人防发[20xx]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际，对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的清查，现将自查情况报告如下：

财务安全自查报告篇十三

安全生产领导小组：经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精确操作、层层审核，确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面：

1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。

2、安全责任落实到每个岗位。

3、岗位设置合理，内部制约机制健全。

4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。

5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。

6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。

7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。

8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安全意识。

9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，损毁等情况。

10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。

11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好保密工作，无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。

今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无任何安全事故和差错！

财务安全自查报告篇十四

在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。

为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。

目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用pos机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将pos卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。

在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。

对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。

在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。

本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。

对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。

在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。

在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的'，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。

在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。

北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。

在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。

其中，京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个，基本存款账户账号：0200022209003401615，专用存款账户（收入户）账号：0200022229200011572，交行开立账户1个，一般存款账户账号：110061450018010018919。另外，公司在工行龙泉支行开立账户，账号：0200002019200098585，由于常年没有业务，已于20xx年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早，未找到集团相关批复文件。京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个，基本存款账户账号：0200022209200022489，交行开立账户2个，一般存款账户1账号：110061450018010021248，一般存款账户2账号：110061450018010028813，农商银行开立账户1个，一般存款账户账号：0101000103000013717，邮储银行开立账户1个，一般存款账户账号：911007010000162164，中国银行开立账户2个，专用存款（贷款）账户账号：324661222290，一般存款账户账号：336361856252。在此期间共撤销3个账户，分别为于20xx年8月20日撤销的邮储银行账户，20xx年10月14日撤销的中信银行账户，20xx年撤销的浙商银行账户。此外，京西热电开立账户，均有集团相关批复文件。

在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。

银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。

查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。

2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。

此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。

在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。

在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。

其中，截至到20xx年3月31日，京西发电公司大额备用金只有一张：3月29日由运输公司宋伟借，金额陆万元整。京西热电公司则不存在大额备用金长期挂帐现象。

在资金归集管理方面，京西发电和京西热电公司均严格执行集团资金归集管理的要求对其进行规范管理，不存在问题。

本部门紧密围绕集团20xx年工作会确立的“稳中求进、严控风险、强化融合、创新发展”的工作方针精神，严格按照集团大额资金支出管理规定的要求，对公司内部大额资金50万元（含50元）以上进行了自查，情况分别如下：

京西发电20xx年1月至20xx年3月共发生50万元（含50万元）以上大额资金共计481笔业务，具体情况为：20xx年全年发生业务26笔；20xx年全年发生业务266笔；20xx年全年发生业务166笔；20xx年1-3月发生业务23笔。发生的业务中大部分是银行之间内部转账、通知存款等业务，共计223笔；其他工资保险、水费、工程款等共计258笔。

在审查大额资金付款凭证过程中，发现问题如下：付城子水费后面尚未附有合同，对此，经向归口管理部室经营计划部询问，付款时根据城子水厂提供的实际发生的用水量明细与发票进行结算。

京西燃气20xx年1月至20xx年3月共发生50万元（含50万元）以上大额资金共计1700笔业务，分别为：20xx年全年发生业务585笔；20xx年全年发生业务567笔；20xx年全年发生业务467笔；20xx年1-3月发生业务81笔。

1、20xx年2月35号凭证金额为100万元、20xx年3月4号凭证金额为500万元、20xx年6月32号凭证金额为900万元、20xx年9月95号凭证金额为500万元，这4笔业务均为天津借款业务，目前借款已还清。

2、20xx年10月16号凭证金额为50万元、20xx年6月56号凭证金额为35万元、20xx年9月84号凭证130万元，20xx年10月8号凭证金额为80万元，这笔大额资金支出为公司按照奖励制度，对天津电建的奖励款。

3、20xx年12月份个别记账凭证后面未附有发票等原始凭证附件。通过对20xx年1月至20xx年3月的大额资金支付凭证的查询，京西发电公司及京西热电公司的支付款凭证后面均严格按照付款流程及资金管理办法规定的要求，附有合同、发票、入库单、结算单、验收单及付款回单等原始凭证，凭证均齐备合规、内容金额一致。通过此次财务部专项自查整改活动，本部门严格按照公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，为不断提高依法依制规范运作的水平打下了坚实的基础。