最新财务出纳主要职责(精选17篇)

财务出纳主要职责篇一

1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务出纳主要职责篇二

职责：

1.办理银行业务及现金的支取;。

2.资金日报表的编制工作;。

3.负责员工工资的发放;。

4.领导安排的其他工作。

任职资格：

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;。

2.良好的口头及书面表达能力;。

3.熟练应用财务软件和办公软件;。

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;。

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务出纳主要职责篇三

职责：

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;。

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;。

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;。

4.熟悉报税流程;。

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;。

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;。

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;。

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务出纳主要职责篇四

岗位职责：

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;。

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;。

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;。

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;。

5、保管好各种空白支票、票据等;。

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;。

3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;。

4、熟悉财务erp流程的和开票、报税系统优先。

财务出纳主要职责篇五

岗位职责。

及内容要求，完成日常工作。下面是本站小编整理的财务出纳的主要职责描述。

职责:。

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时记账;。

3、审核日常费用报销、付款单据;。

5、负责企业员工薪资的发放;。

6、配合其他日常财务工作，完成上级领导临时安排的工作。

任职资格:。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、熟悉操作excel、word等办公软件，熟悉金蝶或其他财务软件的操作;。

3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;。

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转。

2、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

3、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

4、及时编制银行。

日记。

帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

5、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

6、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

7、月末协助核对应收款。

8、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

9、完成上级领导交办的其它工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业，认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

职责：

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、现金、银行的核对;制作资金日报表：

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据。

其他要求:。

1、财务/会计类相关专业优先，中专及以上学历;。

2、有经验优先;。

3、工作认真细致、责任心强、

财务出纳主要职责篇六

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款。

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作。

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行。

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度。

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息。

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度。

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务出纳主要职责篇七

2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5.负责供应商发票的催收及核销。

6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7.保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳主要职责篇八

职责：

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、现金、银行的核对;制作资金日报表：

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据。

其他要求:。

1、财务/会计类相关专业优先，中专及以上学历;。

2、有经验优先;。

3、工作认真细致、责任心强、

财务出纳主要职责篇九

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转。

2、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

3、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

4、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

5、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

6、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

7、月末协助核对应收款。

8、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

9、完成上级领导交办的其它工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业，认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

财务出纳主要职责篇十

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。

4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。

6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳主要职责篇十一

1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳主要职责篇十二

3、安全库存现金和各种有价证券;。

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;。

5、负责收费结算、收款票据交接;。

6、负责公司收据购买;。

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;。

8、其他临时性工作。

财务出纳主要职责篇十三

职责：

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;。

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;。

6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;。

7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;。

财务出纳主要职责篇十四

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;。

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项。

财务出纳主要职责篇十五

财务出纳负责办公室房租、物业、水电、电话等各种费用的缴纳，负责现金、支票、发票的保管工作等。以下是本站小编整理的财务出纳的主要工作职责。

1、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。

2、办公室基本账务的核对;。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

7、完成上级领导的临时事项。

1、各部门提交的数据审核。

2、业绩和银行日记账管理。

3、现金日记账管理。

4、公司佣金结算。

5、票据管理。

6、薪酬核算及发放。

7、固定资产盘点、核对。

8、余佣确认与催收。

9、参与公司组织的各项会议及活动。

职责：

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;。

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;。

7、完成领导交代的其他工作。

任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;。

财务出纳主要职责篇十六

3、成本核算;。

4、凭证录入、结转、报表的输出;。

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;。

6、登记现金和银行存款的日记账;。

7、保管有关印章、核对数据;。

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳主要职责篇十七

职责:。

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时记账;。

3、审核日常费用报销、付款单据;。

5、负责企业员工薪资的发放;。

6、配合其他日常财务工作，完成上级领导临时安排的工作。

任职资格:。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、熟悉操作excel、word等办公软件，熟悉金蝶或其他财务软件的操作;。

3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;。

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。