商贸公司出纳职责十篇(通用)

2023-03-31 00:00:00 小编：西瓜仙女子

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商贸企业出纳工作职责篇一

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

6、每月员工工资结算及发放;

7、负责发票的开具、购买、登记工作;

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、有一定的出纳工作经验;

5、良好的职业操守及团队合作精神。

商贸企业出纳工作职责篇二

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

1.负责公司日常的费用报销;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

商贸企业出纳工作职责篇三

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

商贸企业出纳工作职责篇四

(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

商贸企业出纳工作职责篇五

2.票据审核，报销，

3.经费使用记账，

4.学校计财处各项对接工作，

5.学校计财处新政策的宣贯和培训，

6.资产管理、维保，

7.领导交办的其他工作

商贸企业出纳工作职责篇六

2、办公室基本账务的核对;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司财务管理统计汇总;

8、负责公司各项合同整理。

商贸企业出纳工作职责篇七

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

商贸企业出纳工作职责篇八

2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

8、负责公司其他工作安排;

商贸企业出纳工作职责篇九

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

商贸企业出纳工作职责篇十

2、负责收款业务的收据打印;

3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

6、其他专项工作跟进。