在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

出纳岗位的注意事项篇一

第一条

在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条

负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条

登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条

认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

第五条

正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条

配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条

负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

出纳岗位的注意事项篇二

出纳员岗位职责第一条

在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条

负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条

登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条

认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

第五条

正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条

配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条

负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

出纳岗位的注意事项篇三

(一)现金的移交：

1．交接库存现金，明确实存数。

2．一般企业都会有保险箱，所以要注意交接保险箱钥匙。同时办公室钥匙、门卡等也有可能进行交接。

3.若原先的出纳有配备电脑的话，电脑也需进行交接。

（二）移交的会计凭证、帐簿：

交接时，注意现金日记帐和银行日记账的数目。

相关的还有业务员明细账、未作账票据等，总之根据你们公司具体情况拉。

（三）票据：

对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。

交接时，尤须注意的是这些票据的号码，必须是相连的，要注意清点。；还有银行印鉴片各是哪些银行的，需一一进行查看

（四）印鉴、印章；

企业一般都有财务章、法人章、公章、合同章、地税发票章；国税发票章、现金收讫印章，这些章都是由出纳保管的，所以交接时甚为重要，切不可丢失。

（五）公司证件；

公司证件交接主要有企业的营业执照正本，副本；组织机构代码证正、副本；税务登记证正、副本；交通银行开户许可证；发票领购本；地税通卡

最后注意交接完后，交接书一式三份，双方各执一份。存档一份

鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来

结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

（一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭

证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭

证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌

握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注

销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关

部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有

关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予

以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发

工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要

求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保

证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。

出纳岗位的注意事项篇四

实验员岗位职责

1、树立实验工作为教学、为师生服务的观念。

2、负责所管实验室的仪器设备和器材管理，贵重仪器、设备不得外借，小型工具在学院

内部借用，须经中心主任批准，办理登记与归还手续。按照《实验室仪器设备管理制度》要求，保证帐物一致，熟悉仪器设备分布，及时做好仪器设备使用、维修记录。3、负责所管实验室安全，执行《实验室安全检查制度》。

4、负责所管实验室环境卫生，定期打扫，保持整洁，实验器材布局合理，摆放整齐，不堆

放杂物，实验室门窗、玻璃、锁、照明、等出现问题及时报有关部门维修。

5、负责实验教学的准备工作，开课前对所负责的实验仪器整理、调试，确保实验课正常进

行。实验课后，检查学生清扫情况，仪器设备正常情况，有问题与任课教师协商，及时修复损坏的仪器设备；

6、上课时，至少应提前 5 分钟到达实验室，并自始至终在实验室值班（除有课的时候），以便及时解决问题。对每次实验做好相关记录，负责落实《仪器设备损坏丢失赔偿制度》，并酌情协助教师完成部分教学辅导工作。

7、为提高学生的动手能力积极创造条件，搞好实验室对学生的定期或全天开放工作。8、实行坐班制，遵守劳动纪律 , 不迟到、不早退、不擅离工作岗位 , 有事请假、不无

故旷工，临时离开应说明去向。

9、申报购置所负责实验室仪器和耗材时，要严格执行采购制度，每学期后对设备及仪器进

行全面清理和维护，对相应问题汇总汇报。

10、在有关教师的要求下，有责任协助教师编制新开实验的大纲和实验指导书。

11、努力学习，钻研业务，提高业务水平，积极开展所管实验室仪器设备的技术改造工作，并作出书面说明。

12、每学期初要制定工作计划，学期末撰写工作总结。

13、每个实验室每学期至少要向中心信息员报送两条信息，以便信息员及时向学院报送工

作简报。

14、按照学院要求，大专学历以上者每学年提交一篇论文，学年评优者应至少刊出一篇文

章（含院报发表的文章）。

15、凡中心要求报送过的资料，个人必须留存电子文档。

16、认真完成学院、中心交给的临时任务，熟悉中心整体情况。并有义务在工作需要时

帮助其他中心人员完成任务。

17、兼职代课的实验员必须首先完成中心的各项工作，不允许以代课为理由影响中心布置的工作。

18、学期末将本学期实验室的各项资料整理、归档、留存。

岗位职责，供参考

一、积极参加政治业务学习，不断提高自身素质，坚守岗位，遵守制度，坚持原则，秉公办

事，服从工作安排，认真搞好检测试验工作。

二、坚持按规定签收试样并登记后进行检测。凡不符合规定或委托单不全的试件，不予检测，同时做好宣传和解释工作。

三、严格按技术标准规范和操作规程进行试验，工作认真负责，做到不弄虚作假，试验报告

填写工整、数据真实、签字齐全、交付及时。

四、及时收集整理各项试验报告和数据，发现有试件或检测试验项目不合格的情况，通知有

关单位及时处理。做好检测试验台账，每月将检测试验情况进行汇总，并另报办公室汇总，做好工程质量安全监督管理上的参谋。每月将检测试验资料整理归档。

五、认真爱护好仪器设备，经常保养，定期检修，妥善保管试验室使用的工具，保持室内清洁，保持仪器、设备状况良好和法定性。

六、按要求完成领导交办的其它工作。

实验室质量方针：确保测试、检定结果及时、准确、可靠、可信、可追溯！

实验室能力是由诸多因素决定的一种综合实力，此能力体现在多个方面，主要包括人员素质技术水平

管理水平设备条件

人在检验活动中具有的特征：最具活力，具有能动性，富有创造性是不能替代和无法补救的。

实验室工作人员品德素质要求：

一、自觉执行法律、法规和各项规章制度

二、维护实验室声誉

三、有崇高的理想和抱负

四、有坚强的意志力

五、有很好的敬业精神和奉献精神

六、严格遵守本行业的职业道德规范，办事客观公正，实事求是，能抵制来自外部的各种干预和压力

 人员组成，因工作性质不同分为

——管理人员、技术人员、后勤保障人员

 技术人员包括：——微生物检验——理化检验——毒理检验——生物测试

——其他相关专业

1、实验员必须在按到实验通知单后提前进行预实验，预知实验期间可以发生的任何能 够预知的现象，并提前做好应急准备，保证实验正常进行，确保实验课期间的学生安全。

2、实验员应提前准备好实验器材、药品，检查仪器是否安全可靠。

3、实验员应妥善按要求保管好仪器和药品，保证存放安全。

4、实验员、微机员、体育教师应随时对器材、药品、电路等进行检查，保证课堂上正 常安全使用，发现问题及时报办公室备案、后勤检修，确保课堂上学生安全。

5、实验员、微机员、实验科目课任教师、体育教师必须始终坚守在课堂上，指导学生 正常上课，不得随意离岗，保证学生课上安全。

6、实验员、微机员必须严格按照实验室、微机室管理制度和实验员、微机员职责要求 自己，克尽职守。

7、实验员、微机员、图书管理员必须熟练掌握灭火器的使用，一旦发生火灾，及时灭 火。

8、所有课任教师无论课上学生发生任何突发性事件，能够做到安全处理或立即将学生送医务室。