出纳岗位职责描述(精选16篇)
总结稿是一种对已经完成的事情进行总结和评价的重要工具。写一篇完美的总结需要有清晰的思路和结构。以下是一些优秀总结范文的分享，希望能给大家提供一些参考和借鉴。
出纳岗位职责描述篇一
2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;。
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;。
5、及时与银行定期对账;。
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;。
7、管理银行账户、转账支票与发票;。
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格。
1、财会相关专业大专以上学历;。
2、2年以上工作经验;。
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：
学历要求：大专。
语言要求：不限。
年龄要求：不限。
工作年限：2年经验。
出纳岗位职责描述篇二
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况。
5、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;。
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;。
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;。
8、负责发放工资，交存现金;。
10、完成直接上级交办的临时任务。
出纳岗位职责描述篇三
幼儿园出纳员需要妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。确保一切财务会计信息内容的完整及保密。以下是本站小编整理的幼儿园出纳员的具体。
岗位职责。
描述。
1、负责园所的收费工作，根据收费政策完成园所学费及其他杂费的收取、缴存;。
2、根据学生出勤情况，准确计算退费金额;。
3、根据收、退费情况，按照要求编制收费台账;。
4、负责园所工资的编制、核算;。
5、负责办理园所职工社保事务，负责员工社保的办理、转移及增减等业务;。
6、负责收据、发票的开具及整理保存;。
7、负责费用报销及相关原始凭证的审核和整理;。
8、负责银行事务处理;。
9、负责编制月度资金计划表及资金完成情况表;。
10、完成领导交办的其他事项。
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;。
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理;。
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况。
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;。
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;。
8、负责发放工资，交存现金;。
10、完成直接上级交办的临时任务。
1.负责公司日常的费用报销，审核单据及发票。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;。
3.负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据;。
4.负责银行结算业务，熟练使用对公网银结算系统等;。
5.完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责描述篇四
岗位名称：出纳员。
岗位编号：cw06。
直接上级：财务部经理。
直接下级：无。
工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅。
工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。
二、职责说明。
主要职责。
具体任务。
1．现金收支。
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2．银行帐户管理。
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3．报销管理。
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4．凭证管理。
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
5．管理发票。
根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。
6．安全保密工作。
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7．完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格。
学历：
财会类专业，专科以上学历。
经历：
从事会计工作1年以上。
能力：
财会专业技能、计算、点钞。
其他：
保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证。
出纳岗位职责描述篇五
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
出纳岗位职责描述篇六
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳岗位职责描述篇七
1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据;。
2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等;。
3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点;。
4、完成上级交办的其它工作。
任职要求：
2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件;。
3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强;。
4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员;。
5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。
出纳岗位职责描述篇八
3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;。
5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;。
6、银行开户、注销、变更、票据的购买;。
7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;。
8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责描述篇九
岗位职责：
1、负责公司现金及存款收发。
2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。
3、及时核对并处理未达账项。
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。
5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。
岗位要求：
1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。
2、1年以上财务相关工作经验。
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
出纳岗位职责描述篇十
(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。
(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。
(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。
(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对;按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。
(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。
出纳岗位职责描述篇十一
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳岗位职责描述篇十二
部门：财务部。
级别：
直接上司：财务主管。
责任范围：现金的收付。
工作范围：负责现金的收、支和保管工作。
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务。
b、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；
5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；
a、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
b、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；
c、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；
6、银行帐务和支票办理。
b、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
c、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。
d、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理。
a、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。
b、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。
c、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
d、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。
1、范围。
本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。
2．实施、执行、监督。
2．1公司人力资源部负责本标准的实施。
2．2公司财务部配合执行本标准。
2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。
3．责任对象。
公司会计课出纳员受本标准的约束。
4．直接上级。
会计课课长。
5．直接下级。
无
6．任职要求。
6．1具有中专以上文化水平。
6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。
6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。
6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的。
钞技术。
6．5身体健康。
7．工作范围。
在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。
8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。
8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。
8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。
8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。
8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。
8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。
8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。
8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。
8．10负责公司各类现金费用报销事项。
8．11掌管保险柜，对现金安全负责。
8．12完成上司布置的其他工作。
9．工作权限。
具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。
10．附则。
10．1本标准由人力资源部负责解释。
10．2本标准自公布之日起生效。
出纳岗位职责描述篇十三
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳岗位职责描述篇十四
3、根据收、退费情况，按照要求编制收费台账;。
4、负责园所工资的编制、核算;。
5、负责办理园所职工社保事务，负责员工社保的办理、转移及增减等业务;。
6、负责收据、发票的开具及整理保存;。
7、负责费用报销及相关原始凭证的审核和整理;。
8、负责银行事务处理;。
9、负责编制月度资金计划表及资金完成情况表;。
10、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责描述篇十五
财务出纳需要审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案。下面是本站小编为您精心整理的财务出纳专员的具体。
岗位职责。
描述。
岗位职责：
1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;。
2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;。
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。
4、完成上级交给的其它事务性工作;。
任职要求：
1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友u8;。
2、大专或以上学历，财务相关专业;。
3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;。
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;。
岗位职责：
1、负责公司现金及存款收发。
2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。
3、及时核对并处理未达账项。
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。
5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。
岗位要求：
1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。
2、1年以上财务相关工作经验。
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
1、售后结算单复合，收银，新车。
合同。
款项结算。
2、开具增值税专普票，机动车发票。
3、每日汇总营业收款表。
4、每月核对保险服务费，上牌费及精品加装款。
5、审核单据齐全无误，并确认收款到账后进行系统结算。
6、完成领导交办的其他任务.
出纳岗位职责描述篇十六
3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;。
4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;。
5、负责所有发票开具，应收应付工作;。
6、其他银行的相关业务;。
7、领导安排的财务相关工作;。
