2025年财务主管交接表财务主管交接内容(四篇)

2023-03-13 00:00:00 小编：一颗冰栗子

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财务主管交接表财务主管交接内容篇一

一 .资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

财务主管交接表财务主管交接内容篇二

移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：

2016年8月8日

1. 库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。

2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。

1. 保险柜钥匙××把;

2. 现金支票××张：

3. 支票密码器××个;

2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

移交人：

接管人：

监交人：

××财务部

20xx年8月 8日

财务主管交接表财务主管交接内容篇三

移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

xx年x月x日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

公司财务处转讫印章一枚;

公司财务处现金收讫印章一枚;

公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：xx(签名盖章)

接管人：xx(签名盖章)

监交人：xx(签名盖章)

xx公司财务处(公章)

xx年x月x日

财务主管交接表财务主管交接内容篇四

移交内容：

1. 现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本

2. 农信社：转账支票24份 (09355602-09355625) 现金支票3份(04320673-04320675)

3. 商行：转账支票8份 (02411136-02411143)

4. 交行：交行电汇单3份(43124767-43124769)

5. 财务专用章1枚录入u盾农信、商行各1个、授权u盾农信、商行各1个(肖会计)

6. 交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表

交于2012年-2013年销售日报表

交于2011年-2013年银行存款对账单

7. 交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料

8. 帐外资金余：(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)

移交人：接交人：监交人：