最新酒店出纳的岗位职责(通用10篇)

酒店出纳的岗位职责篇一

直接上级：财务会计部经理。

1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作，

2、负责酒店的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。

3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5、配合财务会计部经理根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银。

行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对。

帐单余额保持一致。

12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有。

序进行。

13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用。

记录和核销工作。

14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，

协调信用卡入帐中出现的问题。

岗位名称：往来账会计。

直接上级：会计主管。

直接下级：无。

高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

1应付工作：

根据已审核好的原始单据登记好付款业务.

根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

协助会计主管一起盘点各备用金的'使用情况，并做好记录。

协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。

及时完成上司安排的其它工作。

2应收工作：

收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

酒店出纳的岗位职责篇二

9.每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;

11.发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;

13.负责与税务局的联系及发票的领取工作;

14.发现问题要及时上报财务经理、店长。

酒店出纳的岗位职责篇三

1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。

2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。

3、负责库房、餐厅物品盘点。

4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。

5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。

6、日常财务支出凭证制作。

7、领导交给临时性工作。

酒店出纳的岗位职责篇四

3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;。

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;。

6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;。

酒店出纳的岗位职责篇五

2、银行存现及对账单核对;。

3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理。

1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;。

5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持。

1、项目内控检查及项目财务风险控制;。

2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;。

3、完成领导交办的其他实务;。

文档为doc格式。

酒店出纳的岗位职责篇六

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作。

7、审核酒店前台的房价、营业额等;。

8、完成部门领导交办的其他任务。

酒店出纳的岗位职责篇七

1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

3、审核单据，正确办理后台现金收支。

4、办理银行结算，规范使用支票并登。

5、登记注销支票表。

6、编制资金日报表。

7、工资奖金的复核与发放。

8、银行关系的维护与协调。

9、pos机回款对帐并报表的编制。

10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

11、完成领导安排的其它工作。

酒店出纳的岗位职责篇八

1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。

2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。

8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。

9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。

10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。

11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。

15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。

酒店出纳的岗位职责篇九

2.负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;。

3.负责总部及分店的银行资料的管理;。

4.银行对账单、银行回单的.整理和交接;。

5.编制各账户银行存款台账;。

1.会计、财务管理等相关专业大专以上学历;。

2.熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;。

3.熟悉网银操作;。

酒店出纳的岗位职责篇十

酒店出纳负责区域各门店及酒店管理公司的会计核算及税务等工作。以下是本站小编整理的酒店出纳的。

1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

4、负责银行存款的收入和支出业务，

5、编制月终银行存款调节表，

6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

7、下班前清点现金，做到账款相符，

8、积极参加培训，遵守酒店。

规章制度。

搞好员工之间的团结合作完成上级分配的其他工作。

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。

4、负责掌管小额现金;。

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格。

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;。

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;。

5、办理与银行之间的所有相关业务;。

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

任职资格。

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。

3、了解财务相关知识;。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。